ユニシアホールディングス(3547)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年5月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年11月30日)	当中間連結会計期間 (2026年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,351,793	3,884,170
		売掛金		1,216,401	1,813,614
		商品及び製品		5,289	4,586
		仕掛品		1,848	113,872
		原材料及び貯蔵品		141,050	246,601
		未収入金		151,727	107,834
		未収還付法人税等		25,194	0
		その他		324,609	594,870
		貸倒引当金		△32,038	△3,027
		流動資産合計		5,185,875	6,762,523
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,450,486	6,601,125
			その他（純額）	539,433	1,287,009
			有形固定資産合計	2,989,919	7,888,134
		無形固定資産
			ソフトウエア	17,906	64,805
			ソフトウエア仮勘定	－	30,118
			のれん	－	8,559,950
			その他	－	18,102
			無形固定資産合計	17,906	8,672,976
		投資その他の資産
			差入保証金	902,680	1,279,365
			その他	593,161	787,462
			貸倒引当金	△7,831	△46,734
			投資その他の資産合計	1,488,010	2,020,093
		固定資産合計		4,495,836	18,581,204
	繰延資産
		開業費		4,580	－
		繰延資産合計		4,580	－
	資産合計			9,686,292	25,343,728

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年11月30日)	当中間連結会計期間 (2026年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,035,102	1,245,046
		短期借入金	53,352	－
		１年内償還予定の社債	－	15,000
		１年内返済予定の長期借入金	624,988	2,190,726
		未払金	411,285	564,233
		未払費用	576,522	968,552
		未払法人税等	255,260	321,355
		株主優待引当金	－	28,904
		賞与引当金	145,422	239,381
		店舗閉鎖損失引当金	－	6,034
		その他	550,946	949,799
		流動負債合計	3,652,879	6,529,032
	固定負債
		社債	－	39,500
		長期借入金	1,202,505	10,022,007
		退職給付に係る負債	43,582	53,141
		資産除去債務	286,294	475,619
		その他	382,129	832,673
		固定負債合計	1,914,510	11,422,941
	負債合計		5,567,390	17,951,974
純資産の部
	株主資本
		資本金	306,594	306,594
		新株式申込証拠金	1,000,001	－
		資本剰余金	844,972	4,856,957
		利益剰余金	2,324,943	2,553,245
		自己株式	△383,714	△351,553
		株主資本合計	4,092,796	7,365,244
	非支配株主持分		26,104	26,508
	純資産合計		4,118,901	7,391,753
負債純資産合計			9,686,292	25,343,728

2025年5月31日

0500000_0660909903706.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年11月30日)	当中間連結会計期間 (2025年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,804,022	2,282,384
		売掛金		1,028,022	1,335,005
		商品及び製品		2,089	1,138
		仕掛品		―	15,412
		原材料及び貯蔵品		134,333	124,168
		未収入金		89,754	189,981
		その他		495,605	645,338
		貸倒引当金		△27,910	△217,409
		流動資産合計		3,525,917	4,376,020
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,201,601	2,256,739
			その他（純額）	480,781	425,868
			有形固定資産合計	2,682,382	2,682,607
		無形固定資産
			ソフトウエア	12,960	15,183
			無形固定資産合計	12,960	15,183
		投資その他の資産
			差入保証金	849,082	876,936
			その他	488,432	632,545
			貸倒引当金	△229,124	△132,360
			投資その他の資産合計	1,108,390	1,377,121
		固定資産合計		3,803,733	4,074,913
	繰延資産
		開業費		15,572	10,076
	繰延資産合計			15,572	10,076
	資産合計			7,345,222	8,461,009

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年11月30日)	当中間連結会計期間 (2025年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	816,841	937,954
		短期借入金	213,348	133,350
		1年内返済予定の長期借入金	781,982	699,988
		未払金	200,682	210,994
		未払費用	466,657	533,769
		未払法人税等	246,606	206,995
		賞与引当金	117,168	139,998
		その他	237,884	465,532
		流動負債合計	3,081,170	3,328,583
	固定負債
		長期借入金	1,147,481	1,502,499
		資産除去債務	282,043	281,193
		その他	351,129	365,129
		固定負債合計	1,780,654	2,148,821
	負債合計		4,861,825	5,477,404
純資産の部
	株主資本
		資本金	306,594	306,594
		資本剰余金	844,972	844,972
		利益剰余金	1,699,825	2,190,660
		自己株式	△383,614	△383,614
		株主資本合計	2,467,778	2,958,612
	非支配株主持分		15,619	24,991
	純資産合計		2,483,397	2,983,604
負債純資産合計			7,345,222	8,461,009

2024年5月31日

0500000_0660909683606.htm

１．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,089,127	1,572,367
		売掛金		830,980	923,761
		商品及び製品		2,348	―
		原材料及び貯蔵品		81,195	124,617
		未収入金		336,254	90,673
		未収還付法人税等		18,338	―
		その他		249,706	445,465
		貸倒引当金		△1,027	△4,010
		流動資産合計		3,606,924	3,152,874
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,827,986	2,184,737
			その他（純額）	326,411	503,238
			有形固定資産合計	2,154,397	2,687,976
		無形固定資産
			ソフトウエア	14,704	13,878
			無形固定資産合計	14,704	13,878
		投資その他の資産
			差入保証金	746,951	822,761
			その他	652,355	596,199
			貸倒引当金	△165,800	△215,500
			投資その他の資産合計	1,233,506	1,203,461
		固定資産合計		3,402,608	3,905,316
	資産合計			7,009,532	7,058,191

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,006,723	757,047
		短期借入金	373,344	293,346
		1年内返済予定の長期借入金	802,698	864,502
		未払金	262,284	223,261
		未払費用	510,607	442,403
		未払法人税等	136,779	218,786
		賞与引当金	94,304	118,832
		その他	250,553	137,927
		流動負債合計	3,437,295	3,056,107
	固定負債
		長期借入金	777,374	1,021,646
		資産除去債務	252,038	272,438
		その他	327,209	333,209
		固定負債合計	1,356,621	1,627,294
	負債合計		4,793,917	4,683,401
純資産の部
	株主資本
		資本金	306,594	306,594
		資本剰余金	844,972	844,972
		利益剰余金	1,438,924	1,597,034
		自己株式	△383,606	△383,610
		株主資本合計	2,206,884	2,364,991
	非支配株主持分		8,730	9,798
	純資産合計		2,215,615	2,374,789
負債純資産合計			7,009,532	7,058,191

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。