アエリア(3758)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,071	7,400
		売掛金及び契約資産		1,588	1,408
		商品		6,051	5,985
		仕掛品		0	0
		前渡金		1,069	1,257
		前払費用		180	267
		預け金		16	7
		未収還付法人税等		7	4
		その他		162	86
		貸倒引当金		△0	△0
		流動資産合計		17,147	16,418
	固定資産
		有形固定資産		2,529	2,507
		無形固定資産
			ソフトウエア	3	2
			その他	0	0
			無形固定資産合計	3	2
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,105	1,135
			関係会社株式	1	1
			長期貸付金	7	7
			長期滞留債権	450	452
			差入保証金	213	250
			繰延税金資産	81	43
			その他	121	138
			貸倒引当金	△421	△424
			投資その他の資産合計	1,558	1,604
		固定資産合計		4,091	4,113
	資産合計			21,238	20,532

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	530	399
		短期借入金	1,496	1,240
		1年内償還予定の社債	50	50
		1年内返済予定の長期借入金	3,363	3,386
		未払金	458	287
		未払費用	154	146
		未払法人税等	183	77
		賞与引当金	115	122
		役員賞与引当金	9	-
		預り金	1,353	1,282
		その他	1,074	924
		流動負債合計	8,788	7,917
	固定負債
		社債	85	60
		長期借入金	2,590	2,740
		繰延税金負債	318	323
		役員退職慰労引当金	14	-
		退職給付に係る負債	42	44
		資産除去債務	31	22
		その他	136	177
		固定負債合計	3,218	3,368
	負債合計		12,007	11,285
純資産の部
	株主資本
		資本金	100	100
		資本剰余金	8,068	7,955
		利益剰余金	375	552
		自己株式	△254	△306
		株主資本合計	8,289	8,301
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	291	301
		為替換算調整勘定	△41	△38
		その他の包括利益累計額合計	250	262
	新株予約権		17	-
	非支配株主持分		674	682
	純資産合計		9,231	9,246
負債純資産合計			21,238	20,532

2024年6月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,764	9,178
		売掛金及び契約資産		2,342	1,886
		商品		5,264	2,116
		仕掛品		1	25
		前払費用		552	553
		預け金		81	62
		未収還付法人税等		361	2
		その他		1,649	1,256
		貸倒引当金		△19	△20
		流動資産合計		18,997	15,061
	固定資産
		有形固定資産		287	2,935
		無形固定資産
			のれん	162	97
			ソフトウエア	172	158
			その他	23	14
			無形固定資産合計	358	270
		投資その他の資産
			投資有価証券	866	988
			関係会社株式	1	1
			長期貸付金	7	7
			長期滞留債権	527	526
			差入保証金	289	311
			繰延税金資産	98	98
			その他	202	137
			貸倒引当金	△491	△489
			投資その他の資産合計	1,502	1,581
		固定資産合計		2,147	4,786
	資産合計			21,145	19,847

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	724	683
		短期借入金	1,795	1,214
		1年内償還予定の社債	40	60
		1年内返済予定の長期借入金	1,773	1,432
		未払金	341	340
		未払費用	116	138
		未払法人税等	126	56
		賞与引当金	79	141
		役員賞与引当金	24	20
		預り金	1,566	1,374
		その他	958	920
		流動負債合計	7,545	6,381
	固定負債
		社債	150	160
		長期借入金	3,255	3,470
		繰延税金負債	198	216
		役員賞与引当金	20	-
		役員退職慰労引当金	20	16
		退職給付に係る負債	34	33
		資産除去債務	87	87
		その他	152	163
		固定負債合計	3,918	4,146
	負債合計		11,463	10,528
純資産の部
	株主資本
		資本金	100	100
		資本剰余金	9,580	9,418
		利益剰余金	762	475
		自己株式	△1,102	△1,018
		株主資本合計	9,340	8,976
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	166	214
		為替換算調整勘定	△8	△57
		その他の包括利益累計額合計	157	156
	新株予約権		28	28
	非支配株主持分		155	157
	純資産合計		9,682	9,319
負債純資産合計			21,145	19,847

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		9,456	9,496
		売掛金及び契約資産		1,872	1,637
		商品		4,680	4,211
		仕掛品		0	150
		前払費用		602	656
		預け金		400	165
		未収還付法人税等		266	308
		その他		811	1,484
		貸倒引当金		△16	△17
		流動資産合計		18,073	18,093
	固定資産
		有形固定資産		309	303
		無形固定資産
			のれん	292	227
			ソフトウエア	307	307
			その他	42	33
			無形固定資産合計	643	567
		投資その他の資産
			投資有価証券	761	770
			関係会社株式	6	6
			長期貸付金	7	7
			長期滞留債権	520	520
			差入保証金	322	294
			繰延税金資産	36	36
			その他	172	291
			貸倒引当金	△484	△484
			投資その他の資産合計	1,343	1,443
		固定資産合計		2,295	2,315
	資産合計			20,369	20,408

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	719	743
		短期借入金	994	1,189
		1年内返済予定の長期借入金	1,863	1,631
		未払金	330	390
		未払費用	112	106
		未払法人税等	88	169
		賞与引当金	155	153
		役員賞与引当金	9	4
		預り金	2,655	1,945
		その他	783	883
		流動負債合計	7,713	7,217
	固定負債
		社債	10	210
		長期借入金	2,930	2,796
		繰延税金負債	122	153
		役員賞与引当金	4	-
		役員退職慰労引当金	29	25
		退職給付に係る負債	31	32
		資産除去債務	86	86
		その他	149	158
		固定負債合計	3,363	3,463
	負債合計		11,076	10,680
純資産の部
	株主資本
		資本金	100	100
		資本剰余金	9,739	9,580
		利益剰余金	281	791
		自己株式	△1,190	△1,102
		株主資本合計	8,929	9,369
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	52	100
		為替換算調整勘定	33	△18
		その他の包括利益累計額合計	85	81
	新株予約権		126	126
	非支配株主持分		150	150
	純資産合計		9,292	9,727
負債純資産合計			20,369	20,408

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。