セレス(3696)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,547,200	8,112,206
受取手形	686	－
売掛金	3,544,607	3,643,349
営業投資有価証券	2,744,225	2,976,200
商品及び製品	208,119	384,326
仕掛品	125,284	76,619
原材料及び貯蔵品	127,374	93,741
その他	1,132,049	2,339,178
貸倒引当金	△16,103	△38,658
流動資産合計	14,413,443	17,586,962
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	262,938	268,530
減価償却累計額	△135,507	△220,674
建物附属設備（純額）	127,431	47,856
工具、器具及び備品	493,655	573,566
減価償却累計額	△357,268	△436,554
工具、器具及び備品（純額）	136,386	137,012
建設仮勘定	－	176,800
有形固定資産合計	263,818	361,668
無形固定資産
のれん	1,743,240	1,537,615
その他	386,326	192,068
無形固定資産合計	2,129,566	1,729,683
投資その他の資産
投資有価証券	1,095,604	1,139,796
関係会社株式	3,116,212	3,194,221
繰延税金資産	1,111,044	1,435,625
その他	470,900	470,855
貸倒引当金	△3,512	△3,728
投資その他の資産合計	5,790,249	6,236,771
固定資産合計	8,183,633	8,328,123
資産合計	22,597,077	25,915,085

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	832,483	783,868
短期借入金	2,450,000	3,413,000
１年内返済予定の長期借入金	1,263,269	1,635,478
リース債務	372	－
未払金	971,645	1,188,068
未払法人税等	372,397	246,857
契約負債	65,602	96,571
ポイント引当金	3,182,962	3,921,484
役員賞与引当金	30,000	30,000
本社移転費用引当金	－	40,781
資産除去債務	－	88,100
その他	1,389,365	2,007,237
流動負債合計	10,558,099	13,451,447
固定負債
社債	55,000	－
長期借入金	2,117,828	2,314,085
資産除去債務	82,705	－
その他	87,354	103,724
固定負債合計	2,342,888	2,417,809
負債合計	12,900,987	15,869,257
純資産の部
株主資本
資本金	2,025,683	2,046,390
資本剰余金	2,547,138	2,567,845
利益剰余金	4,496,200	4,719,572
自己株式	△307,778	△307,818
株主資本合計	8,761,244	9,025,991
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	120,204	158,312
その他の包括利益累計額合計	120,204	158,312
新株予約権	1,266	1,266
非支配株主持分	813,375	860,258
純資産合計	9,696,089	10,045,828
負債純資産合計	22,597,077	25,915,085

2022年12月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,842,105	6,547,200
受取手形及び売掛金	2,866,073	－
受取手形	－	686
売掛金	－	3,544,607
営業投資有価証券	2,300,439	2,744,225
商品及び製品	32,612	208,119
仕掛品	57,825	125,284
原材料及び貯蔵品	157,556	127,374
その他	908,123	1,132,049
貸倒引当金	△1,626	△16,103
流動資産合計	13,163,112	14,413,443
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	334,770	262,938
減価償却累計額	△185,330	△135,507
建物附属設備（純額）	149,439	127,431
工具、器具及び備品	404,966	493,655
減価償却累計額	△292,969	△357,268
工具、器具及び備品（純額）	111,996	136,386
有形固定資産合計	261,436	263,818
無形固定資産
のれん	1,034,681	1,743,240
その他	143,405	386,326
無形固定資産合計	1,178,086	2,129,566
投資その他の資産
投資有価証券	835,379	1,095,604
関係会社株式	3,604,120	3,116,212
繰延税金資産	835,062	1,111,044
その他	365,186	470,900
貸倒引当金	△7,620	△3,512
投資その他の資産合計	5,632,127	5,790,249
固定資産合計	7,071,650	8,183,633
資産合計	20,234,762	22,597,077

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	934,460	832,483
短期借入金	1,850,000	2,450,000
１年内返済予定の長期借入金	994,040	1,263,269
リース債務	2,621	372
未払金	806,478	971,645
未払法人税等	833,342	372,397
契約負債	－	65,602
ポイント引当金	2,283,724	3,182,962
役員賞与引当金	50,000	30,000
その他	1,169,586	1,389,365
流動負債合計	8,924,253	10,558,099
固定負債
社債	125,000	55,000
長期借入金	1,244,613	2,117,828
リース債務	372	－
資産除去債務	70,837	82,705
その他	49,717	87,354
固定負債合計	1,490,540	2,342,888
負債合計	10,414,794	12,900,987
純資産の部
株主資本
資本金	1,944,479	2,025,683
資本剰余金	2,465,934	2,547,138
利益剰余金	4,899,089	4,496,200
自己株式	△307,778	△307,778
株主資本合計	9,001,725	8,761,244
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	70,104	120,204
その他の包括利益累計額合計	70,104	120,204
新株予約権	3,329	1,266
非支配株主持分	744,808	813,375
純資産合計	9,819,967	9,696,089
負債純資産合計	20,234,762	22,597,077

2021年12月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,087,657	6,842,105
受取手形及び売掛金	2,778,802	2,866,073
営業投資有価証券	1,804,861	2,300,439
商品及び製品	28,428	32,612
仕掛品	65,843	57,825
原材料及び貯蔵品	164,663	157,556
その他	587,074	906,497
流動資産合計	11,517,331	13,163,112
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	334,552	334,770
減価償却累計額	△145,514	△185,330
建物附属設備（純額）	189,038	149,439
工具、器具及び備品	346,858	404,966
減価償却累計額	△239,608	△292,969
工具、器具及び備品（純額）	107,250	111,996
有形固定資産合計	296,288	261,436
無形固定資産
のれん	938,574	1,034,681
その他	457,409	143,405
無形固定資産合計	1,395,983	1,178,086
投資その他の資産
投資有価証券	562,432	835,379
関係会社株式	872,903	3,604,120
繰延税金資産	667,939	835,062
その他	924,080	365,186
貸倒引当金	△9,951	△7,620
投資その他の資産合計	3,017,403	5,632,127
固定資産合計	4,709,675	7,071,650
資産合計	16,227,007	20,234,762

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	1,024,020	934,460
短期借入金	1,300,000	1,850,000
１年内返済予定の長期借入金	973,862	994,040
リース債務	2,621	2,621
未払金	1,050,350	806,478
未払法人税等	607,273	833,342
ポイント引当金	1,693,881	2,283,724
役員賞与引当金	30,000	50,000
その他	789,615	1,169,586
流動負債合計	7,471,625	8,924,253
固定負債
社債	315,000	125,000
長期借入金	1,228,653	1,244,613
リース債務	2,994	372
資産除去債務	70,809	70,837
その他	46,472	49,717
固定負債合計	1,663,929	1,490,540
負債合計	9,135,555	10,414,794
純資産の部
株主資本
資本金	1,857,521	1,944,479
資本剰余金	2,378,976	2,465,934
利益剰余金	2,321,662	4,899,089
自己株式	△307,778	△307,778
株主資本合計	6,250,380	9,001,725
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	260,410	70,104
その他の包括利益累計額合計	260,410	70,104
新株予約権	4,373	3,329
非支配株主持分	576,286	744,808
純資産合計	7,091,451	9,819,967
負債純資産合計	16,227,007	20,234,762

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。