ユニシアホールディングス(3547)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年2月28日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,351,793	2,939,944
		売掛金		1,216,401	1,470,638
		商品及び製品		5,289	13,569
		仕掛品		1,848	－
		原材料及び貯蔵品		141,050	223,597
		未収入金		151,727	115,022
		その他		349,804	524,187
		貸倒引当金		△32,038	△3,027
		流動資産合計		5,185,875	5,283,931
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,450,486	6,084,336
			その他（純額）	539,433	1,566,705
			有形固定資産合計	2,989,919	7,651,041
		無形固定資産
			ソフトウエア	17,906	49,517
			ソフトウエア仮勘定	－	27,500
			のれん	－	8,707,535
			その他	－	18,168
			無形固定資産合計	17,906	8,802,721
		投資その他の資産
			差入保証金	902,680	1,241,523
			その他	593,161	787,068
			貸倒引当金	△7,831	△46,763
			投資その他の資産合計	1,488,010	1,981,828
		固定資産合計		4,495,836	18,435,591
	繰延資産
		開業費		4,580	1,832
		繰延資産合計		4,580	1,832
	資産合計			9,686,292	23,721,355

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,035,102	1,097,603
		短期借入金	53,352	13,353
		１年内償還予定の社債	－	15,000
		１年内返済予定の長期借入金	624,988	1,939,744
		未払金	411,285	516,334
		未払費用	576,522	866,647
		未払法人税等	255,260	89,308
		賞与引当金	145,422	120,637
		その他	550,946	711,991
		流動負債合計	3,652,879	5,370,618
	固定負債
		社債	－	43,000
		長期借入金	1,202,505	10,008,656
		退職給付に係る負債	43,582	47,840
		資産除去債務	286,294	463,529
		その他	382,129	764,545
		固定負債合計	1,914,510	11,327,572
	負債合計		5,567,390	16,698,191
純資産の部
	株主資本
		資本金	306,594	306,594
		新株式申込証拠金	1,000,001	－
		資本剰余金	844,972	4,852,577
		利益剰余金	2,324,943	2,219,869
		自己株式	△383,714	△383,714
		株主資本合計	4,092,796	6,995,327
	非支配株主持分		26,104	27,836
	純資産合計		4,118,901	7,023,163
負債純資産合計			9,686,292	23,721,355

2025年2月28日

0500000_0660909673703.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,804,022	2,259,193
		売掛金		1,028,022	1,044,157
		商品及び製品		2,089	931
		仕掛品		―	219,141
		原材料及び貯蔵品		134,333	140,154
		未収入金		89,754	178,790
		その他		495,605	521,815
		貸倒引当金		△27,910	△50,069
		流動資産合計		3,525,917	4,314,113
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,201,601	2,206,385
			その他（純額）	480,781	454,305
			有形固定資産合計	2,682,382	2,660,691
		無形固定資産
			ソフトウエア	12,960	16,613
			無形固定資産合計	12,960	16,613
		投資その他の資産
			差入保証金	849,082	855,283
			その他	488,432	507,461
			貸倒引当金	△229,124	△229,465
			投資その他の資産合計	1,108,390	1,133,279
		固定資産合計		3,803,733	3,810,584
	繰延資産
		開業費		15,572	12,824
	繰延資産合計			15,572	12,824
	資産合計			7,345,222	8,137,522

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	816,841	743,867
		短期借入金	213,348	173,349
		1年内返済予定の長期借入金	781,982	807,124
		未払金	200,682	231,599
		未払費用	466,657	460,194
		未払法人税等	246,606	97,764
		賞与引当金	117,168	79,549
		店舗閉鎖損失引当金	―	6,542
		その他	237,884	763,764
		流動負債合計	3,081,170	3,363,755
	固定負債
		長期借入金	1,147,481	1,652,496
		資産除去債務	282,043	284,785
		その他	351,129	352,129
		固定負債合計	1,780,654	2,289,411
	負債合計		4,861,825	5,653,166
純資産の部
	株主資本
		資本金	306,594	306,594
		資本剰余金	844,972	844,972
		利益剰余金	1,699,825	1,702,208
		自己株式	△383,614	△383,614
		株主資本合計	2,467,778	2,470,160
	非支配株主持分		15,619	14,195
	純資産合計		2,483,397	2,484,356
負債純資産合計			7,345,222	8,137,522

2024年2月29日

0500000_0660909673603.htm

１．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,089,127	2,225,794
		売掛金		830,980	832,063
		商品及び製品		2,348	―
		原材料及び貯蔵品		81,195	93,705
		未収入金		336,254	67,490
		未収還付法人税等		18,338	17,060
		その他		249,706	379,605
		貸倒引当金		△1,027	△3,163
		流動資産合計		3,606,924	3,612,557
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,827,986	1,906,940
			その他（純額）	326,411	460,708
			有形固定資産合計	2,154,397	2,367,649
		無形固定資産
			ソフトウエア	14,704	13,432
			無形固定資産合計	14,704	13,432
		投資その他の資産
			差入保証金	746,951	780,787
			その他	652,355	561,269
			貸倒引当金	△165,800	△168,600
			投資その他の資産合計	1,233,506	1,173,457
		固定資産合計		3,402,608	3,554,538
	資産合計			7,009,532	7,167,095

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年２月29日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,006,723	892,805
		短期借入金	373,344	333,345
		1年内返済予定の長期借入金	802,698	912,151
		未払金	262,284	214,729
		未払費用	510,607	399,511
		未払法人税等	136,779	75,467
		賞与引当金	94,304	―
		店舗閉鎖損失引当金	―	3,040
		その他	250,553	252,182
		流動負債合計	3,437,295	3,083,232
	固定負債
		長期借入金	777,374	1,226,284
		資産除去債務	252,038	257,929
		その他	327,209	329,209
		固定負債合計	1,356,621	1,813,423
	負債合計		4,793,917	4,896,655
純資産の部
	株主資本
		資本金	306,594	306,594
		資本剰余金	844,972	844,972
		利益剰余金	1,438,924	1,494,613
		自己株式	△383,606	△383,606
		株主資本合計	2,206,884	2,262,573
	非支配株主持分		8,730	7,865
	純資産合計		2,215,615	2,270,439
負債純資産合計			7,009,532	7,167,095

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。