オークファン(3674)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,785,352	3,384,986
		売掛金		372,537	389,231
		営業投資有価証券		872,222	844,345
		商品		127,267	314,805
		仕掛品		869	1,295
		貯蔵品		3,473	3,512
		未収入金		596,831	664,252
		その他		239,052	372,421
		貸倒引当金		△75,375	△76,698
		流動資産合計		5,922,231	5,898,152
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	62,471	61,027
			工具、器具及び備品（純額）	39,929	49,282
			その他（純額）	2,456	2,073
			有形固定資産合計	104,857	112,383
		無形固定資産
			のれん	994	0
			ソフトウエア	346,842	329,848
			ソフトウエア仮勘定	35,356	35,426
			その他	1,587	1,505
			無形固定資産合計	384,782	366,780
		投資その他の資産
			投資有価証券	297,511	317,853
			繰延税金資産	57,406	62,730
			破産更生債権等	298,303	298,303
			長期未収入金	276,286	265,256
			その他	317,539	308,950
			貸倒引当金	△574,450	△563,450
			投資その他の資産合計	672,596	689,643
		固定資産合計		1,162,236	1,168,807
	資産合計			7,084,468	7,066,960

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	46,174	58,525
		短期借入金	1,300,000	1,330,000
		未払法人税等	13,751	19,296
		未払金	1,400,486	1,397,078
		契約負債	83,407	74,341
		賞与引当金	3,400	800
		株主優待引当金	20,000	7,500
		その他	78,469	99,923
		流動負債合計	2,945,689	2,987,464
	固定負債
		繰延税金負債	460	15,114
		その他	45,696	45,987
		固定負債合計	46,157	61,101
	負債合計		2,991,846	3,048,566
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	839,851	925,575
		利益剰余金	2,239,929	2,107,012
		自己株式	△184,880	△184,880
		株主資本合計	3,868,584	3,821,391
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	221,058	198,409
		為替換算調整勘定	2,977	△1,407
		その他の包括利益累計額合計	224,036	197,002
	純資産合計		4,092,621	4,018,394
負債純資産合計			7,084,468	7,066,960

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,497,678	4,704,343
		売掛金		476,148	382,812
		営業投資有価証券		1,092,382	1,061,700
		商品		15,942	28,810
		仕掛品		－	7,857
		貯蔵品		2,414	2,671
		未収入金		574,129	565,416
		その他		219,597	201,729
		貸倒引当金		△72,460	△71,845
		流動資産合計		6,805,834	6,883,495
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	70,310	68,280
			工具、器具及び備品（純額）	36,501	35,491
			その他（純額）	2,033	1,894
			有形固定資産合計	108,845	105,666
		無形固定資産
			のれん	4,972	3,978
			ソフトウエア	418,820	378,913
			ソフトウエア仮勘定	11,020	47,680
			その他	1,195	1,127
			無形固定資産合計	436,009	431,699
		投資その他の資産
			長期貸付金	4,152	1,660
			繰延税金資産	146,752	134,431
			破産更生債権等	298,303	298,303
			長期未収入金	312,147	303,147
			その他	191,384	188,728
			貸倒引当金	△610,450	△601,450
			投資その他の資産合計	342,288	324,821
		固定資産合計		887,144	862,186
	資産合計			7,692,978	7,745,682

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	51,550	69,434
		短期借入金	1,500,000	1,550,000
		１年内返済予定の長期借入金	96,674	75,009
		未払法人税等	99,807	19,626
		未払金	1,199,190	1,313,644
		契約負債	99,491	78,496
		賞与引当金	3,600	850
		株主優待引当金	18,000	7,421
		その他	112,832	122,972
		流動負債合計	3,181,146	3,237,455
	固定負債
		長期借入金	61,122	52,791
		繰延税金負債	－	15,295
		その他	42,463	43,913
		固定負債合計	103,585	111,999
	負債合計		3,284,732	3,349,455
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	919,089	919,089
		利益剰余金	2,569,041	2,601,874
		自己株式	△340,055	△374,812
		株主資本合計	4,121,759	4,119,835
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	286,574	275,970
		為替換算調整勘定	△87	420
		その他の包括利益累計額合計	286,486	276,391
	純資産合計		4,408,246	4,396,226
負債純資産合計			7,692,978	7,745,682

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,280,940	3,349,916
		売掛金		423,363	345,413
		営業投資有価証券		1,574,460	1,470,674
		商品		36,721	20,404
		仕掛品		15	14
		貯蔵品		109	163
		未収入金		712,495	650,234
		その他		201,501	211,086
		貸倒引当金		△58,969	△62,421
		流動資産合計		6,170,637	5,985,484
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	83,914	81,768
			工具、器具及び備品（純額）	48,086	45,322
			その他（純額）	2,645	2,492
			有形固定資産合計	134,646	129,582
		無形固定資産
			のれん	8,950	7,956
			ソフトウエア	463,671	457,866
			ソフトウエア仮勘定	27,743	27,374
			その他	1,623	1,532
			無形固定資産合計	501,988	494,729
		投資その他の資産
			長期貸付金	14,118	11,626
			繰延税金資産	90,754	86,927
			破産更生債権等	298,532	298,532
			長期未収入金	348,147	340,647
			その他	187,978	186,493
			貸倒引当金	△646,565	△639,065
			投資その他の資産合計	292,966	285,161
		固定資産合計		929,601	909,473
	資産合計			7,100,239	6,894,958

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	83,684	67,341
		短期借入金	※ 1,100,000	※ 1,030,000
		１年内返済予定の長期借入金	103,330	99,996
		未払法人税等	19,583	11,013
		未払金	783,827	800,022
		契約負債	124,442	102,757
		賞与引当金	3,600	900
		その他	77,061	104,041
		流動負債合計	2,295,529	2,216,071
	固定負債
		長期借入金	63,350	41,685
		繰延税金負債	68,290	110,324
		その他	42,249	41,905
		固定負債合計	173,889	193,915
	負債合計		2,469,419	2,409,987
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	907,859	897,009
		利益剰余金	2,381,593	2,407,934
		自己株式	△340,055	△340,055
		株主資本合計	3,923,081	3,938,572
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	702,871	536,161
		為替換算調整勘定	△581	209
		その他の包括利益累計額合計	702,289	536,371
	新株予約権		2,894	－
	非支配株主持分		2,553	10,027
	純資産合計		4,630,819	4,484,971
負債純資産合計			7,100,239	6,894,958

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。