ポールトゥウィンホールディングス(3657)の貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度

(2022年１月31日)

当連結会計年度

(2023年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,735,217

11,192,774

受取手形及び売掛金

4,941,367

－

受取手形、売掛金及び契約資産

－

6,349,366

商品及び製品

203

6,512

仕掛品

262,767

491,287

その他

1,479,892

2,217,903

貸倒引当金

△79,419

△13,503

流動資産合計

16,340,029

20,244,340

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,107,978

1,582,031

減価償却累計額

△689,863

△751,146

建物及び構築物（純額）

418,115

830,884

機械装置及び運搬具

23,486

46,395

減価償却累計額

△17,741

△26,378

機械装置及び運搬具（純額）

5,744

20,017

工具、器具及び備品

2,013,467

2,538,126

減価償却累計額

△1,546,857

△1,934,342

工具、器具及び備品（純額）

466,610

603,784

その他

－

92,830

有形固定資産合計

890,470

1,547,517

無形固定資産

のれん

1,746,450

1,462,357

ソフトウエア

263,463

572,552

無形資産

1,211,648

833,000

その他

3,007

3,997

無形固定資産合計

3,224,571

2,871,908

投資その他の資産

投資有価証券

802,137

1,053,327

敷金及び保証金

753,945

1,025,012

繰延税金資産

500,422

418,638

その他

135,491

373,689

貸倒引当金

△65,294

△74,717

投資その他の資産合計

2,126,702

2,795,950

固定資産合計

6,241,743

7,215,376

資産合計

22,581,773

27,459,716

（単位：千円）

前連結会計年度

(2022年１月31日)

当連結会計年度

(2023年１月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

－

3,005,970

１年内返済予定の長期借入金

48,394

390,688

未払金

1,987,729

3,241,322

未払費用

560,653

508,693

未払法人税等

642,376

408,218

賞与引当金

79,077

31,019

その他

840,410

1,078,264

流動負債合計

4,158,641

8,664,176

固定負債

長期借入金

251,389

475,453

退職給付に係る負債

120,856

136,291

繰延税金負債

338,659

329,159

その他

87,706

161,486

固定負債合計

798,612

1,102,390

負債合計

4,957,253

9,766,566

純資産の部

株主資本

資本金

1,239,064

1,239,064

資本剰余金

2,379,899

2,380,082

利益剰余金

14,099,008

14,409,137

自己株式

△293,102

△703,249

株主資本合計

17,424,870

17,325,035

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

27,063

3,777

為替換算調整勘定

164,658

354,866

その他の包括利益累計額合計

191,721

358,643

非支配株主持分

7,926

9,470

純資産合計

17,624,519

17,693,150

負債純資産合計

22,581,773

27,459,716

（単位：千円）

前連結会計年度

(2021年１月31日)

当連結会計年度

(2022年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,158,548

9,735,217

受取手形及び売掛金

4,504,541

4,941,367

商品及び製品

861

203

仕掛品

172,920

262,767

その他

1,308,165

1,479,892

貸倒引当金

△42,488

△79,419

流動資産合計

17,102,548

16,340,029

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

893,190

1,107,978

減価償却累計額

△544,376

△689,863

建物及び構築物（純額）

348,814

418,115

機械装置及び運搬具

23,081

23,486

減価償却累計額

△15,860

△17,741

機械装置及び運搬具（純額）

7,221

5,744

工具、器具及び備品

1,616,860

2,013,467

減価償却累計額

△1,294,048

△1,546,857

工具、器具及び備品（純額）

322,812

466,610

その他

15,306

－

有形固定資産合計

694,154

890,470

無形固定資産

のれん

511,654

2,377,166

ソフトウエア

225,961

263,463

無形資産

－

280,648

その他

202,538

3,007

無形固定資産合計

940,155

2,924,286

投資その他の資産

投資有価証券

654,071

802,137

敷金及び保証金

751,910

753,945

繰延税金資産

195,008

500,422

その他

128,470

135,491

貸倒引当金

△76,994

△65,294

投資その他の資産合計

1,652,466

2,126,702

固定資産合計

3,286,776

5,941,459

資産合計

20,389,325

22,281,489

（単位：千円）

前連結会計年度

(2021年１月31日)

当連結会計年度

(2022年１月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

4,540

－

１年内返済予定の長期借入金

7,620

48,394

未払金

2,067,679

1,987,729

未払費用

216,301

560,653

未払法人税等

970,324

642,376

賞与引当金

56,339

79,077

その他

1,131,201

840,410

流動負債合計

4,454,007

4,158,641

固定負債

長期借入金

34,365

251,389

退職給付に係る負債

96,572

120,856

繰延税金負債

31,950

16,626

その他

97,340

87,706

固定負債合計

260,228

476,579

負債合計

4,714,236

4,635,220

純資産の部

株主資本

資本金

1,239,064

1,239,064

資本剰余金

2,379,899

2,379,899

利益剰余金

12,372,175

14,120,757

自己株式

△167,696

△293,102

株主資本合計

15,823,442

17,446,619

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

48,373

27,063

為替換算調整勘定

△200,676

164,658

その他の包括利益累計額合計

△152,303

191,721

非支配株主持分

3,950

7,926

純資産合計

15,675,089

17,646,268

負債純資産合計

20,389,325

22,281,489