セレス(3696)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年9月30日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,112,206	10,768,540
受取手形、売掛金及び契約資産	3,643,349	3,397,471
営業投資有価証券	2,976,200	2,606,686
商品及び製品	384,326	1,353,163
仕掛品	76,619	151,211
原材料及び貯蔵品	93,741	50,543
その他	2,339,178	2,816,869
貸倒引当金	△38,658	△113,178
流動資産合計	17,586,962	21,031,308
固定資産
有形固定資産	361,668	805,281
無形固定資産
のれん	1,537,615	1,383,397
その他	192,068	331,220
無形固定資産合計	1,729,683	1,714,618
投資その他の資産
関係会社株式	3,194,221	3,216,884
その他	3,046,278	3,193,337
貸倒引当金	△3,728	△35,965
投資その他の資産合計	6,236,771	6,374,256
固定資産合計	8,328,123	8,894,156
資産合計	25,915,085	29,925,465
負債の部
流動負債
買掛金	783,868	955,512
短期借入金	3,413,000	4,329,000
１年内返済予定の長期借入金	1,635,478	2,073,867
未払法人税等	246,857	330,416
ポイント引当金	3,921,484	4,125,232
賞与引当金	-	44,998
役員賞与引当金	30,000	-
本社移転費用引当金	40,781	-
資産除去債務	88,100	-
その他	3,291,877	3,309,350
流動負債合計	13,451,447	15,168,376
固定負債
長期借入金	2,314,085	3,279,715
資産除去債務	-	278,393
その他	103,724	35,724
固定負債合計	2,417,809	3,593,833
負債合計	15,869,257	18,762,210

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	2,046,390	2,125,062
資本剰余金	2,567,845	2,646,517
利益剰余金	4,719,572	5,337,066
自己株式	△307,818	△307,896
株主資本合計	9,025,991	9,800,751
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	158,312	△24,983
その他の包括利益累計額合計	158,312	△24,983
新株予約権	1,266	-
非支配株主持分	860,258	1,387,486
純資産合計	10,045,828	11,163,254
負債純資産合計	25,915,085	29,925,465

2023年9月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,547,200	8,428,281
受取手形、売掛金及び契約資産	3,545,294	3,487,675
営業投資有価証券	2,744,225	2,967,932
商品及び製品	208,119	299,728
仕掛品	125,284	125,384
原材料及び貯蔵品	127,374	82,407
その他	1,132,049	1,708,224
貸倒引当金	△16,103	△32,930
流動資産合計	14,413,443	17,066,704
固定資産
有形固定資産	263,818	204,592
無形固定資産
のれん	1,743,240	1,589,021
その他	386,326	106,582
無形固定資産合計	2,129,566	1,695,604
投資その他の資産
関係会社株式	3,116,212	3,092,973
その他	2,677,548	2,983,625
貸倒引当金	△3,512	△16,342
投資その他の資産合計	5,790,249	6,060,257
固定資産合計	8,183,633	7,960,454
資産合計	22,597,077	25,027,159
負債の部
流動負債
買掛金	832,483	988,802
短期借入金	2,450,000	3,331,000
１年内返済予定の長期借入金	1,263,269	1,710,336
未払法人税等	372,397	129,136
ポイント引当金	3,182,962	3,644,450
賞与引当金	－	32,700
役員賞与引当金	30,000	－
その他	2,426,986	2,623,271
流動負債合計	10,558,099	12,459,697
固定負債
社債	55,000	－
長期借入金	2,117,828	2,716,497
資産除去債務	82,705	82,778
その他	87,354	91,054
固定負債合計	2,342,888	2,890,330
負債合計	12,900,987	15,350,028

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	2,025,683	2,046,390
資本剰余金	2,547,138	2,567,845
利益剰余金	4,496,200	4,379,643
自己株式	△307,778	△307,778
株主資本合計	8,761,244	8,686,101
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	120,204	155,707
その他の包括利益累計額合計	120,204	155,707
新株予約権	1,266	1,266
非支配株主持分	813,375	834,055
純資産合計	9,696,089	9,677,130
負債純資産合計	22,597,077	25,027,159

2022年9月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,842,105	6,179,895
受取手形及び売掛金	2,866,073	－
受取手形、売掛金及び契約資産	－	3,453,386
営業投資有価証券	2,300,439	2,635,954
商品及び製品	32,612	170,301
仕掛品	57,825	106,489
原材料及び貯蔵品	157,556	107,888
その他	906,497	1,204,897
流動資産合計	13,163,112	13,858,813
固定資産
有形固定資産	261,436	266,869
無形固定資産
のれん	1,034,681	1,794,646
その他	143,405	306,809
無形固定資産合計	1,178,086	2,101,455
投資その他の資産
関係会社株式	3,604,120	3,286,699
その他	2,035,628	2,612,326
貸倒引当金	△7,620	△8,029
投資その他の資産合計	5,632,127	5,890,996
固定資産合計	7,071,650	8,259,321
資産合計	20,234,762	22,118,134
負債の部
流動負債
買掛金	934,460	679,783
短期借入金	※ 1,850,000	※ 2,450,000
１年内返済予定の長期借入金	994,040	1,327,919
未払法人税等	833,342	169,941
ポイント引当金	2,283,724	3,061,456
賞与引当金	－	36,616
役員賞与引当金	50,000	－
その他	1,978,686	2,183,071
流動負債合計	8,924,253	9,908,788
固定負債
社債	125,000	70,000
長期借入金	1,244,613	2,428,195
資産除去債務	70,837	70,869
その他	50,090	72,354
固定負債合計	1,490,540	2,641,419
負債合計	10,414,794	12,550,207

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	1,944,479	2,011,808
資本剰余金	2,465,934	2,533,263
利益剰余金	4,899,089	4,468,274
自己株式	△307,778	△307,778
株主資本合計	9,001,725	8,705,568
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	70,104	63,048
その他の包括利益累計額合計	70,104	63,048
新株予約権	3,329	1,874
非支配株主持分	744,808	797,435
純資産合計	9,819,967	9,567,926
負債純資産合計	20,234,762	22,118,134

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。