セレス(3696)の貸借対照表／第2四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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2026年6月30日
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年６月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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13,077,866 | 10,269,108 | |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,829,853 | 4,640,449 |
2,610,436 | 3,599,677 | |
1,627,335 | 1,317,766 | |
59,012 | 51,844 | |
その他 | 4,905,279 | 5,487,093 |
△332,174 | △484,626 | |
25,777,609 | 24,881,313 | |
固定資産 |
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764,767 | 788,088 | |
無形固定資産 |
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2,198,239 | 4,980,290 | |
その他 | 813,471 | 929,591 |
3,011,711 | 5,909,881 | |
投資その他の資産 |
|
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3,919,478 | 3,597,458 | |
その他 | 4,158,363 | 5,029,552 |
貸倒引当金 | △127,815 | △341,053 |
7,950,026 | 8,285,957 | |
11,726,505 | 14,983,927 | |
37,504,114 | 39,865,241 | |
負債の部 |
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流動負債 |
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1,042,755 | 879,244 | |
4,738,000 | 5,594,000 | |
1,929,747 | 2,225,490 | |
1,932,408 | 1,571,276 | |
6,996,341 | 8,449,368 | |
－ | 43,460 | |
役員賞与引当金 | 100,000 | － |
53,238 | 13,870 | |
その他 | 3,625,704 | 3,719,961 |
20,418,195 | 22,496,672 | |
固定負債 |
|
|
2,748,335 | 3,037,476 | |
308,939 | 316,517 | |
その他 | 64,584 | 76,206 |
3,121,859 | 3,430,200 | |
23,540,054 | 25,926,872 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年６月30日) |
純資産の部 |
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株主資本 |
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2,158,892 | 2,212,205 | |
3,441,791 | 3,681,009 | |
7,778,801 | 7,971,673 | |
△307,958 | △695,485 | |
13,071,527 | 13,169,402 | |
その他の包括利益累計額 |
|
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227,907 | 148,180 | |
227,907 | 148,180 | |
664,625 | 620,784 | |
13,964,060 | 13,938,368 | |
負債純資産合計 | 37,504,114 | 39,865,241 |
2024年6月30日
２．中間連結財務諸表及び主な注記
（１）中間連結貸借対照表
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年６月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | ||
受取手形、売掛金及び契約資産 | ||
営業投資有価証券 | ||
商品及び製品 | ||
仕掛品 | ||
原材料及び貯蔵品 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
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|
有形固定資産 | ||
無形固定資産 |
|
|
のれん | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
|
|
関係会社株式 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 | ||
負債の部 |
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流動負債 |
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|
買掛金 | ||
短期借入金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
未払法人税等 | ||
ポイント引当金 | ||
賞与引当金 | ||
役員賞与引当金 | ||
本社移転費用引当金 | ||
資産除去債務 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
|
|
長期借入金 | ||
資産除去債務 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年６月30日) |
純資産の部 |
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|
株主資本 |
|
|
資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 | ||
その他の包括利益累計額合計 | ||
新株予約権 | ||
非支配株主持分 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年6月30日
（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
6,547,200 |
6,802,889 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
3,545,294 |
3,233,838 |
|
営業投資有価証券 |
2,744,225 |
2,926,177 |
|
商品及び製品 |
208,119 |
341,341 |
|
仕掛品 |
125,284 |
123,238 |
|
原材料及び貯蔵品 |
127,374 |
93,921 |
|
その他 |
1,132,049 |
1,507,589 |
|
貸倒引当金 |
△16,103 |
△26,487 |
|
流動資産合計 |
14,413,443 |
15,002,509 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
263,818 |
233,704 |
|
無形固定資産 |
|
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|
のれん |
1,743,240 |
1,640,427 |
|
その他 |
386,326 |
421,647 |
|
無形固定資産合計 |
2,129,566 |
2,062,075 |
|
投資その他の資産 |
|
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|
関係会社株式 |
3,116,212 |
3,191,747 |
|
その他 |
2,677,548 |
2,886,160 |
|
貸倒引当金 |
△3,512 |
△10,522 |
|
投資その他の資産合計 |
5,790,249 |
6,067,386 |
|
固定資産合計 |
8,183,633 |
8,363,165 |
|
資産合計 |
22,597,077 |
23,365,675 |
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負債の部 |
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流動負債 |
|
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買掛金 |
832,483 |
644,776 |
|
短期借入金 |
2,450,000 |
2,626,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
1,263,269 |
1,354,157 |
|
未払法人税等 |
372,397 |
354,765 |
|
ポイント引当金 |
3,182,962 |
3,665,295 |
|
賞与引当金 |
－ |
21,527 |
|
役員賞与引当金 |
30,000 |
－ |
|
その他 |
2,426,986 |
2,385,814 |
|
流動負債合計 |
10,558,099 |
11,052,337 |
|
固定負債 |
|
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社債 |
55,000 |
20,000 |
|
長期借入金 |
2,117,828 |
2,175,559 |
|
資産除去債務 |
82,705 |
82,754 |
|
その他 |
87,354 |
88,354 |
|
固定負債合計 |
2,342,888 |
2,366,668 |
|
負債合計 |
12,900,987 |
13,419,005 |
|
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|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
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純資産の部 |
|
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|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
2,025,683 |
2,046,390 |
|
資本剰余金 |
2,547,138 |
2,567,845 |
|
利益剰余金 |
4,496,200 |
4,622,593 |
|
自己株式 |
△307,778 |
△307,778 |
|
株主資本合計 |
8,761,244 |
8,929,051 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
120,204 |
208,617 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
120,204 |
208,617 |
|
新株予約権 |
1,266 |
1,266 |
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非支配株主持分 |
813,375 |
807,733 |
|
純資産合計 |
9,696,089 |
9,946,669 |
|
負債純資産合計 |
22,597,077 |
23,365,675 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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