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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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2,559,397 |
2,760,340 |
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1,050,000 |
1,600,000 |
||||||||
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2,593,241 |
2,185,857 |
||||||||
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11,444 |
5,367 |
||||||||
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3,671 |
2,751 |
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1,934,823 |
1,620,374 |
||||||||
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|
1,317,101 |
1,404,489 |
||||||||
|
|
その他 |
120,469 |
124,472 |
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△278,672 |
△1,134,807 |
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9,311,478 |
8,568,847 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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44,484 |
55,671 |
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工具、器具及び備品(純額) |
268,781 |
264,323 |
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335,624 |
520,518 |
|||||||
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|
|
その他 |
2,862 |
2,862 |
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651,752 |
843,375 |
|||||||
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|
無形固定資産 |
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|||||||
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387,878 |
609,750 |
|||||||
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|
|
その他 |
346,379 |
65,737 |
||||||
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734,258 |
675,488 |
|||||||
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|
投資その他の資産 |
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643,374 |
631,482 |
|||||||
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8,983 |
66,794 |
|||||||
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|
|
その他 |
86,099 |
222,896 |
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貸倒引当金 |
- |
△133,895 |
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738,457 |
787,277 |
|||||||
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|
2,124,468 |
2,306,141 |
||||||||
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11,435,946 |
10,874,988 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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||||||||
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|
248,698 |
258,389 |
||||||||
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|
2,107,806 |
1,860,713 |
||||||||
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|
短期借入金 |
1,200,000 |
- |
|||||||
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|
- |
200,000 |
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|
90,456 |
157,041 |
||||||||
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|
84,212 |
199,509 |
||||||||
|
|
3,846,533 |
4,292,386 |
||||||||
|
|
512,749 |
514,668 |
||||||||
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|
59,484 |
70,780 |
||||||||
|
|
その他 |
288,948 |
360,042 |
|||||||
|
|
8,438,890 |
7,913,530 |
||||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
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|
- |
700,000 |
||||||||
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|
リース債務 |
281,214 |
420,286 |
|||||||
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|
26,790 |
30,002 |
||||||||
|
|
308,004 |
1,150,289 |
||||||||
|
8,746,894 |
9,063,819 |
|||||||||
純資産の部 |
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|||||||||
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株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
262,224 |
262,224 |
||||||||
|
|
256,699 |
256,699 |
||||||||
|
|
2,500,920 |
1,608,281 |
||||||||
|
|
△393,834 |
△393,834 |
||||||||
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|
2,626,009 |
1,733,370 |
||||||||
|
その他の包括利益累計額 |
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63,042 |
77,798 |
||||||||
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|
63,042 |
77,798 |
||||||||
|
2,689,052 |
1,811,168 |
|||||||||
負債純資産合計 |
11,435,946 |
10,874,988 |
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|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 |
2,370,663 |
2,559,397 |
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|
関係会社預け金 |
1,250,000 |
1,050,000 |
|||||||
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|
売掛金 |
2,685,330 |
2,593,241 |
|||||||
|
|
商品 |
6,585 |
11,444 |
|||||||
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|
貯蔵品 |
2,634 |
3,671 |
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|
未収入金 |
464,168 |
1,934,823 |
|||||||
|
|
前払費用 |
123,108 |
1,317,101 |
|||||||
|
|
その他 |
136,110 |
120,469 |
|||||||
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|
貸倒引当金 |
△94,802 |
△278,672 |
|||||||
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|
流動資産合計 |
6,943,798 |
9,311,478 |
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|
固定資産 |
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||||||||
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有形固定資産 |
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|||||||
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建物(純額) |
36,937 |
44,484 |
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|
工具、器具及び備品(純額) |
232,913 |
268,781 |
||||||
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|
|
リース資産(純額) |
155,407 |
335,624 |
||||||
|
|
|
その他 |
1,730 |
2,862 |
||||||
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|
|
有形固定資産合計 |
426,989 |
651,752 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
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|||||||
|
|
|
ソフトウエア |
377,318 |
387,878 |
||||||
|
|
|
その他 |
175,830 |
346,379 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
553,148 |
734,258 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
859,953 |
643,374 |
||||||
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|
|
繰延税金資産 |
- |
8,983 |
||||||
|
|
|
その他 |
86,330 |
86,099 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
946,284 |
738,457 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
1,926,423 |
2,124,468 |
|||||||
|
資産合計 |
8,870,222 |
11,435,946 |
|
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|
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|
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|
(単位:千円) |
|
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前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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||||||||
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営業未払金 |
271,552 |
248,698 |
|||||||
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|
未払金 |
2,142,435 |
2,107,806 |
|||||||
|
|
短期借入金 |
- |
1,200,000 |
|||||||
|
|
リース債務 |
37,826 |
90,456 |
|||||||
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|
未払法人税等 |
155,556 |
84,212 |
|||||||
|
|
前受金 |
2,219,852 |
- |
|||||||
|
|
契約負債 |
- |
3,846,533 |
|||||||
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|
預り金 |
480,365 |
512,749 |
|||||||
|
|
賞与引当金 |
23,490 |
59,484 |
|||||||
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|
資産除去債務 |
427 |
- |
|||||||
|
|
その他 |
362,649 |
288,948 |
|||||||
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|
流動負債合計 |
5,694,155 |
8,438,890 |
|||||||
|
固定負債 |
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|
||||||||
|
|
リース債務 |
134,323 |
281,214 |
|||||||
|
|
資産除去債務 |
26,727 |
26,790 |
|||||||
|
|
繰延税金負債 |
61,777 |
- |
|||||||
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|
固定負債合計 |
222,828 |
308,004 |
|||||||
|
負債合計 |
5,916,984 |
8,746,894 |
||||||||
純資産の部 |
|
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株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
262,224 |
262,224 |
|||||||
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|
資本剰余金 |
254,303 |
256,699 |
|||||||
|
|
利益剰余金 |
2,502,183 |
2,500,920 |
|||||||
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|
自己株式 |
△333,727 |
△393,834 |
|||||||
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|
株主資本合計 |
2,684,984 |
2,626,009 |
|||||||
|
その他の包括利益累計額 |
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|
その他有価証券評価差額金 |
230,307 |
63,042 |
|||||||
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
230,307 |
63,042 |
|||||||
|
新株予約権 |
14,806 |
- |
||||||||
|
非支配株主持分 |
23,140 |
- |
||||||||
|
純資産合計 |
2,953,237 |
2,689,052 |
||||||||
負債純資産合計 |
8,870,222 |
11,435,946 |
|
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|
|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
||||||||
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|
現金及び預金 |
2,472,457 |
2,370,663 |
|||||||
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|
関係会社預け金 |
1,150,000 |
1,250,000 |
|||||||
|
|
売掛金 |
2,556,315 |
2,685,330 |
|||||||
|
|
商品 |
2,143 |
6,585 |
|||||||
|
|
貯蔵品 |
1,931 |
2,634 |
|||||||
|
|
未収入金 |
246,378 |
464,168 |
|||||||
|
|
その他 |
289,221 |
259,219 |
|||||||
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|
貸倒引当金 |
△69,784 |
△94,802 |
|||||||
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|
流動資産合計 |
6,648,664 |
6,943,798 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
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|
有形固定資産 |
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|
|||||||
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建物(純額) |
38,980 |
36,937 |
||||||
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|
工具、器具及び備品(純額) |
279,690 |
232,913 |
||||||
|
|
|
リース資産(純額) |
- |
155,407 |
||||||
|
|
|
その他 |
2,459 |
1,730 |
||||||
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|
|
有形固定資産合計 |
321,130 |
426,989 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
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|
ソフトウエア |
398,868 |
377,318 |
||||||
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|
|
その他 |
78,626 |
175,830 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
477,494 |
553,148 |
||||||
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|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
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|
|
投資有価証券 |
673,115 |
859,953 |
||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
4,790 |
- |
||||||
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|
|
その他 |
86,463 |
86,330 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
764,369 |
946,284 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
1,562,994 |
1,926,423 |
|||||||
|
資産合計 |
8,211,659 |
8,870,222 |
|
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|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
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前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
負債の部 |
|
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|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
営業未払金 |
254,854 |
271,552 |
|||||||
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|
未払金 |
2,110,974 |
2,142,435 |
|||||||
|
|
リース債務 |
- |
37,826 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
275,909 |
155,556 |
|||||||
|
|
前受金 |
1,993,183 |
2,219,852 |
|||||||
|
|
預り金 |
467,488 |
480,365 |
|||||||
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|
賞与引当金 |
82,293 |
23,490 |
|||||||
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|
役員賞与引当金 |
12,702 |
- |
|||||||
|
|
ポイント引当金 |
409 |
- |
|||||||
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|
資産除去債務 |
- |
427 |
|||||||
|
|
その他 |
442,347 |
362,649 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
5,640,164 |
5,694,155 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
リース債務 |
- |
134,323 |
|||||||
|
|
資産除去債務 |
27,089 |
26,727 |
|||||||
|
|
繰延税金負債 |
- |
61,777 |
|||||||
|
|
固定負債合計 |
27,089 |
222,828 |
|||||||
|
負債合計 |
5,667,253 |
5,916,984 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
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株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
262,224 |
262,224 |
|||||||
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資本剰余金 |
270,057 |
254,303 |
|||||||
|
|
利益剰余金 |
2,214,238 |
2,502,183 |
|||||||
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|
自己株式 |
△394,709 |
△333,727 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
2,351,810 |
2,684,984 |
|||||||
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
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|
その他有価証券評価差額金 |
163,741 |
230,307 |
|||||||
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|
その他の包括利益累計額合計 |
163,741 |
230,307 |
|||||||
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新株予約権 |
28,852 |
14,806 |
||||||||
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非支配株主持分 |
- |
23,140 |
||||||||
|
純資産合計 |
2,544,405 |
2,953,237 |
||||||||
負債純資産合計 |
8,211,659 |
8,870,222 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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