森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2022年8月31日

		（単位：千円）
	前期（2022年2月28日）	当期（2022年8月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,189,330	3,900,818
信託現金及び信託預金	1,490,463	2,071,843
営業未収入金	－	1,752
未収消費税等	13,684	－
前払費用	9,000	2,003
流動資産合計	4,702,479	5,976,417
固定資産
有形固定資産
機械及び装置	14,898	14,898
減価償却累計額	△2,522	△3,458
機械及び装置（純額）	12,375	11,440
車両運搬具	－	216
減価償却累計額	－	△13
車両運搬具（純額）	－	203
工具、器具及び備品	47,079	59,495
減価償却累計額	△13,322	△16,996
工具、器具及び備品（純額）	33,757	42,498
信託建物	20,522,837	20,529,730
減価償却累計額	△3,668,723	△4,023,117
信託建物（純額）	16,854,113	16,506,612
信託構築物	8,450	10,972
減価償却累計額	△5,416	△5,722
信託構築物（純額）	3,033	5,250
信託機械及び装置	5,034	5,034
減価償却累計額	△1,261	△1,519
信託機械及び装置（純額）	3,773	3,515
信託工具、器具及び備品	31,302	31,801
減価償却累計額	△7,304	△9,686
信託工具、器具及び備品（純額）	23,997	22,114
信託土地	87,891,316	87,778,332
有形固定資産合計	104,822,368	104,369,968
無形固定資産
ソフトウエア	254	1,337
無形固定資産合計	254	1,337
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
繰延税金資産	10	17
投資その他の資産合計	10,010	10,017
固定資産合計	104,832,633	104,381,323
資産合計	109,535,113	110,357,741

		（単位：千円）
	前期（2022年2月28日）	当期（2022年8月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	31,449	134,049
短期借入金	5,975,000	5,475,000
１年内返済予定の長期借入金	13,500,000	10,500,000
未払金	108,635	115,468
未払費用	43,985	38,341
未払分配金	3,016	2,835
未払法人税等	827	968
未払消費税等	－	92,750
前受金	320,266	338,430
預り金	331	214
流動負債合計	19,983,512	16,698,059
固定負債
長期借入金	34,500,000	38,000,000
預り敷金及び保証金	4,520,923	4,514,823
その他	26	26
固定負債合計	39,020,949	42,514,849
負債合計	59,004,462	59,212,909
純資産の部
投資主資本
出資総額	50,000,000	50,000,000
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	530,651	1,144,832
剰余金合計	530,651	1,144,832
投資主資本合計	50,530,651	51,144,832
純資産合計	50,530,651	51,144,832
負債純資産合計	109,535,113	110,357,741

2022年2月28日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期（2021年8月31日）	当期（2022年2月28日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,647,252	3,189,330
信託現金及び信託預金	1,577,143	1,490,463
営業未収入金	1,752	－
未収消費税等	－	13,684
前払費用	11,491	9,000
流動資産合計	5,237,639	4,702,479
固定資産
有形固定資産
機械及び装置	14,623	14,898
減価償却累計額	△1,601	△2,522
機械及び装置（純額）	13,021	12,375
工具、器具及び備品	43,770	47,079
減価償却累計額	△10,240	△13,322
工具、器具及び備品（純額）	33,529	33,757
信託建物	20,463,851	20,522,837
減価償却累計額	△3,310,759	△3,668,723
信託建物（純額）	17,153,091	16,854,113
信託構築物	8,450	8,450
減価償却累計額	△5,142	△5,416
信託構築物（純額）	3,307	3,033
信託機械及び装置	5,034	5,034
減価償却累計額	△1,002	△1,261
信託機械及び装置（純額）	4,032	3,773
信託工具、器具及び備品	18,578	31,302
減価償却累計額	△5,689	△7,304
信託工具、器具及び備品（純額）	12,888	23,997
信託土地	87,891,316	87,891,316
有形固定資産合計	105,111,187	104,822,368
無形固定資産
ソフトウエア	549	254
無形固定資産合計	549	254
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	412	－
繰延税金資産	16	10
投資その他の資産合計	10,429	10,010
固定資産合計	105,122,166	104,832,633
資産合計	110,359,806	109,535,113

		（単位：千円）
	前期（2021年8月31日）	当期（2022年2月28日）
負債の部
流動負債
営業未払金	116,524	31,449
短期借入金	5,975,000	5,975,000
１年内返済予定の長期借入金	14,500,000	13,500,000
未払金	121,223	108,635
未払費用	44,376	43,985
未払分配金	2,687	3,016
未払法人税等	949	827
未払消費税等	104,734	－
前受金	266,921	320,266
預り金	214	331
流動負債合計	21,132,632	19,983,512
固定負債
長期借入金	33,500,000	34,500,000
預り敷金及び保証金	4,520,923	4,520,923
その他	－	26
固定負債合計	38,020,923	39,020,949
負債合計	59,153,555	59,004,462
純資産の部
投資主資本
出資総額	50,000,000	50,000,000
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,206,250	530,651
剰余金合計	1,206,250	530,651
投資主資本合計	51,206,250	50,530,651
純資産合計	51,206,250	50,530,651
負債純資産合計	110,359,806	109,535,113

2021年8月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期（2021年2月28日）	当期（2021年8月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,147,750	3,647,252
信託現金及び信託預金	921,761	1,577,143
営業未収入金	3,825	1,752
前払費用	16,279	11,491
流動資産合計	3,089,617	5,237,639
固定資産
有形固定資産
機械及び装置	8,803	14,623
減価償却累計額	△943	△1,601
機械及び装置（純額）	7,860	13,021
工具、器具及び備品	40,322	43,770
減価償却累計額	△7,408	△10,240
工具、器具及び備品（純額）	32,914	33,529
信託建物	20,598,556	20,463,851
減価償却累計額	△2,975,800	△3,310,759
信託建物（純額）	17,622,756	17,153,091
信託構築物	8,590	8,450
減価償却累計額	△4,959	△5,142
信託構築物（純額）	3,630	3,307
信託機械及び装置	5,034	5,034
減価償却累計額	△744	△1,002
信託機械及び装置（純額）	4,290	4,032
信託工具、器具及び備品	17,801	18,578
減価償却累計額	△4,391	△5,689
信託工具、器具及び備品（純額）	13,410	12,888
信託土地	88,512,726	87,891,316
有形固定資産合計	106,197,587	105,111,187
無形固定資産
ソフトウエア	874	549
無形固定資産合計	874	549
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	5,383	412
繰延税金資産	10	16
投資その他の資産合計	15,394	10,429
固定資産合計	106,213,856	105,122,166
資産合計	109,303,473	110,359,806

		（単位：千円）
	前期（2021年2月28日）	当期（2021年8月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	18,782	116,524
短期借入金	5,975,000	5,975,000
１年内返済予定の長期借入金	11,500,000	14,500,000
未払金	105,574	121,223
未払費用	47,007	44,376
未払分配金	3,197	2,687
未払法人税等	824	949
未払消費税等	7,071	104,734
前受金	265,525	266,921
預り金	404	214
流動負債合計	17,923,387	21,132,632
固定負債
長期借入金	36,500,000	33,500,000
預り敷金及び保証金	4,554,473	4,520,923
その他	1	－
固定負債合計	41,054,474	38,020,923
負債合計	58,977,862	59,153,555
純資産の部
投資主資本
出資総額	50,000,000	50,000,000
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	325,611	1,206,250
剰余金合計	325,611	1,206,250
投資主資本合計	50,325,611	51,206,250
純資産合計	50,325,611	51,206,250
負債純資産合計	109,303,473	110,359,806

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。