テルマー湯ホールディングス(3521)の貸借対照表
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テルマー湯ホールディングス(3521)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年3月31日
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当連結会計年度 (2025年３月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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|
1,228,015 |
1,502,403 |
|
|
94,063 |
95,453 |
|
|
1,758 |
1,887 |
|
|
1,349 |
2,194 |
|
|
その他 |
19,858 |
5,495 |
|
△2,499 |
△431 |
|
|
1,342,547 |
1,607,002 |
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|
固定資産 |
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有形固定資産 |
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|
|
2,447,027 |
2,272,712 |
|
|
41,204 |
32,667 |
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
87,697 |
72,741 |
|
1,834,794 |
1,834,794 |
|
|
－ |
14,980 |
|
|
4,410,722 |
4,227,895 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
83,445 |
83,445 |
|
|
4,081 |
4,225 |
|
|
1,528 |
1,528 |
|
|
89,056 |
89,199 |
|
|
投資その他の資産 |
|
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|
600 |
600 |
|
|
その他 |
168,139 |
166,723 |
|
貸倒引当金 |
△2,197 |
△683 |
|
166,541 |
166,639 |
|
|
4,666,320 |
4,483,735 |
|
|
6,008,867 |
6,090,738 |
|
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当連結会計年度 (2025年３月31日) |
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負債の部 |
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|
流動負債 |
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36,514 |
37,382 |
|
|
193,622 |
195,398 |
|
|
96,294 |
51,472 |
|
|
57,855 |
73,723 |
|
|
10,147 |
16,523 |
|
|
6,207 |
5,348 |
|
|
5,593 |
5,987 |
|
|
1,948 |
2,466 |
|
|
その他 |
84,528 |
86,877 |
|
492,712 |
475,179 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
600,670 |
405,272 |
|
|
10,288 |
31,964 |
|
|
10,052 |
10,296 |
|
|
162,530 |
239,169 |
|
|
4,223 |
3,948 |
|
|
787,765 |
690,651 |
|
|
1,280,478 |
1,165,830 |
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|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
100,000 |
100,000 |
|
|
4,235,309 |
4,235,309 |
|
|
376,820 |
568,380 |
|
|
△2,750 |
△3,117 |
|
|
4,709,379 |
4,900,572 |
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
19,010 |
18,765 |
|
|
19,010 |
18,765 |
|
|
－ |
5,569 |
|
|
4,728,389 |
4,924,907 |
|
|
負債純資産合計 |
6,008,867 |
6,090,738 |
2024年3月31日
①【連結貸借対照表】
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|
(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当連結会計年度 (2024年３月31日) |
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資産の部 |
|
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|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
1,009,394 |
1,228,015 |
|
売掛金 |
61,218 |
94,063 |
|
商品 |
493 |
1,758 |
|
原材料及び貯蔵品 |
39,175 |
1,349 |
|
その他 |
96,652 |
19,858 |
|
貸倒引当金 |
△2,207 |
△2,499 |
|
流動資産合計 |
1,204,726 |
1,342,547 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
2,517,153 |
2,447,027 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
44,375 |
41,204 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
41,025 |
87,697 |
|
土地 |
1,834,794 |
1,834,794 |
|
建設仮勘定 |
215,538 |
－ |
|
有形固定資産合計 |
4,652,886 |
4,410,722 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
83,445 |
83,445 |
|
ソフトウエア |
70 |
4,081 |
|
電話加入権 |
1,528 |
1,528 |
|
無形固定資産合計 |
85,044 |
89,056 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
600 |
600 |
|
その他 |
167,602 |
168,139 |
|
貸倒引当金 |
△2,208 |
△2,197 |
|
投資その他の資産合計 |
165,994 |
166,541 |
|
固定資産合計 |
4,903,925 |
4,666,320 |
|
資産合計 |
6,108,651 |
6,008,867 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当連結会計年度 (2024年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
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|
買掛金 |
30,098 |
36,514 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
150,948 |
193,622 |
|
未払金 |
151,757 |
96,294 |
|
未払法人税等 |
90,419 |
57,855 |
|
契約負債 |
7,479 |
10,147 |
|
前受金 |
2,843 |
6,207 |
|
賞与引当金 |
5,676 |
5,593 |
|
株主優待引当金 |
1,348 |
1,948 |
|
その他 |
42,557 |
84,528 |
|
流動負債合計 |
483,129 |
492,712 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
788,848 |
600,670 |
|
繰延税金負債 |
29,354 |
10,288 |
|
再評価に係る繰延税金負債 |
10,052 |
10,052 |
|
資産除去債務 |
160,761 |
162,530 |
|
長期預り金 |
3,793 |
4,223 |
|
固定負債合計 |
992,810 |
787,765 |
|
負債合計 |
1,475,939 |
1,280,478 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
100,000 |
100,000 |
|
資本剰余金 |
4,235,309 |
4,235,309 |
|
利益剰余金 |
280,628 |
376,820 |
|
自己株式 |
△2,235 |
△2,750 |
|
株主資本合計 |
4,613,701 |
4,709,379 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
土地再評価差額金 |
19,010 |
19,010 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
19,010 |
19,010 |
|
純資産合計 |
4,632,711 |
4,728,389 |
|
負債純資産合計 |
6,108,651 |
6,008,867 |
2023年3月31日
①【連結貸借対照表】
|
|
|
(単位：千円) |
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|
前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当連結会計年度 (2023年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
1,931,013 |
1,009,394 |
|
売掛金 |
42,466 |
61,218 |
|
商品 |
107 |
493 |
|
貯蔵品 |
149 |
39,175 |
|
その他 |
11,546 |
96,652 |
|
貸倒引当金 |
△2,541 |
△2,207 |
|
流動資産合計 |
1,982,742 |
1,204,726 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
1,841,375 |
2,517,153 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
50,045 |
44,375 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
23,287 |
41,025 |
|
土地 |
1,834,794 |
1,834,794 |
|
建設仮勘定 |
114,312 |
215,538 |
|
有形固定資産合計 |
3,863,814 |
4,652,886 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
85,248 |
83,445 |
|
ソフトウエア |
185 |
70 |
|
電話加入権 |
1,528 |
1,528 |
|
無形固定資産合計 |
86,962 |
85,044 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
600 |
600 |
|
その他 |
172,922 |
167,602 |
|
貸倒引当金 |
△7,148 |
△2,208 |
|
投資その他の資産合計 |
166,373 |
165,994 |
|
固定資産合計 |
4,117,150 |
4,903,925 |
|
資産合計 |
6,099,893 |
6,108,651 |
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当連結会計年度 (2023年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
20,788 |
30,098 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
118,404 |
150,948 |
|
未払金 |
30,280 |
151,757 |
|
未払法人税等 |
63,472 |
90,419 |
|
契約負債 |
4,835 |
7,479 |
|
前受金 |
2,764 |
2,843 |
|
賞与引当金 |
1,437 |
5,676 |
|
株主優待引当金 |
1,081 |
1,348 |
|
その他 |
35,213 |
42,557 |
|
流動負債合計 |
278,278 |
483,129 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
939,796 |
788,848 |
|
繰延税金負債 |
44,099 |
29,354 |
|
再評価に係る繰延税金負債 |
8,899 |
10,052 |
|
資産除去債務 |
204,111 |
160,761 |
|
長期預り金 |
41,892 |
3,793 |
|
固定負債合計 |
1,238,798 |
992,810 |
|
負債合計 |
1,517,077 |
1,475,939 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
543,874 |
100,000 |
|
資本剰余金 |
3,791,435 |
4,235,309 |
|
利益剰余金 |
229,578 |
280,628 |
|
自己株式 |
△2,235 |
△2,235 |
|
株主資本合計 |
4,562,652 |
4,613,701 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
土地再評価差額金 |
20,163 |
19,010 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
20,163 |
19,010 |
|
純資産合計 |
4,582,816 |
4,632,711 |
|
負債純資産合計 |
6,099,893 |
6,108,651 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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