アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年2月29日

						(単位：千円)
					前期 (2023年８月31日)	当期 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,731,448	3,539,129
		信託現金及び信託預金			4,598,946	4,434,549
		営業未収入金			31,714	26,308
		未収入金			-	326
		前払費用			77,507	72,735
		前払金			-	167,000
		流動資産合計			7,439,618	8,240,048
	固定資産
		有形固定資産
			信託建物		66,537,977	66,544,768
				減価償却累計額	△6,044,782	△6,826,074
				信託建物（純額）	60,493,194	59,718,694
			信託構築物		2,365,053	2,365,053
				減価償却累計額	△505,896	△570,904
				信託構築物（純額）	1,859,157	1,794,148
			信託機械及び装置		1,857,632	1,857,632
				減価償却累計額	△277,377	△313,013
				信託機械及び装置（純額）	1,580,254	1,544,619
			信託工具、器具及び備品		5,543	9,203
				減価償却累計額	△2,457	△3,039
				信託工具、器具及び備品（純額）	3,085	6,163
			信託土地		63,677,308	63,677,308
			有形固定資産合計		127,613,001	126,740,934
		無形固定資産
			ソフトウエア		225	-
			無形固定資産合計		225	-
		投資その他の資産
			投資有価証券		11,233	11,233
			差入敷金及び保証金		10,000	10,000
			長期前払費用		195,171	163,315
			繰延税金資産		25	17
			投資その他の資産合計		216,429	184,566
		固定資産合計			127,829,656	126,925,501
	繰延資産
		投資法人債発行費			17,523	15,396
		繰延資産合計			17,523	15,396
	資産合計				135,286,798	135,180,946

						(単位：千円)
					前期 (2023年８月31日)	当期 (2024年２月29日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金			51,815	45,254
		未払金			13,412	-
		未払費用			521,091	534,237
		1年内返済予定の長期借入金			-	9,070,000
		1年内償還予定の投資法人債			-	1,500,000
		未払法人税等			1,080	919
		未払消費税等			107,204	236,827
		前受金			675,868	677,741
		その他			3,878	13,365
		流動負債合計			1,374,351	12,078,345
	固定負債
		投資法人債			3,500,000	2,000,000
		長期借入金			53,920,000	44,850,000
		信託預り敷金及び保証金			1,923,191	1,928,914
		デリバティブ債務			20,048	14,561
		その他			3,552	1,932
		固定負債合計			59,366,792	48,795,408
	負債合計				60,741,143	60,873,753
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			74,666,554	74,666,554
			出資総額控除額
				一時差異等調整引当額	-	△19,557
				その他の出資総額控除額	△1,744,389	△2,007,405
				出資総額控除額合計	△1,744,389	△2,026,963
			出資総額（純額）		72,922,165	72,639,591
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		1,643,538	1,682,162
			剰余金合計		1,643,538	1,682,162
		投資主資本合計			74,565,703	74,321,754
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			△20,048	△14,561
		評価・換算差額等合計			△20,048	△14,561
	純資産合計				74,545,654	74,307,192
負債純資産合計					135,286,798	135,180,946

2023年8月31日

（1）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 (2023年２月28日)	当期 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,031,730	2,731,448
		信託現金及び信託預金			5,203,067	4,598,946
		営業未収入金			51,610	31,714
		未収消費税等			358,446	-
		前払費用			69,489	77,507
		その他			1,848	-
		流動資産合計			8,716,193	7,439,618
	固定資産
		有形固定資産
			信託建物		64,704,758	66,537,977
				減価償却累計額	△5,267,350	△6,044,782
				信託建物（純額）	59,437,408	60,493,194
			信託構築物		2,320,314	2,365,053
				減価償却累計額	△441,126	△505,896
				信託構築物（純額）	1,879,187	1,859,157
			信託機械及び装置		1,800,548	1,857,632
				減価償却累計額	△241,932	△277,377
				信託機械及び装置（純額）	1,558,616	1,580,254
			信託工具、器具及び備品		5,543	5,543
				減価償却累計額	△1,936	△2,457
				信託工具、器具及び備品（純額）	3,606	3,085
			信託建設仮勘定		302	-
			信託土地		59,010,869	63,677,308
			有形固定資産合計		121,889,990	127,613,001
		無形固定資産
			ソフトウエア		782	225
			無形固定資産合計		782	225
		投資その他の資産
			投資有価証券		11,233	11,233
			差入敷金及び保証金		10,000	10,000
			長期前払費用		194,516	195,171
			繰延税金資産		16	25
			投資その他の資産合計		215,766	216,429
		固定資産合計			122,106,540	127,829,656
	繰延資産
		投資法人債発行費			19,651	17,523
		繰延資産合計			19,651	17,523
	資産合計				130,842,385	135,286,798

					(単位：千円)
				前期 (2023年２月28日)	当期 (2023年８月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金		121,743	51,815
		短期借入金		170,000	-
		未払金		-	13,412
		未払費用		548,615	521,091
		未払法人税等		1,041	1,080
		未払消費税等		-	107,204
		前受金		647,056	675,868
		その他		173,555	3,878
		流動負債合計		1,662,011	1,374,351
	固定負債
		投資法人債		3,500,000	3,500,000
		長期借入金		48,720,000	53,920,000
		信託預り敷金及び保証金		1,848,388	1,923,191
		デリバティブ債務		8,078	20,048
		その他		5,216	3,552
		固定負債合計		54,081,683	59,366,792
	負債合計			55,743,695	60,741,143
純資産の部
	投資主資本
		出資総額		74,666,554	74,666,554
			出資総額控除額	△1,366,725	△1,744,389
			出資総額（純額）	73,299,829	72,922,165
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,806,939	1,643,538
			剰余金合計	1,806,939	1,643,538
		投資主資本合計		75,106,769	74,565,703
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益		△8,078	△20,048
		評価・換算差額等合計		△8,078	△20,048
	純資産合計			75,098,690	74,545,654
負債純資産合計				130,842,385	135,286,798

2023年2月28日

（1）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 (2022年７月31日)	当期 (2023年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,181,102	3,031,730
		信託現金及び信託預金			4,137,678	5,203,067
		営業未収入金			36,541	51,610
		未収消費税等			-	358,446
		前払費用			60,521	69,489
		その他			-	1,848
		流動資産合計			7,415,844	8,716,193
	固定資産
		有形固定資産
			信託建物		60,379,592	64,704,758
				減価償却累計額	△4,404,509	△5,267,350
				信託建物（純額）	55,975,082	59,437,408
			信託構築物		2,214,959	2,320,314
				減価償却累計額	△368,403	△441,126
				信託構築物（純額）	1,846,556	1,879,187
			信託機械及び装置		1,667,291	1,800,548
				減価償却累計額	△202,609	△241,932
				信託機械及び装置（純額）	1,464,681	1,558,616
			信託工具、器具及び備品		4,896	5,543
				減価償却累計額	△1,360	△1,936
				信託工具、器具及び備品（純額）	3,535	3,606
			信託建設仮勘定		-	302
			信託土地		48,131,041	59,010,869
			有形固定資産合計		107,420,897	121,889,990
		無形固定資産
			ソフトウエア		1,433	782
			商標権		495	-
			無形固定資産合計		1,928	782
		投資その他の資産
			投資有価証券		-	11,233
			差入敷金及び保証金		10,000	10,000
			長期前払費用		172,821	194,516
			繰延税金資産		12	16
			投資その他の資産合計		182,833	215,766
		固定資産合計			107,605,660	122,106,540
	繰延資産
		投資法人債発行費			22,134	19,651
		繰延資産合計			22,134	19,651
	資産合計				115,043,638	130,842,385

					(単位：千円)
				前期 (2022年７月31日)	当期 (2023年２月28日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金		35,378	121,743
		短期借入金		3,290,000	170,000
		未払費用		473,845	548,615
		1年内返済予定の長期借入金		1,750,000	-
		未払法人税等		859	1,041
		未払消費税等		85,376	-
		前受金		579,022	647,056
		その他		4,383	173,555
		流動負債合計		6,218,865	1,662,011
	固定負債
		投資法人債		3,500,000	3,500,000
		長期借入金		38,740,000	48,720,000
		信託預り敷金及び保証金		1,674,255	1,848,388
		デリバティブ債務		-	8,078
		その他		144	5,216
		固定負債合計		43,914,400	54,081,683
	負債合計			50,133,265	55,743,695
純資産の部
	投資主資本
		出資総額		64,647,572	74,666,554
			出資総額控除額	△1,127,274	△1,366,725
			出資総額（純額）	63,520,297	73,299,829
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,390,075	1,806,939
			剰余金合計	1,390,075	1,806,939
		投資主資本合計		64,910,372	75,106,769
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益		-	△8,078
		評価・換算差額等合計		-	△8,078
	純資産合計			64,910,372	75,098,690
負債純資産合計				115,043,638	130,842,385

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。