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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年9月30日) |
当事業年度 (2023年9月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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1,240,097 |
906,037 |
||||||||
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198,450 |
188,009 |
||||||||
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|
- |
34,852 |
||||||||
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|
3,882 |
21 |
||||||||
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15,933 |
15,101 |
||||||||
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|
7,049 |
8,636 |
||||||||
|
|
その他 |
10,613 |
29,585 |
|||||||
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|
1,476,025 |
1,182,243 |
||||||||
|
固定資産 |
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|
||||||||
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|
有形固定資産 |
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|||||||
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12,280 |
10,436 |
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工具、器具及び備品(純額) |
1,486 |
665 |
||||||
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13,766 |
11,101 |
|||||||
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無形固定資産 |
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1,001 |
163 |
|||||||
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|
- |
99,640 |
|||||||
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|
|
その他 |
80 |
80 |
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1,082 |
99,884 |
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投資その他の資産 |
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158,260 |
152,705 |
|||||||
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46,850 |
41,450 |
|||||||
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|
20,657 |
85,805 |
|||||||
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△156,130 |
△150,730 |
|||||||
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69,638 |
129,231 |
|||||||
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|
84,487 |
240,216 |
||||||||
|
1,560,513 |
1,422,460 |
|
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年9月30日) |
当事業年度 (2023年9月30日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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||||||||
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175,144 |
162,181 |
||||||||
|
|
8,264 |
24,440 |
||||||||
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|
16,640 |
19,622 |
||||||||
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|
7,255 |
475 |
||||||||
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|
9,782 |
2,881 |
||||||||
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|
1,307 |
2,126 |
||||||||
|
|
賞与引当金 |
16,340 |
- |
|||||||
|
|
その他 |
11,710 |
- |
|||||||
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|
246,446 |
211,726 |
||||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
378,936 |
356,646 |
||||||||
|
|
378,936 |
356,646 |
||||||||
|
625,383 |
568,373 |
|||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
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|
217,178 |
61,145 |
||||||||
|
|
資本剰余金 |
|
|
|||||||
|
|
|
559,996 |
571,141 |
|||||||
|
|
|
248,151 |
314,699 |
|||||||
|
|
|
808,147 |
885,841 |
|||||||
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|
利益剰余金 |
|
|
|||||||
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
||||||
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△100,629 |
△102,421 |
||||||
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|
|
△100,629 |
△102,421 |
|||||||
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|
△25 |
△25 |
||||||||
|
|
924,670 |
844,539 |
||||||||
|
評価・換算差額等 |
|
|
||||||||
|
|
4,485 |
2,561 |
||||||||
|
|
評価・換算差額等合計 |
4,485 |
2,561 |
|||||||
|
新株予約権 |
5,973 |
6,985 |
||||||||
|
935,130 |
854,087 |
|||||||||
負債純資産合計 |
1,560,513 |
1,422,460 |
|
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2021年9月30日) |
当事業年度 (2022年9月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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||||||||
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|
現金及び預金 |
1,138,600 |
1,240,097 |
|||||||
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|
売掛金 |
326,473 |
198,450 |
|||||||
|
|
貯蔵品 |
4,904 |
3,882 |
|||||||
|
|
前払費用 |
15,275 |
15,933 |
|||||||
|
|
未収入金 |
8,128 |
7,049 |
|||||||
|
|
その他 |
27,220 |
10,613 |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
1,520,602 |
1,476,025 |
|||||||
|
固定資産 |
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|
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|
有形固定資産 |
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|
建物(純額) |
14,318 |
12,280 |
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|
工具、器具及び備品(純額) |
2,718 |
1,486 |
||||||
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|
有形固定資産合計 |
17,036 |
13,766 |
||||||
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|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
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|
|
ソフトウエア |
1,930 |
1,001 |
||||||
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|
|
その他 |
80 |
80 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
2,010 |
1,082 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
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投資有価証券 |
201,137 |
158,260 |
||||||
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|
長期貸付金 |
- |
46,850 |
||||||
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|
|
敷金及び保証金 |
20,657 |
20,657 |
||||||
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|
貸倒引当金 |
△50,000 |
△156,130 |
||||||
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|
|
投資その他の資産合計 |
171,795 |
69,638 |
||||||
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|
固定資産合計 |
190,843 |
84,487 |
|||||||
|
資産合計 |
1,711,446 |
1,560,513 |
|
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|
(単位:千円) |
|
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前事業年度 (2021年9月30日) |
当事業年度 (2022年9月30日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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||||||||
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|
買掛金 |
245,800 |
175,144 |
|||||||
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|
未払金 |
5,424 |
8,264 |
|||||||
|
|
未払費用 |
18,022 |
16,640 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
7,019 |
7,255 |
|||||||
|
|
前受金 |
3,958 |
9,782 |
|||||||
|
|
預り金 |
1,585 |
1,307 |
|||||||
|
|
賞与引当金 |
14,103 |
16,340 |
|||||||
|
|
その他 |
10,369 |
11,710 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
306,282 |
246,446 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
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|
転換社債型新株予約権付社債 |
713,292 |
378,936 |
|||||||
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|
固定負債合計 |
713,292 |
378,936 |
|||||||
|
負債合計 |
1,019,575 |
625,383 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
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||||||||
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|
資本金 |
492,818 |
217,178 |
|||||||
|
|
資本剰余金 |
|
|
|||||||
|
|
|
資本準備金 |
392,818 |
559,996 |
||||||
|
|
|
その他資本剰余金 |
- |
248,151 |
||||||
|
|
|
資本剰余金合計 |
392,818 |
808,147 |
||||||
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|
利益剰余金 |
|
|
|||||||
|
|
|
利益準備金 |
396 |
- |
||||||
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|
|
その他利益剰余金 |
|
|
||||||
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|
繰越利益剰余金 |
△195,063 |
△100,629 |
|||||
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|
利益剰余金合計 |
△194,667 |
△100,629 |
||||||
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|
自己株式 |
△25 |
△25 |
|||||||
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|
株主資本合計 |
690,944 |
924,670 |
|||||||
|
評価・換算差額等 |
|
|
||||||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△4,547 |
4,485 |
|||||||
|
|
評価・換算差額等合計 |
△4,547 |
4,485 |
|||||||
|
新株予約権 |
5,473 |
5,973 |
||||||||
|
純資産合計 |
691,870 |
935,130 |
||||||||
負債純資産合計 |
1,711,446 |
1,560,513 |
|
|
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|
(単位:千円) |
|
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前事業年度 (2020年9月30日) |
当事業年度 (2021年9月30日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
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|
||||||||
|
|
現金及び預金 |
400,950 |
1,138,600 |
|||||||
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|
売掛金 |
227,953 |
326,473 |
|||||||
|
|
貯蔵品 |
503 |
4,904 |
|||||||
|
|
前渡金 |
8,599 |
- |
|||||||
|
|
前払費用 |
19,453 |
15,275 |
|||||||
|
|
未収入金 |
8,527 |
8,128 |
|||||||
|
|
その他 |
14,268 |
27,220 |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
680,257 |
1,520,602 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
建物(純額) |
16,575 |
14,318 |
||||||
|
|
|
工具、器具及び備品(純額) |
4,299 |
2,718 |
||||||
|
|
|
有形固定資産合計 |
20,874 |
17,036 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
ソフトウエア |
3,115 |
1,930 |
||||||
|
|
|
その他 |
80 |
80 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
3,195 |
2,010 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
42,676 |
151,137 |
||||||
|
|
|
関係会社株式 |
1,000 |
- |
||||||
|
|
|
敷金及び保証金 |
67,236 |
20,657 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
110,912 |
171,795 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
134,982 |
190,843 |
|||||||
|
資産合計 |
815,239 |
1,711,446 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
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前事業年度 (2020年9月30日) |
当事業年度 (2021年9月30日) |
負債の部 |
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|||||||||
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
買掛金 |
175,038 |
245,800 |
|||||||
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|
1年内返済予定の長期借入金 |
150,000 |
- |
|||||||
|
|
未払金 |
16,495 |
5,424 |
|||||||
|
|
未払費用 |
24,061 |
18,022 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
12,796 |
7,019 |
|||||||
|
|
前受金 |
3,556 |
3,958 |
|||||||
|
|
預り金 |
3,622 |
1,585 |
|||||||
|
|
賞与引当金 |
16,115 |
14,103 |
|||||||
|
|
移転損失引当金 |
10,810 |
- |
|||||||
|
|
その他 |
- |
10,369 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
412,496 |
306,282 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
転換社債型新株予約権付社債 |
575,499 |
713,292 |
|||||||
|
|
固定負債合計 |
575,499 |
713,292 |
|||||||
|
負債合計 |
987,996 |
1,019,575 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
1,407,992 |
492,818 |
|||||||
|
|
資本剰余金 |
|
|
|||||||
|
|
|
資本準備金 |
992,914 |
392,818 |
||||||
|
|
|
その他資本剰余金 |
967,948 |
- |
||||||
|
|
|
資本剰余金合計 |
1,960,863 |
392,818 |
||||||
|
|
利益剰余金 |
|
|
|||||||
|
|
|
利益準備金 |
396 |
396 |
||||||
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
||||||
|
|
|
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繰越利益剰余金 |
△3,538,539 |
△195,063 |
|||||
|
|
|
利益剰余金合計 |
△3,538,143 |
△194,667 |
||||||
|
|
自己株式 |
△25 |
△25 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
△169,313 |
690,944 |
|||||||
|
評価・換算差額等 |
|
|
||||||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△8,306 |
△4,547 |
|||||||
|
|
評価・換算差額等合計 |
△8,306 |
△4,547 |
|||||||
|
新株予約権 |
4,863 |
5,473 |
||||||||
|
純資産合計 |
△172,756 |
691,870 |
||||||||
負債純資産合計 |
815,239 |
1,711,446 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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