テルマー湯ホールディングス(3521)の貸借対照表／第3四半期
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テルマー湯ホールディングス(3521)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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1,502,403 | 1,248,328 | |
95,453 | 224,415 | |
1,887 | 29,965 | |
2,194 | 7,067 | |
その他 | 5,495 | 19,775 |
△431 | △785 | |
1,607,002 | 1,528,766 | |
固定資産 |
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有形固定資産 |
|
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2,272,712 | 2,143,427 | |
32,667 | 37,268 | |
工具、器具及び備品（純額） | 72,741 | 59,996 |
1,834,794 | 1,834,794 | |
14,980 | 2,099 | |
4,227,895 | 4,077,586 | |
無形固定資産 |
|
|
83,445 | 83,445 | |
4,225 | 3,251 | |
1,528 | 1,528 | |
－ | 193,878 | |
89,199 | 282,104 | |
投資その他の資産 |
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600 | 600 | |
－ | 11,180 | |
その他 | 166,723 | 168,952 |
貸倒引当金 | △683 | △679 |
166,639 | 180,052 | |
4,483,735 | 4,539,743 | |
6,090,738 | 6,068,509 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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37,382 | 180,919 | |
195,398 | 197,732 | |
51,472 | 68,408 | |
73,723 | 37,435 | |
16,523 | 17,846 | |
5,348 | 6,418 | |
5,987 | 3,938 | |
2,466 | 914 | |
その他 | 86,877 | 65,086 |
475,179 | 578,699 | |
固定負債 |
|
|
405,272 | 273,784 | |
31,964 | 31,010 | |
10,296 | 10,296 | |
239,169 | 241,255 | |
3,948 | 4,053 | |
690,651 | 560,399 | |
1,165,830 | 1,139,099 | |
純資産の部 |
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株主資本 |
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100,000 | 100,000 | |
4,235,309 | 4,235,309 | |
568,380 | 562,455 | |
△3,117 | △3,360 | |
4,900,572 | 4,894,404 | |
その他の包括利益累計額 |
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|
18,765 | 18,765 | |
18,765 | 18,765 | |
5,569 | 16,240 | |
4,924,907 | 4,929,410 | |
負債純資産合計 | 6,090,738 | 6,068,509 |
2024年12月31日
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | ||
売掛金 | ||
商品 | ||
原材料及び貯蔵品 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物（純額） | ||
機械装置及び運搬具（純額） | ||
工具、器具及び備品（純額） | ||
土地 | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
|
借地権 | ||
ソフトウエア | ||
電話加入権 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
未払金 | ||
未払法人税等 | ||
契約負債 | ||
前受金 | ||
賞与引当金 | ||
株主優待引当金 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
|
|
長期借入金 | ||
繰延税金負債 | ||
再評価に係る繰延税金負債 | ||
資産除去債務 | ||
長期預り金 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
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株主資本 |
|
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資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
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土地再評価差額金 | ||
その他の包括利益累計額合計 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年12月31日
（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
1,009,394 |
1,117,235 |
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売掛金 |
61,218 |
94,279 |
|
商品 |
493 |
1,128 |
|
貯蔵品 |
39,175 |
1,404 |
|
その他 |
96,652 |
23,049 |
|
貸倒引当金 |
△2,207 |
△2,392 |
|
流動資産合計 |
1,204,726 |
1,234,703 |
|
固定資産 |
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有形固定資産 |
|
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|
建物及び構築物（純額） |
2,517,153 |
2,508,868 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
44,375 |
43,505 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
41,025 |
97,103 |
|
土地 |
1,834,794 |
1,834,794 |
|
建設仮勘定 |
215,538 |
－ |
|
有形固定資産合計 |
4,652,886 |
4,484,271 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
83,445 |
83,445 |
|
ソフトウエア |
70 |
4,352 |
|
電話加入権 |
1,528 |
1,528 |
|
無形固定資産合計 |
85,044 |
89,327 |
|
投資その他の資産 |
|
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投資有価証券 |
600 |
600 |
|
その他 |
167,602 |
168,347 |
|
貸倒引当金 |
△2,208 |
△2,197 |
|
投資その他の資産合計 |
165,994 |
166,749 |
|
固定資産合計 |
4,903,925 |
4,740,348 |
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資産合計 |
6,108,651 |
5,975,052 |
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
30,098 |
41,427 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
150,948 |
178,728 |
|
未払金 |
151,757 |
114,448 |
|
未払法人税等 |
90,419 |
21,403 |
|
契約負債 |
7,479 |
9,753 |
|
前受金 |
2,843 |
4,437 |
|
賞与引当金 |
5,676 |
2,317 |
|
株主優待引当金 |
1,348 |
513 |
|
その他 |
42,557 |
67,223 |
|
流動負債合計 |
483,129 |
440,253 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
788,848 |
660,246 |
|
繰延税金負債 |
29,354 |
27,223 |
|
再評価に係る繰延税金負債 |
10,052 |
10,052 |
|
資産除去債務 |
160,761 |
162,088 |
|
長期預り金 |
3,793 |
4,580 |
|
固定負債合計 |
992,810 |
864,191 |
|
負債合計 |
1,475,939 |
1,304,445 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
|
|
|
資本金 |
100,000 |
100,000 |
|
資本剰余金 |
4,235,309 |
4,235,309 |
|
利益剰余金 |
280,628 |
318,823 |
|
自己株式 |
△2,235 |
△2,535 |
|
株主資本合計 |
4,613,701 |
4,651,597 |
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その他の包括利益累計額 |
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土地再評価差額金 |
19,010 |
19,010 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
19,010 |
19,010 |
|
純資産合計 |
4,632,711 |
4,670,607 |
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負債純資産合計 |
6,108,651 |
5,975,052 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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