アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2024年8月31日

						(単位：千円)
					前期 (2024年２月29日)	当期 (2024年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,539,129	2,329,548
		信託現金及び信託預金			4,434,549	3,421,710
		営業未収入金			26,308	196,378
		未収入金			326	841
		未収還付法人税等			-	102
		未収消費税等			-	155,905
		前払費用			72,735	69,768
		前払金			167,000	-
		その他			-	2,226
		流動資産合計			8,240,048	6,176,480
	固定資産
		有形固定資産
			信託建物		66,544,768	68,686,025
				減価償却累計額	△6,826,074	△7,618,743
				信託建物（純額）	59,718,694	61,067,282
			信託構築物		2,365,053	2,422,701
				減価償却累計額	△570,904	△636,777
				信託構築物（純額）	1,794,148	1,785,923
			信託機械及び装置		1,857,632	1,912,930
				減価償却累計額	△313,013	△348,699
				信託機械及び装置（純額）	1,544,619	1,564,230
			信託工具、器具及び備品		9,203	12,595
				減価償却累計額	△3,039	△4,016
				信託工具、器具及び備品（純額）	6,163	8,578
			信託土地		63,677,308	67,713,764
			有形固定資産合計		126,740,934	132,139,780
		投資その他の資産
			投資有価証券		11,233	-
			差入敷金及び保証金		10,000	10,000
			長期前払費用		163,315	142,301
			繰延税金資産		17	4
			デリバティブ債権		-	5,360
			投資その他の資産合計		184,566	157,666
		固定資産合計			126,925,501	132,297,447
	繰延資産
		投資法人債発行費			15,396	13,268
		繰延資産合計			15,396	13,268
	資産合計				135,180,946	138,487,196

						(単位：千円)
					前期 (2024年２月29日)	当期 (2024年８月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金			45,254	65,951
		短期借入金			-	2,300,000
		未払金			-	8,021
		未払費用			534,237	509,043
		1年内返済予定の長期借入金			9,070,000	9,070,000
		1年内償還予定の投資法人債			1,500,000	1,500,000
		未払法人税等			919	629
		未払消費税等			236,827	-
		前受金			677,741	652,002
		その他			13,365	3,744
		流動負債合計			12,078,345	14,109,392
	固定負債
		投資法人債			2,000,000	2,000,000
		長期借入金			44,850,000	46,350,000
		信託預り敷金及び保証金			1,928,914	2,162,516
		デリバティブ債務			14,561	-
		その他			1,932	627
		固定負債合計			48,795,408	50,513,144
	負債合計				60,873,753	64,622,537
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			74,666,554	74,666,554
			出資総額控除額
				一時差異等調整引当額	△19,557	△14,070
				その他の出資総額控除額	△2,007,405	△2,271,770
				出資総額控除額合計	△2,026,963	△2,285,840
			出資総額（純額）		72,639,591	72,380,713
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		1,682,162	1,478,585
			剰余金合計		1,682,162	1,478,585
		投資主資本合計			74,321,754	73,859,298
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			△14,561	5,360
		評価・換算差額等合計			△14,561	5,360
	純資産合計				74,307,192	73,864,659
負債純資産合計					135,180,946	138,487,196

2024年2月29日

0300000_8159924473605.htm

2．財務諸表

(1) 貸借対照表

						(単位：千円)
					前期 (2023年８月31日)	当期 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,731,448	3,539,129
		信託現金及び信託預金			4,598,946	4,434,549
		営業未収入金			31,714	26,308
		未収入金			-	326
		前払費用			77,507	72,735
		前払金			-	167,000
		流動資産合計			7,439,618	8,240,048
	固定資産
		有形固定資産
			信託建物		66,537,977	66,544,768
				減価償却累計額	△6,044,782	△6,826,074
				信託建物（純額）	60,493,194	59,718,694
			信託構築物		2,365,053	2,365,053
				減価償却累計額	△505,896	△570,904
				信託構築物（純額）	1,859,157	1,794,148
			信託機械及び装置		1,857,632	1,857,632
				減価償却累計額	△277,377	△313,013
				信託機械及び装置（純額）	1,580,254	1,544,619
			信託工具、器具及び備品		5,543	9,203
				減価償却累計額	△2,457	△3,039
				信託工具、器具及び備品（純額）	3,085	6,163
			信託土地		63,677,308	63,677,308
			有形固定資産合計		127,613,001	126,740,934
		無形固定資産
			ソフトウエア		225	-
			無形固定資産合計		225	-
		投資その他の資産
			投資有価証券		11,233	11,233
			差入敷金及び保証金		10,000	10,000
			長期前払費用		195,171	163,315
			繰延税金資産		25	17
			投資その他の資産合計		216,429	184,566
		固定資産合計			127,829,656	126,925,501
	繰延資産
		投資法人債発行費			17,523	15,396
		繰延資産合計			17,523	15,396
	資産合計				135,286,798	135,180,946

						(単位：千円)
					前期 (2023年８月31日)	当期 (2024年２月29日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金			51,815	45,254
		未払金			13,412	-
		未払費用			521,091	534,237
		1年内返済予定の長期借入金			-	9,070,000
		1年内償還予定の投資法人債			-	1,500,000
		未払法人税等			1,080	919
		未払消費税等			107,204	236,827
		前受金			675,868	677,741
		その他			3,878	13,365
		流動負債合計			1,374,351	12,078,345
	固定負債
		投資法人債			3,500,000	2,000,000
		長期借入金			53,920,000	44,850,000
		信託預り敷金及び保証金			1,923,191	1,928,914
		デリバティブ債務			20,048	14,561
		その他			3,552	1,932
		固定負債合計			59,366,792	48,795,408
	負債合計				60,741,143	60,873,753
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			74,666,554	74,666,554
			出資総額控除額
				一時差異等調整引当額	-	△19,557
				その他の出資総額控除額	△1,744,389	△2,007,405
				出資総額控除額合計	△1,744,389	△2,026,963
			出資総額（純額）		72,922,165	72,639,591
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		1,643,538	1,682,162
			剰余金合計		1,643,538	1,682,162
		投資主資本合計			74,565,703	74,321,754
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			△20,048	△14,561
		評価・換算差額等合計			△20,048	△14,561
	純資産合計				74,545,654	74,307,192
負債純資産合計					135,286,798	135,180,946

2024年2月29日

0300000_8159924473605.htm

2．財務諸表

(1) 貸借対照表

						(単位：千円)
					前期 (2023年８月31日)	当期 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,731,448	3,539,129
		信託現金及び信託預金			4,598,946	4,434,549
		営業未収入金			31,714	26,308
		未収入金			-	326
		前払費用			77,507	72,735
		前払金			-	167,000
		流動資産合計			7,439,618	8,240,048
	固定資産
		有形固定資産
			信託建物		66,537,977	66,544,768
				減価償却累計額	△6,044,782	△6,826,074
				信託建物（純額）	60,493,194	59,718,694
			信託構築物		2,365,053	2,365,053
				減価償却累計額	△505,896	△570,904
				信託構築物（純額）	1,859,157	1,794,148
			信託機械及び装置		1,857,632	1,857,632
				減価償却累計額	△277,377	△313,013
				信託機械及び装置（純額）	1,580,254	1,544,619
			信託工具、器具及び備品		5,543	9,203
				減価償却累計額	△2,457	△3,039
				信託工具、器具及び備品（純額）	3,085	6,163
			信託土地		63,677,308	63,677,308
			有形固定資産合計		127,613,001	126,740,934
		無形固定資産
			ソフトウエア		225	-
			無形固定資産合計		225	-
		投資その他の資産
			投資有価証券		11,233	11,233
			差入敷金及び保証金		10,000	10,000
			長期前払費用		195,171	163,315
			繰延税金資産		25	17
			投資その他の資産合計		216,429	184,566
		固定資産合計			127,829,656	126,925,501
	繰延資産
		投資法人債発行費			17,523	15,396
		繰延資産合計			17,523	15,396
	資産合計				135,286,798	135,180,946

						(単位：千円)
					前期 (2023年８月31日)	当期 (2024年２月29日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金			51,815	45,254
		未払金			13,412	-
		未払費用			521,091	534,237
		1年内返済予定の長期借入金			-	9,070,000
		1年内償還予定の投資法人債			-	1,500,000
		未払法人税等			1,080	919
		未払消費税等			107,204	236,827
		前受金			675,868	677,741
		その他			3,878	13,365
		流動負債合計			1,374,351	12,078,345
	固定負債
		投資法人債			3,500,000	2,000,000
		長期借入金			53,920,000	44,850,000
		信託預り敷金及び保証金			1,923,191	1,928,914
		デリバティブ債務			20,048	14,561
		その他			3,552	1,932
		固定負債合計			59,366,792	48,795,408
	負債合計				60,741,143	60,873,753
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			74,666,554	74,666,554
			出資総額控除額
				一時差異等調整引当額	-	△19,557
				その他の出資総額控除額	△1,744,389	△2,007,405
				出資総額控除額合計	△1,744,389	△2,026,963
			出資総額（純額）		72,922,165	72,639,591
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		1,643,538	1,682,162
			剰余金合計		1,643,538	1,682,162
		投資主資本合計			74,565,703	74,321,754
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			△20,048	△14,561
		評価・換算差額等合計			△20,048	△14,561
	純資産合計				74,545,654	74,307,192
負債純資産合計					135,286,798	135,180,946

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。