CRI・ミドルウェア(3698)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年９月30日)

当連結会計年度

(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,891,477

3,316,090

売掛金及び契約資産

518,960

※ 630,973

商品

4,040

4,063

仕掛品

8,908

18,228

その他

105,068

54,835

貸倒引当金

△492

△20,087

流動資産合計

4,527,963

4,004,103

固定資産

有形固定資産

建物

49,217

125,852

減価償却累計額

△24,040

△14,577

建物（純額）

25,176

111,274

工具、器具及び備品

82,033

116,867

減価償却累計額

△62,786

△67,479

工具、器具及び備品（純額）

19,247

49,387

建設仮勘定

40,839

―

有形固定資産合計

85,263

160,661

無形固定資産

ソフトウエア

261,398

368,833

のれん

20,507

13,856

その他

971

―

無形固定資産合計

282,877

382,689

投資その他の資産

投資有価証券

365,688

239,794

繰延税金資産

60,696

84,032

その他

209,822

145,377

投資その他の資産合計

636,207

469,204

固定資産合計

1,004,348

1,012,556

資産合計

5,532,311

5,016,660

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年９月30日)

当連結会計年度

(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

59,748

108,527

未払法人税等

63,786

20,704

賞与引当金

11,220

―

その他

249,523

167,794

流動負債合計

384,279

297,027

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

1,000,000

1,000,000

退職給付に係る負債

120,905

129,898

役員退職慰労引当金

61,883

53,229

繰延税金負債

3,513

291

固定負債合計

1,186,302

1,183,419

負債合計

1,570,582

1,480,446

純資産の部

株主資本

資本金

784,904

784,904

資本剰余金

825,290

825,290

利益剰余金

2,482,532

2,033,795

自己株式

△167,943

△168,031

株主資本合計

3,924,783

3,475,959

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

8,100

―

為替換算調整勘定

△773

22,727

その他の包括利益累計額合計

7,326

22,727

新株予約権

11,052

10,842

非支配株主持分

18,566

26,684

純資産合計

3,961,729

3,536,213

負債純資産合計

5,532,311

5,016,660

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当連結会計年度

(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,343,210

3,891,477

売掛金

590,785

518,960

有価証券

101,269

―

商品

3,471

4,040

仕掛品

72,820

8,908

その他

94,903

105,068

貸倒引当金

△809

△492

流動資産合計

4,205,650

4,527,963

固定資産

有形固定資産

建物

49,217

49,217

減価償却累計額

△18,276

△24,040

建物（純額）

30,940

25,176

工具、器具及び備品

78,063

82,033

減価償却累計額

△52,238

△62,786

工具、器具及び備品（純額）

25,824

19,247

建設仮勘定

―

40,839

有形固定資産合計

56,765

85,263

無形固定資産

ソフトウエア

270,102

261,398

のれん

27,159

20,507

その他

971

971

無形固定資産合計

298,233

282,877

投資その他の資産

投資有価証券

470,433

365,688

繰延税金資産

60,979

60,696

その他

144,648

209,822

投資その他の資産合計

676,062

636,207

固定資産合計

1,031,061

1,004,348

資産合計

5,236,711

5,532,311

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当連結会計年度

(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

88,253

59,748

未払法人税等

32,690

63,786

賞与引当金

9,432

11,220

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

1,019,900

―

その他

225,068

249,523

流動負債合計

1,375,345

384,279

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

―

1,000,000

退職給付に係る負債

109,281

120,905

役員退職慰労引当金

70,885

61,883

繰延税金負債

―

3,513

固定負債合計

180,166

1,186,302

負債合計

1,555,511

1,570,582

純資産の部

株主資本

資本金

758,426

784,904

資本剰余金

798,812

825,290

利益剰余金

2,282,830

2,482,532

自己株式

△167,943

△167,943

株主資本合計

3,672,125

3,924,783

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△4,205

8,100

為替換算調整勘定

△7,210

△773

その他の包括利益累計額合計

△11,416

7,326

新株予約権

12,157

11,052

非支配株主持分

8,334

18,566

純資産合計

3,681,200

3,961,729

負債純資産合計

5,236,711

5,532,311