アエリア(3758)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			9,456	8,764
		売掛金及び契約資産			1,872	2,342
		商品			4,680	5,264
		仕掛品			0	1
		前払費用			602	552
		預け金			400	81
		未収還付法人税等			266	361
		その他			811	1,649
		貸倒引当金			△16	△19
		流動資産合計			18,073	18,997
	固定資産
		有形固定資産
			建物		350	344
				減価償却累計額	△212	△207
				建物（純額）	138	137
			工具、器具及び備品		524	558
				減価償却累計額	△448	△486
				工具、器具及び備品（純額）	76	72
			土地		89	76
			その他		28	14
				減価償却累計額	△23	△13
				その他（純額）	5	1
			有形固定資産合計		309	287
		無形固定資産
			のれん		292	162
			ソフトウエア		307	172
			その他		42	23
			無形固定資産合計		643	358
		投資その他の資産
			投資有価証券		761	866
			関係会社株式		6	1
			長期貸付金		7	7
			長期滞留債権		520	527
			差入保証金		322	289
			繰延税金資産		36	98
			その他		172	202
			貸倒引当金		△484	△491
			投資その他の資産合計		1,343	1,502
		固定資産合計			2,295	2,147
	資産合計				20,369	21,145

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	719	724
		短期借入金	994	1,795
		１年内償還予定の社債	-	40
		1年内返済予定の長期借入金	1,863	1,773
		未払金	330	341
		未払費用	112	116
		未払法人税等	88	126
		賞与引当金	155	79
		役員賞与引当金	9	24
		預り金	2,655	1,566
		その他	783	958
		流動負債合計	7,713	7,545
	固定負債
		社債	10	150
		長期借入金	2,930	3,255
		繰延税金負債	122	198
		役員賞与引当金	4	20
		役員退職慰労引当金	29	20
		退職給付に係る負債	31	34
		資産除去債務	86	87
		その他	149	152
		固定負債合計	3,363	3,918
	負債合計		11,076	11,463
純資産の部
	株主資本
		資本金	100	100
		資本剰余金	9,739	9,580
		利益剰余金	281	762
		自己株式	△1,190	△1,102
		株主資本合計	8,929	9,340
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	52	166
		為替換算調整勘定	33	△8
		その他の包括利益累計額合計	85	157
	新株予約権		126	28
	非支配株主持分		150	155
	純資産合計		9,292	9,682
負債純資産合計			20,369	21,145

2022年12月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			9,717	9,456
		売掛金			2,225	-
		売掛金及び契約資産			-	1,872
		商品			3,111	4,680
		仕掛品			11	0
		前払費用			362	602
		預け金			350	400
		未収還付法人税等			33	266
		その他			469	811
		貸倒引当金			△26	△16
		流動資産合計			16,255	18,073
	固定資産
		有形固定資産
			建物		398	350
				減価償却累計額	△275	△212
				建物（純額）	122	138
			工具、器具及び備品		495	524
				減価償却累計額	△411	△448
				工具、器具及び備品（純額）	83	76
			土地		89	89
			その他		89	28
				減価償却累計額	△84	△23
				その他（純額）	5	5
			有形固定資産合計		301	309
		無形固定資産
			のれん		514	292
			ソフトウエア		236	307
			その他		61	42
			無形固定資産合計		813	643
		投資その他の資産
			投資有価証券		994	761
			関係会社株式		9	6
			長期貸付金		227	7
			長期滞留債権		445	520
			差入保証金		510	322
			繰延税金資産		168	36
			その他		179	172
			貸倒引当金		△663	△484
			投資その他の資産合計		1,873	1,343
		固定資産合計			2,988	2,295
	資産合計				19,243	20,369

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	820	719
		短期借入金	840	994
		1年内返済予定の長期借入金	1,326	1,863
		未払金	348	330
		未払費用	128	112
		未払法人税等	35	88
		賞与引当金	182	155
		役員賞与引当金	30	9
		預り金	2,709	2,655
		その他	472	783
		流動負債合計	6,895	7,713
	固定負債
		社債	10	10
		長期借入金	2,736	2,930
		繰延税金負債	95	122
		役員賞与引当金	-	4
		役員退職慰労引当金	37	29
		退職給付に係る負債	29	31
		資産除去債務	124	86
		その他	160	149
		固定負債合計	3,194	3,363
	負債合計		10,090	11,076
純資産の部
	株主資本
		資本金	100	100
		資本剰余金	9,795	9,739
		利益剰余金	260	281
		自己株式	△1,279	△1,190
		株主資本合計	8,876	8,929
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	95	52
		為替換算調整勘定	16	33
		その他の包括利益累計額合計	111	85
	新株予約権		31	126
	非支配株主持分		134	150
	純資産合計		9,153	9,292
負債純資産合計			19,243	20,369

2021年12月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,339	9,717
		売掛金			2,786	2,225
		商品			3,448	3,111
		仕掛品			3	11
		前払費用			308	362
		預け金			410	350
		未収還付法人税等			183	33
		その他			412	469
		貸倒引当金			△166	△26
		流動資産合計			15,726	16,255
	固定資産
		有形固定資産
			建物		459	398
				減価償却累計額	△314	△275
				建物（純額）	144	122
			工具、器具及び備品		505	495
				減価償却累計額	△415	△411
				工具、器具及び備品（純額）	90	83
			土地		89	89
			その他		120	89
				減価償却累計額	△109	△84
				その他（純額）	10	5
			有形固定資産合計		334	301
		無形固定資産
			のれん		932	514
			ソフトウエア		154	236
			その他		80	61
			無形固定資産合計		1,167	813
		投資その他の資産
			投資有価証券		869	994
			関係会社株式		23	9
			長期貸付金		228	227
			差入保証金		800	510
			繰延税金資産		243	168
			その他		417	625
			貸倒引当金		△420	△663
			投資その他の資産合計		2,162	1,873
		固定資産合計			3,665	2,988
	資産合計				19,392	19,243

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	799	820
		短期借入金	719	840
		1年内返済予定の長期借入金	1,462	1,326
		未払金	355	348
		未払費用	146	128
		未払法人税等	56	35
		賞与引当金	171	182
		役員賞与引当金	18	30
		プロジェクト損失引当金	27	-
		預り金	2,484	2,709
		その他	593	472
		流動負債合計	6,836	6,895
	固定負債
		社債	10	10
		長期借入金	3,272	2,736
		繰延税金負債	23	95
		役員賞与引当金	18	-
		役員退職慰労引当金	79	37
		退職給付に係る負債	26	29
		資産除去債務	124	124
		その他	168	160
		固定負債合計	3,724	3,194
	負債合計		10,561	10,090
純資産の部
	株主資本
		資本金	100	100
		資本剰余金	9,918	9,795
		利益剰余金	△326	260
		自己株式	△1,191	△1,279
		株主資本合計	8,501	8,876
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	39	95
		為替換算調整勘定	29	16
		その他の包括利益累計額合計	68	111
	新株予約権		8	31
	非支配株主持分		252	134
	純資産合計		8,830	9,153
負債純資産合計			19,392	19,243

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。