ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券(3487)の貸借対照表
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ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券(3487)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
|
| （単位：千円） |
| 前期 （2025年６月30日） | 当期 （2025年12月31日） |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
1,480,005 | 1,617,936 | |
4,076,689 | 4,017,969 | |
203,167 | 169,758 | |
130,521 | 123,692 | |
165 | 638 | |
5,890,550 | 5,929,995 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
78,678,476 | 78,244,333 | |
△8,040,202 | △8,699,364 | |
70,638,274 | 69,544,969 | |
3,441,773 | 3,425,569 | |
減価償却累計額 | △295,678 | △319,150 |
3,146,094 | 3,106,419 | |
信託工具、器具及び備品 | 40,258 | 47,131 |
減価償却累計額 | △12,338 | △16,392 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 27,919 | 30,738 |
78,176,590 | 77,934,090 | |
151,988,878 | 150,616,217 | |
無形固定資産 |
|
|
その他 | 740 | 538 |
740 | 538 | |
投資その他の資産 |
|
|
10,500 | 10,500 | |
187,273 | 173,254 | |
13 | 11 | |
10,000 | 10,000 | |
207,787 | 193,765 | |
152,197,406 | 150,810,522 | |
繰延資産 |
|
|
6,153 | 2,051 | |
投資法人債発行費 | 19,709 | 17,026 |
25,862 | 19,077 | |
158,113,819 | 156,759,594 |
|
| （単位：千円） |
| 前期 （2025年６月30日） | 当期 （2025年12月31日） |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
440,812 | 255,766 | |
１年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | － |
12,450,000 | 15,050,000 | |
417,764 | 434,855 | |
689 | 677 | |
138,982 | 142,181 | |
804,733 | 771,488 | |
その他 | 51,052 | 27,659 |
16,304,034 | 16,682,627 | |
固定負債 |
|
|
投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
51,669,000 | 50,869,000 | |
2,892,212 | 2,904,332 | |
その他 | 39,744 | 30,014 |
58,600,956 | 57,803,347 | |
74,904,991 | 74,485,975 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
84,318,685 | 84,318,685 | |
△3,322,836 | △4,274,917 | |
80,995,849 | 80,043,768 | |
剰余金 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,212,979 | 2,229,851 |
2,212,979 | 2,229,851 | |
83,208,828 | 82,273,619 | |
83,208,828 | 82,273,619 | |
負債純資産合計 | 158,113,819 | 156,759,594 |
2025年6月30日
（１）【貸借対照表】
|
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|
（単位：千円） |
|
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前期 （2024年12月31日） |
当期 （2025年６月30日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
1,737,930 |
1,480,005 |
|
信託現金及び信託預金 |
4,078,695 |
4,076,689 |
|
営業未収入金 |
197,745 |
203,167 |
|
前払費用 |
132,371 |
130,521 |
|
未収還付法人税等 |
－ |
165 |
|
流動資産合計 |
6,146,742 |
5,890,550 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
信託建物 |
78,998,978 |
78,678,476 |
|
減価償却累計額 |
△7,376,517 |
△8,040,202 |
|
信託建物（純額） |
71,622,461 |
70,638,274 |
|
信託構築物 |
3,456,488 |
3,441,773 |
|
減価償却累計額 |
△272,009 |
△295,678 |
|
信託構築物（純額） |
3,184,479 |
3,146,094 |
|
信託工具、器具及び備品 |
27,057 |
40,258 |
|
減価償却累計額 |
△9,109 |
△12,338 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
17,948 |
27,919 |
|
信託土地 |
78,419,090 |
78,176,590 |
|
有形固定資産合計 |
153,243,979 |
151,988,878 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
その他 |
942 |
740 |
|
無形固定資産合計 |
942 |
740 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
10,500 |
10,500 |
|
長期前払費用 |
213,192 |
187,273 |
|
繰延税金資産 |
13 |
13 |
|
差入敷金及び保証金 |
10,000 |
10,000 |
|
投資その他の資産合計 |
233,705 |
207,787 |
|
固定資産合計 |
153,478,628 |
152,197,406 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
10,255 |
6,153 |
|
投資法人債発行費 |
23,306 |
19,709 |
|
繰延資産合計 |
33,561 |
25,862 |
|
資産合計 |
159,658,932 |
158,113,819 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2024年12月31日） |
当期 （2025年６月30日） |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
304,728 |
440,812 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
10,100,000 |
12,450,000 |
|
未払費用 |
405,687 |
417,764 |
|
未払法人税等 |
819 |
689 |
|
未払消費税等 |
145,484 |
138,982 |
|
前受金 |
803,137 |
804,733 |
|
その他 |
33,252 |
51,052 |
|
流動負債合計 |
13,793,109 |
16,304,034 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
4,000,000 |
4,000,000 |
|
長期借入金 |
54,719,000 |
51,669,000 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
2,938,315 |
2,892,212 |
|
その他 |
49,466 |
39,744 |
|
固定負債合計 |
61,706,782 |
58,600,956 |
|
負債合計 |
75,499,891 |
74,904,991 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
84,318,685 |
84,318,685 |
|
出資総額控除額 |
△2,369,961 |
△3,322,836 |
|
出資総額（純額） |
81,948,723 |
80,995,849 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
2,210,317 |
2,212,979 |
|
剰余金合計 |
2,210,317 |
2,212,979 |
|
投資主資本合計 |
84,159,041 |
83,208,828 |
|
純資産合計 |
84,159,041 |
83,208,828 |
|
負債純資産合計 |
159,658,932 |
158,113,819 |
2024年12月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2024年６月30日） |
当期 （2024年12月31日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
1,356,978 |
1,737,930 |
|
信託現金及び信託預金 |
3,742,341 |
4,078,695 |
|
営業未収入金 |
164,334 |
197,745 |
|
前払費用 |
136,088 |
132,371 |
|
流動資産合計 |
5,399,742 |
6,146,742 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
信託建物 |
79,183,305 |
78,998,978 |
|
減価償却累計額 |
△6,698,385 |
△7,376,517 |
|
信託建物（純額） |
72,484,920 |
71,622,461 |
|
信託構築物 |
3,470,377 |
3,456,488 |
|
減価償却累計額 |
△247,856 |
△272,009 |
|
信託構築物（純額） |
3,222,521 |
3,184,479 |
|
信託工具、器具及び備品 |
24,585 |
27,057 |
|
減価償却累計額 |
△6,677 |
△9,109 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
17,907 |
17,948 |
|
信託土地 |
78,626,947 |
78,419,090 |
|
有形固定資産合計 |
154,352,296 |
153,243,979 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
その他 |
1,144 |
942 |
|
無形固定資産合計 |
1,144 |
942 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
10,500 |
10,500 |
|
長期前払費用 |
248,713 |
213,192 |
|
繰延税金資産 |
15 |
13 |
|
差入敷金及び保証金 |
10,000 |
10,000 |
|
投資その他の資産合計 |
269,228 |
233,705 |
|
固定資産合計 |
154,622,669 |
153,478,628 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
15,348 |
10,255 |
|
投資法人債発行費 |
26,903 |
23,306 |
|
繰延資産合計 |
42,252 |
33,561 |
|
資産合計 |
160,064,664 |
159,658,932 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2024年６月30日） |
当期 （2024年12月31日） |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
304,988 |
304,728 |
|
短期借入金 |
350,000 |
－ |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
－ |
2,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
8,705,000 |
10,100,000 |
|
未払費用 |
370,521 |
405,687 |
|
未払法人税等 |
917 |
819 |
|
未払消費税等 |
109,613 |
145,484 |
|
前受金 |
755,086 |
803,137 |
|
その他 |
7,063 |
33,252 |
|
流動負債合計 |
10,603,190 |
13,793,109 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
6,000,000 |
4,000,000 |
|
長期借入金 |
55,764,000 |
54,719,000 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
2,943,888 |
2,938,315 |
|
その他 |
11,115 |
49,466 |
|
固定負債合計 |
64,719,004 |
61,706,782 |
|
負債合計 |
75,322,195 |
75,499,891 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
84,318,685 |
84,318,685 |
|
出資総額控除額 |
△1,644,075 |
△2,369,961 |
|
出資総額（純額） |
82,674,610 |
81,948,723 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
2,067,859 |
2,210,317 |
|
剰余金合計 |
2,067,859 |
2,210,317 |
|
投資主資本合計 |
84,742,469 |
84,159,041 |
|
純資産合計 |
84,742,469 |
84,159,041 |
|
負債純資産合計 |
160,064,664 |
159,658,932 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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