オークファン(3674)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,785,352	3,613,258
		売掛金		372,537	486,802
		営業投資有価証券		872,222	858,880
		商品		127,267	588,150
		仕掛品		869	1,169
		貯蔵品		3,473	2,158
		未収入金		596,831	661,492
		その他		239,052	364,270
		貸倒引当金		△75,375	△81,234
		流動資産合計		5,922,231	6,494,948
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	62,471	57,725
			工具、器具及び備品（純額）	39,929	51,577
			その他（純額）	2,456	6,601
			有形固定資産合計	104,857	115,903
		無形固定資産
			のれん	994	－
			ソフトウエア	346,842	290,483
			ソフトウエア仮勘定	35,356	60,936
			その他	1,587	1,770
			無形固定資産合計	384,782	353,190
		投資その他の資産
			投資有価証券	297,511	－
			繰延税金資産	57,406	68,725
			破産更生債権等	298,303	298,303
			長期未収入金	276,286	244,196
			その他	317,539	298,020
			貸倒引当金	△574,450	△542,450
			投資その他の資産合計	672,596	366,795
		固定資産合計		1,162,236	835,890
	資産合計			7,084,468	7,330,838

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	46,174	70,809
		短期借入金	1,300,000	1,280,000
		未払法人税等	13,751	81,029
		未払金	1,400,486	1,629,504
		契約負債	83,407	70,454
		賞与引当金	3,400	1,500
		株主優待引当金	20,000	－
		その他	78,469	67,299
		流動負債合計	2,945,689	3,200,598
	固定負債
		繰延税金負債	460	－
		その他	45,696	46,911
		固定負債合計	46,157	46,911
	負債合計		2,991,846	3,247,509
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	839,851	935,844
		利益剰余金	2,239,929	2,164,719
		自己株式	△184,880	△184,880
		株主資本合計	3,868,584	3,889,367
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	221,058	207,156
		為替換算調整勘定	2,977	△13,194
		その他の包括利益累計額合計	224,036	193,961
	純資産合計		4,092,621	4,083,329
負債純資産合計			7,084,468	7,330,838

2025年6月30日

0500000_7096709693707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,497,678	4,183,387
		売掛金		476,148	410,838
		営業投資有価証券		1,092,382	954,443
		商品		15,942	88,264
		貯蔵品		2,414	2,618
		未収入金		574,129	593,477
		その他		219,597	222,284
		貸倒引当金		△72,460	△75,433
		流動資産合計		6,805,834	6,379,882
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	70,310	64,509
			工具、器具及び備品（純額）	36,501	41,034
			その他（純額）	2,033	1,617
			有形固定資産合計	108,845	107,161
		無形固定資産
			のれん	4,972	1,989
			ソフトウエア	418,820	346,684
			ソフトウエア仮勘定	11,020	66,268
			その他	1,195	996
			無形固定資産合計	436,009	415,938
		投資その他の資産
			長期貸付金	4,152	－
			繰延税金資産	146,752	139,433
			破産更生債権等	298,303	298,303
			長期未収入金	312,147	285,316
			その他	191,384	258,654
			貸倒引当金	△610,450	△583,450
			投資その他の資産合計	342,288	398,256
		固定資産合計		887,144	921,356
	資産合計			7,692,978	7,301,238

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	51,550	140,388
		短期借入金	1,500,000	1,240,000
		１年内返済予定の長期借入金	96,674	1,706
		未払法人税等	99,807	6,746
		未払金	1,199,190	1,318,715
		契約負債	99,491	76,603
		賞与引当金	3,600	850
		株主優待引当金	18,000	－
		その他	112,832	85,816
		流動負債合計	3,181,146	2,870,826
	固定負債
		長期借入金	61,122	－
		その他	42,463	45,048
		固定負債合計	103,585	45,048
	負債合計		3,284,732	2,915,875
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	919,089	839,851
		利益剰余金	2,569,041	2,537,067
		自己株式	△340,055	△184,880
		株主資本合計	4,121,759	4,165,722
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	286,574	217,908
		為替換算調整勘定	△87	1,732
		その他の包括利益累計額合計	286,486	219,640
	純資産合計		4,408,246	4,385,363
負債純資産合計			7,692,978	7,301,238

2024年6月30日

0500000_7096709693607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,280,940	4,032,991
		売掛金		423,363	357,040
		営業投資有価証券		1,574,460	1,310,987
		商品		36,721	19,429
		仕掛品		15	－
		貯蔵品		109	143
		未収入金		712,495	522,664
		その他		201,501	195,911
		貸倒引当金		△58,969	△70,196
		流動資産合計		6,170,637	6,368,972
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	83,914	81,615
			工具、器具及び備品（純額）	48,086	40,828
			その他（純額）	2,645	2,186
			有形固定資産合計	134,646	124,630
		無形固定資産
			のれん	8,950	5,967
			ソフトウエア	463,671	422,019
			ソフトウエア仮勘定	27,743	66,609
			その他	1,623	1,358
			無形固定資産合計	501,988	495,954
		投資その他の資産
			長期貸付金	14,118	6,643
			繰延税金資産	90,754	89,064
			破産更生債権等	298,532	298,532
			長期未収入金	348,147	325,647
			その他	187,978	187,002
			貸倒引当金	△646,565	△624,065
			投資その他の資産合計	292,966	282,825
		固定資産合計		929,601	903,410
	資産合計			7,100,239	7,272,382

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	83,684	58,323
		短期借入金	1,100,000	1,540,000
		１年内返済予定の長期借入金	103,330	89,977
		未払法人税等	19,583	78,812
		未払金	783,827	706,439
		契約負債	124,442	98,415
		賞与引当金	3,600	900
		その他	77,061	99,584
		流動負債合計	2,295,529	2,672,452
	固定負債
		長期借入金	63,350	1,706
		繰延税金負債	68,290	4,627
		その他	42,249	43,013
		固定負債合計	173,889	49,346
	負債合計		2,469,419	2,721,799
純資産の部
	株主資本
		資本金	973,683	973,683
		資本剰余金	907,859	904,985
		利益剰余金	2,381,593	2,592,300
		自己株式	△340,055	△340,055
		株主資本合計	3,923,081	4,130,913
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	702,871	419,466
		為替換算調整勘定	△581	△690
		その他の包括利益累計額合計	702,289	418,775
	新株予約権		2,894	－
	非支配株主持分		2,553	894
	純資産合計		4,630,819	4,550,583
負債純資産合計			7,100,239	7,272,382

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。