テクミラホールディングス(3627)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年2月29日

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年２月28日)	当連結会計年度 (2024年２月29日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,983,960	2,662,384
受取手形及び売掛金	1,282,284	1,251,672
契約資産	423,605	538,408
商品及び製品	317,461	355,169
仕掛品	246,024	131,165
原材料	354,499	233,750
短期貸付金	－	20,000
関係会社短期貸付金	100,000	－
前渡金	98,507	348,556
その他	354,646	558,975
貸倒引当金	－	△951
流動資産合計	6,160,990	6,099,131
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	128,712	167,754
車両運搬具（純額）	1,732	1,362
器具備品（純額）	78,393	73,102
建設仮勘定	1,433	649
有形固定資産合計	210,272	242,870
無形固定資産
ソフトウエア	211,522	668,101
ソフトウエア仮勘定	329,524	305,619
のれん	2,891	1,213,872
その他	7,573	8,700
無形固定資産合計	551,511	2,196,293
投資その他の資産
投資有価証券	717,300	713,627
出資金	－	474,638
繰延税金資産	182,156	186,391
差入保証金	207,909	196,153
その他	28,882	1,024
貸倒引当金	△37,131	－
投資その他の資産合計	1,099,116	1,571,835
固定資産合計	1,860,900	4,010,999
資産合計	8,021,890	10,110,131

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年２月28日)	当連結会計年度 (2024年２月29日)
負債の部
流動負債
買掛金	357,787	468,460
１年内返済予定の長期借入金	399,016	612,471
未払法人税等	5,866	22,760
契約負債	128,840	147,371
賞与引当金	215,515	204,509
工事損失引当金	－	8,339
製品保証引当金	40,637	427
その他	435,505	475,086
流動負債合計	1,583,169	1,939,426
固定負債
長期借入金	792,196	1,788,528
繰延税金負債	10,955	－
資産除去債務	35,368	35,728
その他	6,236	3,347
固定負債合計	844,755	1,827,605
負債合計	2,427,924	3,767,031
純資産の部
株主資本
資本金	2,403,000	2,410,273
資本剰余金	1,511,991	2,339,982
利益剰余金	1,794,478	1,633,298
自己株式	△297,166	△297,166
株主資本合計	5,412,304	6,086,388
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	10,250	29,889
繰延ヘッジ損益	△22,173	8,533
為替換算調整勘定	143,538	147,915
その他の包括利益累計額合計	131,615	186,338
新株予約権	50,045	64,289
非支配株主持分	－	6,083
純資産合計	5,593,965	6,343,099
負債純資産合計	8,021,890	10,110,131

2023年2月28日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年２月28日)	当連結会計年度 (2023年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,982,263	2,983,960
受取手形及び売掛金	1,134,617	1,282,284
契約資産	－	423,605
商品及び製品	121,943	317,461
仕掛品	132,460	246,024
原材料	240,012	354,499
関係会社短期貸付金	－	100,000
前渡金	291,341	98,507
その他	288,504	354,646
貸倒引当金	△5,146	－
流動資産合計	7,185,998	6,160,990
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	149,931	128,712
車両運搬具（純額）	3,592	1,732
器具備品（純額）	90,068	78,393
建設仮勘定	1,433	1,433
有形固定資産合計	245,025	210,272
無形固定資産
ソフトウエア	153,736	211,522
ソフトウエア仮勘定	69,950	329,524
のれん	37,590	2,891
その他	6,441	7,573
無形固定資産合計	267,718	551,511
投資その他の資産
投資有価証券	741,078	717,300
関係会社出資金	1,295	－
繰延税金資産	152,951	182,156
差入保証金	198,166	207,909
その他	31,010	28,882
貸倒引当金	△37,131	△37,131
投資その他の資産合計	1,087,371	1,099,116
固定資産合計	1,600,115	1,860,900
資産合計	8,786,113	8,021,890

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年２月28日)	当連結会計年度 (2023年２月28日)
負債の部
流動負債
買掛金	370,447	357,787
短期借入金	89,539	－
１年内返済予定の長期借入金	413,526	399,016
未払法人税等	245,230	5,866
前受金	100,228	－
契約負債	－	128,840
賞与引当金	259,854	215,515
製品保証引当金	427	40,637
その他	473,068	435,505
流動負債合計	1,952,322	1,583,169
固定負債
長期借入金	1,191,212	792,196
繰延税金負債	7,952	10,955
資産除去債務	35,014	35,368
その他	6,602	6,236
固定負債合計	1,240,781	844,755
負債合計	3,193,103	2,427,924
純資産の部
株主資本
資本金	2,391,423	2,403,000
資本剰余金	1,500,413	1,511,991
利益剰余金	1,650,907	1,794,478
自己株式	△115,366	△297,166
株主資本合計	5,427,378	5,412,304
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	49,348	10,250
繰延ヘッジ損益	5,899	△22,173
為替換算調整勘定	72,630	143,538
その他の包括利益累計額合計	127,877	131,615
新株予約権	37,754	50,045
純資産合計	5,593,010	5,593,965
負債純資産合計	8,786,113	8,021,890

2022年2月28日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2021年２月28日)	当連結会計年度 (2022年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,050,141	4,982,263
受取手形及び売掛金	1,038,573	1,134,617
商品	25,822	104,507
仕掛品	35,636	132,460
原材料	217,487	240,012
前渡金	192,648	291,341
その他	439,755	305,941
貸倒引当金	△4,904	△5,146
流動資産合計	3,995,160	7,185,998
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	133,856	149,931
車両運搬具（純額）	4,386	3,592
器具備品（純額）	64,677	90,068
建設仮勘定	1,544	1,433
有形固定資産合計	204,464	245,025
無形固定資産
ソフトウエア	178,014	153,736
ソフトウエア仮勘定	256,078	69,950
のれん	72,289	37,590
その他	4,719	6,441
無形固定資産合計	511,102	267,718
投資その他の資産
投資有価証券	77,924	741,078
関係会社株式	1,702,948	－
関係会社出資金	1,212	1,295
繰延税金資産	151,696	152,951
差入保証金	238,870	198,166
その他	30,073	31,010
貸倒引当金	△37,131	△37,131
投資その他の資産合計	2,165,595	1,087,371
固定資産合計	2,881,162	1,600,115
資産合計	6,876,322	8,786,113

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2021年２月28日)	当連結会計年度 (2022年２月28日)
負債の部
流動負債
買掛金	350,252	370,447
短期借入金	200,000	89,539
１年内返済予定の長期借入金	149,742	413,526
未払法人税等	48,142	245,230
前受金	127,297	100,228
賞与引当金	204,846	259,854
製品保証引当金	427	427
その他	376,396	473,068
流動負債合計	1,457,104	1,952,322
固定負債
長期借入金	130,854	1,191,212
繰延税金負債	14,813	7,952
資産除去債務	33,445	35,014
その他	7,329	6,602
固定負債合計	186,443	1,240,781
負債合計	1,643,547	3,193,103
純資産の部
株主資本
資本金	2,378,899	2,391,423
資本剰余金	1,487,890	1,500,413
利益剰余金	1,287,666	1,650,907
自己株式	△76	△115,366
株主資本合計	5,154,380	5,427,378
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	41,486	49,348
繰延ヘッジ損益	2,377	5,899
為替換算調整勘定	1,061	72,630
その他の包括利益累計額合計	44,925	127,877
新株予約権	33,469	37,754
純資産合計	5,232,775	5,593,010
負債純資産合計	6,876,322	8,786,113

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。