CRI・ミドルウェア(3698)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,242,352	2,869,738
		売掛金及び契約資産			616,343	633,017
		商品			3,955	3,955
		仕掛品			18,702	16,867
		その他			78,310	140,871
		貸倒引当金			△2,375	△2,375
		流動資産合計			4,957,289	3,662,074
	固定資産
		有形固定資産
			建物		139,782	139,782
				減価償却累計額	△31,855	△34,198
				建物（純額）	107,926	105,583
			工具、器具及び備品		122,929	127,075
				減価償却累計額	△88,569	△92,445
				工具、器具及び備品（純額）	34,359	34,630
			有形固定資産合計		142,286	140,214
		無形固定資産
			ソフトウエア		276,033	259,341
			無形固定資産合計		276,033	259,341
		投資その他の資産
			投資有価証券		239,212	339,246
			繰延税金資産		80,880	83,714
			その他		144,131	144,562
			投資その他の資産合計		464,224	567,523
		固定資産合計			882,544	967,079
	資産合計				5,839,834	4,629,153

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	43,517	41,554
		１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	1,000,000	―
		賞与引当金	43,330	―
		未払法人税等	106,648	15,757
		その他	376,063	413,301
		流動負債合計	1,569,560	470,613
	固定負債
		長期未払金	172,224	154,599
		固定負債合計	172,224	154,599
	負債合計		1,741,784	625,213
純資産の部
	株主資本
		資本金	784,904	784,904
		資本剰余金	825,082	825,082
		利益剰余金	2,808,684	2,704,202
		自己株式	△381,809	△381,809
		株主資本合計	4,036,862	3,932,380
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	11,029	34,967
		その他の包括利益累計額合計	11,029	34,967
	新株予約権		7,347	7,291
	非支配株主持分		42,810	29,301
	純資産合計		4,098,049	4,003,940
負債純資産合計			5,839,834	4,629,153

2024年12月31日

0500000_7102109673701.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,626,399	3,962,478
		売掛金及び契約資産			766,910	567,211
		商品			3,938	4,004
		仕掛品			18,677	7,605
		その他			70,829	124,494
		貸倒引当金			△2,375	△2,375
		流動資産合計			4,484,379	4,663,419
	固定資産
		有形固定資産
			建物		139,782	139,782
				減価償却累計額	△22,483	△24,826
				建物（純額）	117,298	114,955
			工具、器具及び備品		106,814	109,834
				減価償却累計額	△74,203	△77,663
				工具、器具及び備品（純額）	32,610	32,170
			有形固定資産合計		149,908	147,126
		無形固定資産
			ソフトウエア		376,417	349,260
			のれん		554	―
			無形固定資産合計		376,971	349,260
		投資その他の資産
			投資有価証券		139,075	139,109
			繰延税金資産		73,949	67,859
			その他		135,916	151,261
			投資その他の資産合計		348,940	358,230
		固定資産合計			875,820	854,617
	資産合計				5,360,200	5,518,037

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	73,817	67,497
		１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	―	1,000,000
		未払法人税等	89,053	43,211
		その他	228,150	425,440
		流動負債合計	391,021	1,536,149
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	1,000,000	―
		退職給付に係る負債	143,416	144,676
		その他	57,698	57,698
		固定負債合計	1,201,115	202,375
	負債合計		1,592,136	1,738,525
純資産の部
	株主資本
		資本金	784,904	784,904
		資本剰余金	825,083	825,083
		利益剰余金	2,492,477	2,489,702
		自己株式	△382,784	△382,784
		株主資本合計	3,719,680	3,716,905
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	12,262	16,876
		その他の包括利益累計額合計	12,262	16,876
	新株予約権		7,453	7,355
	非支配株主持分		28,666	38,373
	純資産合計		3,768,063	3,779,511
負債純資産合計			5,360,200	5,518,037

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,390,624	3,408,376
		売掛金及び契約資産			677,091	497,919
		有価証券			100,198	100,000
		商品			3,826	3,701
		仕掛品			10,093	21,663
		その他			58,131	103,336
		貸倒引当金			△16,701	△16,701
		流動資産合計			4,223,265	4,118,296
	固定資産
		有形固定資産
			建物		117,593	117,593
				減価償却累計額	△14,235	△16,215
				建物（純額）	103,357	101,377
			工具、器具及び備品		102,115	105,703
				減価償却累計額	△61,105	△63,873
				工具、器具及び備品（純額）	41,009	41,830
			有形固定資産合計		144,366	143,208
		無形固定資産
			ソフトウエア		420,545	416,502
			のれん		7,205	5,542
			無形固定資産合計		427,750	422,044
		投資その他の資産
			投資有価証券		138,938	138,972
			繰延税金資産		79,539	72,913
			その他		145,183	141,699
			投資その他の資産合計		363,662	353,584
		固定資産合計			935,779	918,838
	資産合計				5,159,044	5,037,134

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	86,299	91,718
		未払法人税等	36,936	34,505
		その他	299,596	239,023
		流動負債合計	422,832	365,247
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	1,000,000	1,000,000
		退職給付に係る負債	130,334	130,210
		役員退職慰労引当金	55,408	57,698
		固定負債合計	1,185,743	1,187,909
	負債合計		1,608,575	1,553,156
純資産の部
	株主資本
		資本金	784,904	784,904
		資本剰余金	825,290	825,290
		利益剰余金	2,266,378	2,212,619
		自己株式	△383,396	△383,396
		株主資本合計	3,493,177	3,439,418
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	20,067	10,432
		その他の包括利益累計額合計	20,067	10,432
	新株予約権		7,543	7,543
	非支配株主持分		29,680	26,583
	純資産合計		3,550,469	3,483,977
負債純資産合計			5,159,044	5,037,134

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。