ほぼ日(3560)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2024年８月31日)

当事業年度

(2025年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,194,594

755,176

売掛金

1,152,436

1,407,461

商品

2,167,096

2,547,267

仕掛品

87,175

49,166

貯蔵品

9,877

20,741

前渡金

15,490

15,858

前払費用

63,540

88,869

その他

10,605

6,289

貸倒引当金

△401

△1,139

流動資産合計

4,700,416

4,889,692

固定資産

有形固定資産

建物

348,056

351,706

構築物

7,953

7,953

車両運搬具

3,814

3,814

工具、器具及び備品

185,261

200,908

建設仮勘定

-

13,593

減価償却累計額

△279,252

△323,308

有形固定資産合計

265,833

254,668

無形固定資産

商標権

5,837

4,769

ソフトウエア

369,935

551,516

ソフトウエア仮勘定

311,371

310,276

その他

480

4,870

無形固定資産合計

687,625

871,432

投資その他の資産

投資有価証券

362,244

401,605

長期前払費用

206,206

232,728

繰延税金資産

121,939

107,836

その他

151,923

160,147

貸倒引当金

△3,429

-

投資その他の資産合計

838,884

902,318

固定資産合計

1,792,343

2,028,419

資産合計

6,492,759

6,918,112

(単位：千円)

前事業年度

(2024年８月31日)

当事業年度

(2025年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,201,839

1,187,262

未払金

231,187

269,605

未払費用

33,702

31,899

未払法人税等

53,540

145,064

未払消費税等

74,602

7,319

リース債務

1,982

2,590

前受金

-

1,578

預り金

25,084

25,288

賞与引当金

119,150

129,139

その他

176

18

流動負債合計

1,741,265

1,799,765

固定負債

長期リース債務

886

6,373

退職給付引当金

177,389

181,500

資産除去債務

3,975

3,975

その他

45,713

32,933

固定負債合計

227,963

224,782

負債合計

1,969,229

2,024,547

純資産の部

株主資本

資本金

350,432

351,122

資本剰余金

資本準備金

340,432

341,122

資本剰余金合計

340,432

341,122

利益剰余金

利益準備金

2,500

2,500

その他利益剰余金

別途積立金

500,000

500,000

繰越利益剰余金

3,195,250

3,539,197

利益剰余金合計

3,697,750

4,041,697

自己株式

△1,975

△1,975

株主資本合計

4,386,639

4,731,966

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

136,891

161,598

評価・換算差額等合計

136,891

161,598

純資産合計

4,523,530

4,893,564

負債純資産合計

6,492,759

6,918,112

(単位：千円)

前事業年度

(2023年８月31日)

当事業年度

(2024年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,373,312

1,194,594

売掛金

845,986

1,152,436

商品

1,958,322

2,167,096

仕掛品

46,007

87,175

貯蔵品

7,802

9,877

前渡金

55,066

15,490

前払費用

48,548

63,540

その他

25,723

10,605

貸倒引当金

△446

△401

流動資産合計

4,360,324

4,700,416

固定資産

有形固定資産

建物

337,837

348,056

構築物

6,746

7,953

車両運搬具

2,863

3,814

工具、器具及び備品

175,355

185,261

減価償却累計額

△231,473

△279,252

有形固定資産合計

291,329

265,833

無形固定資産

商標権

4,091

5,837

ソフトウエア

270,571

369,935

ソフトウエア仮勘定

142,596

311,371

その他

480

480

無形固定資産合計

417,741

687,625

投資その他の資産

投資有価証券

320,708

362,244

長期前払費用

173,773

206,206

繰延税金資産

135,193

121,939

その他

148,483

151,923

貸倒引当金

-

△3,429

投資その他の資産合計

778,158

838,884

固定資産合計

1,487,229

1,792,343

資産合計

5,847,553

6,492,759

(単位：千円)

前事業年度

(2023年８月31日)

当事業年度

(2024年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

945,481

1,201,839

未払金

151,656

231,187

未払費用

20,434

33,702

未払法人税等

172,796

53,540

未払消費税等

-

74,602

リース債務

2,350

1,982

前受金

1,500

-

預り金

13,667

25,084

賞与引当金

122,982

119,150

その他

-

176

流動負債合計

1,430,869

1,741,265

固定負債

長期リース債務

2,868

886

退職給付引当金

156,880

177,389

資産除去債務

3,975

3,975

その他

52,659

45,713

固定負債合計

216,383

227,963

負債合計

1,647,253

1,969,229

純資産の部

株主資本

資本金

350,263

350,432

資本剰余金

資本準備金

340,263

340,432

資本剰余金合計

340,263

340,432

利益剰余金

利益準備金

2,500

2,500

その他利益剰余金

別途積立金

500,000

500,000

繰越利益剰余金

2,900,454

3,195,250

利益剰余金合計

3,402,954

3,697,750

自己株式

△1,708

△1,975

株主資本合計

4,091,773

4,386,639

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

108,526

136,891

評価・換算差額等合計

108,526

136,891

純資産合計

4,200,299

4,523,530

負債純資産合計

5,847,553

6,492,759