エムアップホールディングス(3661)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,740,478

6,732,039

売掛金

1,431,805

1,950,001

有価証券

80,000

10,000

商品

15,403

11,788

仕掛品

1,339

1,512

貯蔵品

20,222

6,479

その他

1,284,199

1,362,067

貸倒引当金

△1,332

△10,422

流動資産合計

7,572,117

10,063,466

固定資産

有形固定資産

建物

662,272

651,095

減価償却累計額

△69,411

△86,291

建物（純額）

592,861

564,803

車両運搬具

39,778

39,778

減価償却累計額

△19,905

△28,680

車両運搬具（純額）

19,873

11,097

工具、器具及び備品

94,459

96,183

減価償却累計額

△60,927

△68,921

工具、器具及び備品（純額）

33,531

27,262

船舶

-

85,744

減価償却累計額

-

△28,581

船舶（純額）

-

57,162

土地

113,468

108,453

建設仮勘定

-

309,919

有形固定資産合計

759,735

1,078,700

無形固定資産

のれん

764,822

546,302

顧客関連資産

334,388

282,944

ソフトウエア

56,435

173,260

その他

4,166

-

無形固定資産合計

1,159,814

1,002,506

投資その他の資産

投資有価証券

1,705,351

1,410,111

長期貸付金

84,377

131,427

繰延税金資産

245,764

250,704

その他

312,450

321,486

貸倒引当金

△78,426

△72,496

投資その他の資産合計

2,269,518

2,041,234

固定資産合計

4,189,067

4,122,441

資産合計

11,761,184

14,185,907

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,789,212

4,407,915

未払金

1,019,050

390,848

未払法人税等

637,102

387,956

前受金

877,769

-

預り金

1,352,754

242,483

契約負債

-

2,859,842

賞与引当金

42,863

44,960

役員賞与引当金

108,066

151,126

その他

277,288

157,407

流動負債合計

7,104,107

8,642,540

固定負債

資産除去債務

39,298

39,639

繰延税金負債

155,123

98,087

その他

8,618

9,356

固定負債合計

203,041

147,082

負債合計

7,307,148

8,789,622

純資産の部

株主資本

資本金

310,239

317,257

資本剰余金

3,688,991

3,709,473

利益剰余金

1,047,434

1,816,105

自己株式

△202,382

△202,709

株主資本合計

4,844,282

5,640,125

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△589,145

△542,230

その他の包括利益累計額合計

△589,145

△542,230

新株予約権

34,087

33,444

非支配株主持分

164,811

264,946

純資産合計

4,454,036

5,396,285

負債純資産合計

11,761,184

14,185,907

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,870,870

4,740,478

売掛金

1,564,505

1,431,805

有価証券

34,000

80,000

商品

21,589

15,403

仕掛品

1,294

1,339

貯蔵品

-

20,222

その他

1,361,121

1,284,199

貸倒引当金

△875

△1,332

流動資産合計

7,852,505

7,572,117

固定資産

有形固定資産

建物

650,305

662,272

減価償却累計額

△47,587

△69,411

建物（純額）

602,718

592,861

車両運搬具

19,071

39,778

減価償却累計額

△13,114

△19,905

車両運搬具（純額）

5,957

19,873

工具、器具及び備品

78,266

94,459

減価償却累計額

△47,600

△60,927

工具、器具及び備品（純額）

30,666

33,531

土地

113,468

113,468

有形固定資産合計

752,809

759,735

無形固定資産

のれん

983,343

764,822

顧客関連資産

385,833

334,388

その他

97,679

60,602

無形固定資産合計

1,466,856

1,159,814

投資その他の資産

投資有価証券

180,236

1,705,351

長期貸付金

86,558

84,377

繰延税金資産

90,730

245,764

その他

309,843

312,450

貸倒引当金

△79,498

△78,426

投資その他の資産合計

587,870

2,269,518

固定資産合計

2,807,537

4,189,067

資産合計

10,660,042

11,761,184

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,805,316

2,789,212

未払金

799,265

1,019,050

未払法人税等

260,878

637,102

前受金

955,931

877,769

預り金

532,058

1,352,754

賞与引当金

38,375

42,863

役員賞与引当金

37,500

108,066

その他

141,431

277,288

流動負債合計

5,570,757

7,104,107

固定負債

資産除去債務

38,728

39,298

繰延税金負債

235,985

155,123

その他

6,090

8,618

固定負債合計

280,804

203,041

負債合計

5,851,562

7,307,148

純資産の部

株主資本

資本金

308,836

310,239

資本剰余金

3,687,431

3,688,991

利益剰余金

614,836

1,047,434

自己株式

△327

△202,382

株主資本合計

4,610,776

4,844,282

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△9,816

△589,145

その他の包括利益累計額合計

△9,816

△589,145

新株予約権

20,012

34,087

非支配株主持分

187,508

164,811

純資産合計

4,808,480

4,454,036

負債純資産合計

10,660,042

11,761,184