オークファン(3674)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,785,352	3,635,335
		売掛金		372,537	460,941
		営業投資有価証券		872,222	814,519
		商品		127,267	473,769
		仕掛品		869	1,357
		貯蔵品		3,473	2,151
		未収入金		596,831	662,790
		その他		239,052	372,787
		貸倒引当金		△75,375	△78,946
		流動資産合計		5,922,231	6,344,706
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	62,471	59,831
			工具、器具及び備品（純額）	39,929	55,169
			その他（純額）	2,456	2,565
			有形固定資産合計	104,857	117,566
		無形固定資産
			のれん	994	－
			ソフトウエア	346,842	321,864
			ソフトウエア仮勘定	35,356	36,711
			その他	1,587	1,628
			無形固定資産合計	384,782	360,205
		投資その他の資産
			投資有価証券	297,511	－
			繰延税金資産	57,406	69,026
			破産更生債権等	298,303	298,303
			長期未収入金	276,286	254,726
			その他	317,539	301,376
			貸倒引当金	△574,450	△552,950
			投資その他の資産合計	672,596	370,481
		固定資産合計		1,162,236	848,253
	資産合計			7,084,468	7,192,959

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	46,174	71,414
		短期借入金	1,300,000	1,280,000
		未払法人税等	13,751	63,329
		未払金	1,400,486	1,537,212
		契約負債	83,407	76,889
		賞与引当金	3,400	4,300
		株主優待引当金	20,000	－
		その他	78,469	64,383
		流動負債合計	2,945,689	3,097,530
	固定負債
		繰延税金負債	460	－
		その他	45,696	46,575
		固定負債合計	46,157	46,575
	負債合計		2,991,846	3,144,105
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	839,851	932,727
		利益剰余金	2,239,929	2,140,957
		自己株式	△184,880	△184,880
		株主資本合計	3,868,584	3,862,488
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	221,058	195,791
		為替換算調整勘定	2,977	△9,426
		その他の包括利益累計額合計	224,036	186,365
	純資産合計		4,092,621	4,048,853
負債純資産合計			7,084,468	7,192,959

2025年3月31日

0500000_7096709903704.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,497,678	4,395,553
		売掛金		476,148	393,699
		営業投資有価証券		1,092,382	961,210
		商品		15,942	52,141
		仕掛品		－	4,774
		貯蔵品		2,414	2,664
		未収入金		574,129	597,047
		その他		219,597	187,401
		貸倒引当金		△72,460	△71,211
		流動資産合計		6,805,834	6,523,280
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	70,310	66,250
			工具、器具及び備品（純額）	36,501	40,325
			その他（純額）	2,033	1,755
			有形固定資産合計	108,845	108,331
		無形固定資産
			のれん	4,972	2,983
			ソフトウエア	418,820	373,481
			ソフトウエア仮勘定	11,020	50,149
			その他	1,195	1,061
			無形固定資産合計	436,009	427,676
		投資その他の資産
			長期貸付金	4,152	－
			繰延税金資産	146,752	146,489
			破産更生債権等	298,303	298,303
			長期未収入金	312,147	294,346
			その他	191,384	268,370
			貸倒引当金	△610,450	△592,450
			投資その他の資産合計	342,288	415,058
		固定資産合計		887,144	951,067
	資産合計			7,692,978	7,474,348

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	51,550	116,978
		短期借入金	1,500,000	1,340,000
		１年内返済予定の長期借入金	96,674	46,656
		未払法人税等	99,807	38,761
		未払金	1,199,190	1,232,369
		契約負債	99,491	68,911
		賞与引当金	3,600	3,400
		株主優待引当金	18,000	－
		その他	112,832	80,658
		流動負債合計	3,181,146	2,927,735
	固定負債
		長期借入金	61,122	44,460
		繰延税金負債	－	11,517
		その他	42,463	44,859
		固定負債合計	103,585	100,836
	負債合計		3,284,732	3,028,572
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	919,089	839,851
		利益剰余金	2,569,041	2,619,910
		自己株式	△340,055	△184,870
		株主資本合計	4,121,759	4,248,574
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	286,574	200,304
		為替換算調整勘定	△87	△3,103
		その他の包括利益累計額合計	286,486	197,200
	純資産合計		4,408,246	4,445,775
負債純資産合計			7,692,978	7,474,348

2024年3月31日

0500000_7096709683604.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,280,940	3,994,453
		売掛金		423,363	385,166
		営業投資有価証券		1,574,460	1,618,693
		商品		36,721	15,436
		仕掛品		15	3
		貯蔵品		109	136
		未収入金		712,495	540,326
		その他		201,501	190,280
		貸倒引当金		△58,969	△63,955
		流動資産合計		6,170,637	6,680,543
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	83,914	85,141
			工具、器具及び備品（純額）	48,086	43,924
			その他（純額）	2,645	2,339
			有形固定資産合計	134,646	131,405
		無形固定資産
			のれん	8,950	6,961
			ソフトウエア	463,671	432,000
			ソフトウエア仮勘定	27,743	53,600
			その他	1,623	1,444
			無形固定資産合計	501,988	494,007
		投資その他の資産
			長期貸付金	14,118	9,135
			繰延税金資産	90,754	85,156
			破産更生債権等	298,532	298,532
			長期未収入金	348,147	333,147
			その他	187,978	188,699
			貸倒引当金	△646,565	△631,565
			投資その他の資産合計	292,966	283,106
		固定資産合計		929,601	908,519
	資産合計			7,100,239	7,589,063

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	83,684	82,767
		短期借入金	1,100,000	1,540,000
		１年内返済予定の長期借入金	103,330	103,350
		未払法人税等	19,583	65,445
		未払金	783,827	711,896
		契約負債	124,442	130,909
		賞与引当金	3,600	3,600
		その他	77,061	108,188
		流動負債合計	2,295,529	2,746,158
	固定負債
		長期借入金	63,350	13,332
		繰延税金負債	68,290	91,983
		その他	42,249	43,210
		固定負債合計	173,889	148,525
	負債合計		2,469,419	2,894,683
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	907,859	888,220
		利益剰余金	2,381,593	2,542,369
		自己株式	△340,055	△340,055
		株主資本合計	3,923,081	4,064,218
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	702,871	630,475
		為替換算調整勘定	△581	△1,214
		その他の包括利益累計額合計	702,289	629,261
	新株予約権		2,894	－
	非支配株主持分		2,553	899
	純資産合計		4,630,819	4,694,379
負債純資産合計			7,100,239	7,589,063

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。