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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
(単位:千円) |
||||
|
注記 |
移行日 |
前連結会計年度末 |
当連結会計年度末 |
資産 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
6,16 |
1,341,244 |
1,471,564 |
1,807,658 |
|
7,22,29 |
564,130 |
551,732 |
467,409 |
|
8 |
91,927 |
113,641 |
99,550 |
|
26 |
8,200 |
3,379 |
16,408 |
|
9 |
63,317 |
9,067 |
19,119 |
|
|
2,068,819 |
2,149,385 |
2,410,147 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
10 |
5,780 |
316 |
1,999 |
|
12 |
28,202 |
52,450 |
38,918 |
|
11 |
467,796 |
467,796 |
467,796 |
|
11 |
155,965 |
114,687 |
73,927 |
|
13,29,30 |
69,390 |
82,977 |
179,147 |
|
26 |
― |
78,751 |
93,150 |
|
22 |
29,828 |
15,038 |
8,320 |
|
|
756,963 |
812,018 |
863,260 |
|
|
2,825,782 |
2,961,404 |
3,273,407 |
(単位:千円) |
||||
|
注記 |
移行日 |
前連結会計年度末 |
当連結会計年度末 |
負債及び資本 |
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
14,22,29 |
374,850 |
382,628 |
369,808 |
|
15,16,29 |
200,000 |
100,000 |
100,000 |
|
15,29 |
8,545 |
17,630 |
17,630 |
|
17,29 |
26,973 |
27,110 |
12,633 |
|
26 |
3,932 |
1,815 |
8,896 |
|
18 |
94,521 |
113,539 |
108,697 |
|
|
708,823 |
642,726 |
617,666 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
リース負債 |
15,29 |
27,772 |
49,512 |
31,881 |
|
11,227 |
9,927 |
9,927 |
|
その他の金融負債 |
17,29,30 |
38,589 |
48,430 |
59,290 |
繰延税金負債 |
26 |
16,023 |
― |
― |
|
93,613 |
107,869 |
101,099 |
|
|
802,436 |
750,595 |
718,765 |
|
資本 |
|
|
|
|
21 |
2,445,139 |
51,456 |
51,456 |
|
21 |
1,386,918 |
1,935,902 |
1,935,757 |
|
21 |
△1,784,704 |
243,828 |
603,558 |
|
21 |
△26,331 |
△26,368 |
△26,461 |
|
21,28 |
△3,936 |
― |
△15,352 |
|
|
2,017,086 |
2,204,819 |
2,548,958 |
|
|
6,259 |
5,988 |
5,682 |
|
|
2,023,345 |
2,210,808 |
2,554,641 |
|
負債及び資本合計 |
|
2,825,782 |
2,961,404 |
3,273,407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (令和3年12月31日) |
当連結会計年度 (令和4年12月31日) |
資産の部 |
|
|
|||||||||
|
流動資産 |
|
|
||||||||
|
|
現金及び預金 |
1,341,244 |
1,471,564 |
|||||||
|
|
売掛金 |
577,185 |
535,180 |
|||||||
|
|
商品及び製品 |
91,522 |
109,772 |
|||||||
|
|
仕掛品 |
5,762 |
714 |
|||||||
|
|
原材料 |
405 |
3,868 |
|||||||
|
|
その他 |
69,357 |
35,640 |
|||||||
|
|
貸倒引当金 |
△10,222 |
△7,355 |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
2,075,254 |
2,149,385 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
建物及び構築物 |
215 |
134 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△215 |
△134 |
|||||
|
|
|
|
建物及び構築物(純額) |
― |
― |
|||||
|
|
|
機械、運搬具及び工具器具備品 |
23,498 |
21,431 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△23,192 |
△21,115 |
|||||
|
|
|
|
機械、運搬具及び工具器具備品(純額) |
305 |
316 |
|||||
|
|
|
有形固定資産合計 |
305 |
316 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
のれん |
467,796 |
407,435 |
||||||
|
|
|
顧客関連資産 |
124,674 |
91,427 |
||||||
|
|
|
その他 |
31,290 |
23,259 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
623,761 |
522,123 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
10,000 |
0 |
||||||
|
|
|
破産更生債権等 |
948,411 |
954,678 |
||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
― |
77,290 |
||||||
|
|
|
その他 |
57,574 |
69,514 |
||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△948,411 |
△951,141 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
67,574 |
150,341 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
691,641 |
672,780 |
|||||||
|
資産合計 |
2,766,895 |
2,822,166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (令和3年12月31日) |
当連結会計年度 (令和4年12月31日) |
負債の部 |
|
|
|||||||||
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
買掛金 |
288,247 |
314,102 |
|||||||
|
|
短期借入金 |
200,000 |
100,000 |
|||||||
|
|
未払金 |
56,585 |
54,421 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
19,308 |
2,800 |
|||||||
|
|
賞与引当金 |
9,705 |
10,016 |
|||||||
|
|
受注損失引当金 |
― |
550 |
|||||||
|
|
その他 |
83,785 |
96,805 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
657,632 |
578,696 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
繰延税金負債 |
16,777 |
― |
|||||||
|
|
その他 |
38,589 |
48,430 |
|||||||
|
|
固定負債合計 |
55,367 |
48,430 |
|||||||
|
負債合計 |
712,999 |
627,126 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
2,445,139 |
51,456 |
|||||||
|
|
資本剰余金 |
1,385,773 |
1,929,291 |
|||||||
|
|
利益剰余金 |
△1,772,605 |
219,382 |
|||||||
|
|
自己株式 |
△26,331 |
△26,368 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
2,031,976 |
2,173,761 |
|||||||
|
新株予約権 |
15,660 |
15,290 |
||||||||
|
非支配株主持分 |
6,259 |
5,988 |
||||||||
|
純資産合計 |
2,053,896 |
2,195,039 |
||||||||
負債純資産合計 |
2,766,895 |
2,822,166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (令和2年12月31日) |
当連結会計年度 (令和3年12月31日) |
資産の部 |
|
|
|||||||||
|
流動資産 |
|
|
||||||||
|
|
現金及び預金 |
1,307,194 |
1,341,244 |
|||||||
|
|
売掛金 |
921,253 |
577,185 |
|||||||
|
|
商品及び製品 |
12,322 |
91,522 |
|||||||
|
|
仕掛品 |
12,753 |
5,762 |
|||||||
|
|
原材料 |
195 |
405 |
|||||||
|
|
その他 |
110,666 |
69,357 |
|||||||
|
|
貸倒引当金 |
△15,725 |
△10,222 |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
2,348,661 |
2,075,254 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
建物及び構築物 |
215 |
215 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△215 |
△215 |
|||||
|
|
|
|
建物及び構築物(純額) |
― |
― |
|||||
|
|
|
機械、運搬具及び工具器具備品 |
23,737 |
23,498 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△23,022 |
△23,192 |
|||||
|
|
|
|
機械、運搬具及び工具器具備品(純額) |
715 |
305 |
|||||
|
|
|
有形固定資産合計 |
715 |
305 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
のれん |
528,157 |
467,796 |
||||||
|
|
|
顧客関連資産 |
157,920 |
124,674 |
||||||
|
|
|
その他 |
44,039 |
31,290 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
730,118 |
623,761 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
10,000 |
10,000 |
||||||
|
|
|
破産更生債権等 |
928,908 |
948,411 |
||||||
|
|
|
その他 |
43,056 |
57,574 |
||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△928,908 |
△948,411 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
53,056 |
67,574 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
783,889 |
691,641 |
|||||||
|
資産合計 |
3,132,551 |
2,766,895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (令和2年12月31日) |
当連結会計年度 (令和3年12月31日) |
負債の部 |
|
|
|||||||||
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
買掛金 |
369,793 |
288,247 |
|||||||
|
|
短期借入金 |
200,000 |
200,000 |
|||||||
|
|
未払金 |
148,102 |
56,585 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
27,913 |
19,308 |
|||||||
|
|
賞与引当金 |
8,738 |
9,705 |
|||||||
|
|
株主優待引当金 |
8,635 |
― |
|||||||
|
|
その他 |
149,166 |
83,785 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
912,349 |
657,632 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
繰延税金負債 |
21,700 |
16,777 |
|||||||
|
|
その他 |
32,263 |
38,589 |
|||||||
|
|
固定負債合計 |
53,964 |
55,367 |
|||||||
|
負債合計 |
966,313 |
712,999 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
2,443,403 |
2,445,139 |
|||||||
|
|
資本剰余金 |
1,384,036 |
1,385,773 |
|||||||
|
|
利益剰余金 |
△1,665,865 |
△1,772,605 |
|||||||
|
|
自己株式 |
△26,254 |
△26,331 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
2,135,320 |
2,031,976 |
|||||||
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
― |
― |
|||||||
|
新株予約権 |
24,394 |
15,660 |
||||||||
|
非支配株主持分 |
6,522 |
6,259 |
||||||||
|
純資産合計 |
2,166,237 |
2,053,896 |
||||||||
負債純資産合計 |
3,132,551 |
2,766,895 |
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