ザイマックス・リート投資法人　投資証券(3488)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年2月29日

		（単位：千円）
	前期 (2023年８月31日)	当期 (2024年２月29日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,251,963	1,279,845
信託現金及び信託預金	2,537,366	2,521,848
営業未収入金	38,436	33,564
前払費用	50,679	51,063
その他	810	741
流動資産合計	3,879,257	3,887,064
固定資産
有形固定資産
建物	311,886	311,886
減価償却累計額	△15,338	△18,891
建物（純額）	296,547	292,994
構築物	1,814	1,814
減価償却累計額	△149	△183
構築物（純額）	1,665	1,630
機械及び装置	10,659	10,659
減価償却累計額	△877	△1,080
機械及び装置（純額）	9,782	9,579
工具、器具及び備品	109,618	109,618
減価償却累計額	△100,870	△103,357
工具、器具及び備品（純額）	8,748	6,261
土地	230,346	230,346
信託建物	11,086,740	11,214,147
減価償却累計額	△1,214,911	△1,374,358
信託建物（純額）	9,871,828	9,839,788
信託構築物	61,049	61,049
減価償却累計額	△10,052	△11,251
信託構築物（純額）	50,996	49,798
信託機械及び装置	0	0
減価償却累計額	-	-
信託機械及び装置（純額）	0	0
信託工具、器具及び備品	43,240	45,981
減価償却累計額	△21,530	△25,087
信託工具、器具及び備品（純額）	21,709	20,894
信託土地	33,661,874	33,661,874
信託建設仮勘定	154	352
有形固定資産合計	44,153,654	44,113,521
投資その他の資産
投資有価証券	28,996	28,996
長期前払費用	45,654	49,731
繰延税金資産	16	12
差入敷金及び保証金	22,600	22,600
その他	83,895	132,182
投資その他の資産合計	181,163	233,523
固定資産合計	44,334,817	44,347,045
繰延資産
投資口交付費	13,496	8,997
投資法人債発行費	-	13,715
繰延資産合計	13,496	22,713
資産合計	48,227,571	48,256,823

		（単位：千円）
	前期 (2023年８月31日)	当期 (2024年２月29日)
負債の部
流動負債
営業未払金	100,624	113,032
１年内返済予定の長期借入金	4,376,000	4,302,000
未払金	124,195	125,418
未払法人税等	940	873
未払消費税等	40,835	32,566
前受金	247,897	236,715
その他	4,722	1,648
流動負債合計	4,895,216	4,812,254
固定負債
投資法人債	-	1,000,000
長期借入金	15,339,000	14,413,000
預り敷金及び保証金	33,349	33,972
信託預り敷金及び保証金	1,729,418	1,733,561
デリバティブ債務	2,091	1,095
固定負債合計	17,103,859	17,181,629
負債合計	21,999,075	21,993,884
純資産の部
投資主資本
出資総額	25,440,013	25,440,013
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△249	△1,997
出資総額控除額合計	△249	△1,997
出資総額（純額）	25,439,763	25,438,016
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	790,823	826,018
剰余金合計	790,823	826,018
投資主資本合計	26,230,587	26,264,034
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	△2,091	△1,095
評価・換算差額等合計	△2,091	△1,095
純資産合計	26,228,495	26,262,938
負債純資産合計	48,227,571	48,256,823

2023年8月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2023年２月28日)	当期 (2023年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,387,993	1,251,963
信託現金及び信託預金	2,474,091	2,537,366
営業未収入金	31,293	38,436
前払費用	48,911	50,679
その他	1,496	810
流動資産合計	3,943,785	3,879,257
固定資産
有形固定資産
建物	311,886	311,886
減価償却累計額	△11,785	△15,338
建物（純額）	300,100	296,547
構築物	1,814	1,814
減価償却累計額	△114	△149
構築物（純額）	1,699	1,665
機械及び装置	10,659	10,659
減価償却累計額	△675	△877
機械及び装置（純額）	9,984	9,782
工具、器具及び備品	109,618	109,618
減価償却累計額	△97,867	△100,870
工具、器具及び備品（純額）	11,751	8,748
土地	230,346	230,346
信託建物	10,970,581	11,086,740
減価償却累計額	△1,058,300	△1,214,911
信託建物（純額）	9,912,281	9,871,828
信託構築物	61,049	61,049
減価償却累計額	△8,854	△10,052
信託構築物（純額）	52,195	50,996
信託機械及び装置	0	0
減価償却累計額	-	-
信託機械及び装置（純額）	0	0
信託工具、器具及び備品	43,014	43,240
減価償却累計額	△17,956	△21,530
信託工具、器具及び備品（純額）	25,057	21,709
信託土地	33,661,874	33,661,874
信託建設仮勘定	104	154
有形固定資産合計	44,205,397	44,153,654
投資その他の資産
投資有価証券	-	28,996
長期前払費用	61,157	45,654
繰延税金資産	10	16
差入敷金及び保証金	22,600	22,600
その他	64,014	83,895
投資その他の資産合計	147,783	181,163
固定資産合計	44,353,180	44,334,817
繰延資産
投資口交付費	17,995	13,496
繰延資産合計	17,995	13,496
資産合計	48,314,961	48,227,571

		（単位：千円）
	前期 (2023年２月28日)	当期 (2023年８月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	144,126	100,624
１年内返済予定の長期借入金	4,376,000	4,376,000
未払金	121,245	124,195
未払法人税等	822	940
未払消費税等	92,151	40,835
前受金	238,201	247,897
その他	1,633	4,722
流動負債合計	4,974,180	4,895,216
固定負債
長期借入金	15,339,000	15,339,000
預り敷金及び保証金	33,349	33,349
信託預り敷金及び保証金	1,713,997	1,729,418
デリバティブ債務	270	2,091
固定負債合計	17,086,617	17,103,859
負債合計	22,060,798	21,999,075
純資産の部
投資主資本
出資総額	25,440,013	25,440,013
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△2,995	△249
出資総額控除額合計	△2,995	△249
出資総額（純額）	25,437,017	25,439,763
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	817,416	790,823
剰余金合計	817,416	790,823
投資主資本合計	26,254,434	26,230,587
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	△270	△2,091
評価・換算差額等合計	△270	△2,091
純資産合計	26,254,163	26,228,495
負債純資産合計	48,314,961	48,227,571

2023年2月28日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2022年８月31日)	当期 (2023年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,540,074	1,387,993
信託現金及び信託預金	2,523,504	2,474,091
営業未収入金	37,046	31,293
前払費用	46,125	48,911
未収消費税等	162,235	-
その他	882	1,496
流動資産合計	4,309,869	3,943,785
固定資産
有形固定資産
建物	311,886	311,886
減価償却累計額	△8,232	△11,785
建物（純額）	303,653	300,100
構築物	1,814	1,814
減価償却累計額	△80	△114
構築物（純額）	1,733	1,699
機械及び装置	10,659	10,659
減価償却累計額	△472	△675
機械及び装置（純額）	10,187	9,984
工具、器具及び備品	109,618	109,618
減価償却累計額	△94,671	△97,867
工具、器具及び備品（純額）	14,947	11,751
土地	230,346	230,346
信託建物	10,796,009	10,970,581
減価償却累計額	△907,463	△1,058,300
信託建物（純額）	9,888,545	9,912,281
信託構築物	61,049	61,049
減価償却累計額	△7,655	△8,854
信託構築物（純額）	53,393	52,195
信託機械及び装置	0	0
減価償却累計額	-	-
信託機械及び装置（純額）	0	0
信託工具、器具及び備品	39,429	43,014
減価償却累計額	△14,421	△17,956
信託工具、器具及び備品（純額）	25,008	25,057
信託土地	33,661,874	33,661,874
信託建設仮勘定	33	104
有形固定資産合計	44,189,725	44,205,397
投資その他の資産
長期前払費用	56,133	61,157
繰延税金資産	15	10
差入敷金及び保証金	22,600	22,600
その他	68,921	64,014
投資その他の資産合計	147,670	147,783
固定資産合計	44,337,396	44,353,180
繰延資産
投資口交付費	22,494	17,995
繰延資産合計	22,494	17,995
資産合計	48,669,759	48,314,961

		（単位：千円）
	前期 (2022年８月31日)	当期 (2023年２月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金	139,620	144,126
短期借入金	345,000	-
１年内返済予定の長期借入金	2,796,000	4,376,000
未払金	155,651	121,245
未払法人税等	922	822
未払消費税等	-	92,151
前受金	247,938	238,201
その他	5,454	1,633
流動負債合計	3,690,587	4,974,180
固定負債
長期借入金	16,804,000	15,339,000
預り敷金及び保証金	33,349	33,349
信託預り敷金及び保証金	1,698,290	1,713,997
デリバティブ債務	3,135	270
固定負債合計	18,538,775	17,086,617
負債合計	22,229,363	22,060,798
純資産の部
投資主資本
出資総額	25,440,013	25,440,013
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	-	△2,995
出資総額控除額合計	-	△2,995
出資総額（純額）	25,440,013	25,437,017
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,003,518	817,416
剰余金合計	1,003,518	817,416
投資主資本合計	26,443,532	26,254,434
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	△3,135	△270
評価・換算差額等合計	△3,135	△270
純資産合計	26,440,396	26,254,163
負債純資産合計	48,669,759	48,314,961

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

ザイマックス・リート投資法人 投資証券(3488)の貸借対照表

2024年2月29日

2023年8月31日

（１）【貸借対照表】

2023年2月28日

（１）【貸借対照表】

ザイマックス・リート投資法人　投資証券(3488)の貸借対照表