ガイアックス(3775)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		906,252	1,009,420
		受取手形及び売掛金		442,772	324,216
		仕掛品		132,917	154,500
		営業投資有価証券		641,656	476,729
		その他		49,804	161,719
		貸倒引当金		△382	△432
		流動資産合計		2,173,021	2,126,154
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,187	7,736
			工具、器具及び備品（純額）	10,093	15,053
			土地	4,091	4,091
			その他（純額）	0	0
			有形固定資産合計	22,371	26,880
		無形固定資産
			ソフトウエア	16,910	14,925
			ソフトウエア仮勘定	－	8,371
			のれん	39,650	33,550
			無形固定資産合計	56,561	56,848
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	3,737	4,821
			長期貸付金	136,856	119,238
			その他	18,305	30,210
			貸倒引当金	△70,588	△61,650
			投資その他の資産合計	88,310	92,619
		固定資産合計		167,243	176,348
	資産合計			2,340,265	2,302,503

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	115,561	88,916
		短期借入金	91,667	41,669
		１年内返済予定の長期借入金	63,258	61,788
		未払金	136,522	123,830
		未払費用	114,462	103,158
		預り金	78,933	104,210
		未払法人税等	51,781	94,399
		前受金	27,099	75,246
		その他	45,560	51,365
		流動負債合計	724,847	744,584
	固定負債
		長期借入金	221,795	190,991
		繰延税金負債	129,100	100,914
		固定負債合計	350,895	291,905
	負債合計		1,075,742	1,036,490
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	10,000
		資本剰余金	1,602,047	1,370,929
		利益剰余金	△725,338	△338,757
		自己株式	△68,400	△68,400
		株主資本合計	908,307	973,770
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	348,479	284,161
		その他の包括利益累計額合計	348,479	284,161
	新株予約権		7,735	8,079
	純資産合計		1,264,522	1,266,012
負債純資産合計			2,340,265	2,302,503

2024年6月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		681,838	624,143
		受取手形及び売掛金		320,388	340,957
		仕掛品		104,311	80,019
		営業投資有価証券		746,825	669,557
		その他		45,581	86,320
		貸倒引当金		△385	△388
		流動資産合計		1,898,560	1,800,609
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	9,090	8,638
			工具、器具及び備品（純額）	13,017	10,926
			土地	4,091	4,091
			その他（純額）	0	0
			有形固定資産合計	26,198	23,656
		無形固定資産
			ソフトウエア	317	18,895
			ソフトウエア仮勘定	12,082	－
			のれん	51,851	130,721
			無形固定資産合計	64,251	149,617
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,600	－
			敷金及び保証金	7,546	3,784
			長期貸付金	34,138	108,922
			その他	23,333	18,278
			貸倒引当金	△47,406	△40,373
			投資その他の資産合計	19,213	90,611
		固定資産合計		109,663	263,885
	資産合計			2,008,224	2,064,494

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	79,481	104,288
		１年内返済予定の長期借入金	17,000	38,186
		未払金	112,980	98,811
		未払費用	109,955	115,680
		預り金	52,935	94,736
		未払法人税等	50,407	49,436
		前受金	22,731	40,951
		その他	17,422	36,257
		流動負債合計	462,915	578,348
	固定負債
		長期借入金	52,650	127,030
		繰延税金負債	161,195	142,800
		その他	200	－
		固定負債合計	214,045	269,830
	負債合計		676,960	848,178
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,882,698	1,857,185
		利益剰余金	△1,011,555	△1,056,514
		自己株式	△68,367	△68,367
		株主資本合計	902,776	832,302
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	411,906	375,576
		その他の包括利益累計額合計	411,906	375,576
	新株予約権		16,580	8,059
	非支配株主持分		－	377
	純資産合計		1,331,263	1,216,316
負債純資産合計			2,008,224	2,064,494

2023年6月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	697,954	644,935
受取手形及び売掛金	288,272	274,266
営業投資有価証券	1,090,090	1,128,816
その他	52,672	68,077
貸倒引当金	△969	△929
流動資産合計	2,128,020	2,115,167
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	0	9,541
土地	-	4,091
工具、器具及び備品（純額）	18,483	15,589
リース資産（純額）	0	-
その他（純額）	254	127
有形固定資産合計	18,738	29,349
無形固定資産
ソフトウエア	637	477
のれん	-	57,951
無形固定資産合計	637	58,429
投資その他の資産
投資有価証券	2,000	2,000
敷金及び保証金	37,857	9,153
長期貸付金	61,761	61,687
その他	6,561	5,633
貸倒引当金	△51,327	△50,588
投資その他の資産合計	56,853	27,886
固定資産合計	76,229	115,664
資産合計	2,204,249	2,230,832

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	61,348	74,085
１年内返済予定の長期借入金	40,282	17,000
未払費用	114,296	91,991
預り金	27,728	52,213
未払法人税等	70,731	49,657
株主優待引当金	16,108	3,426
リース債務	1,969	-
その他	154,927	168,051
流動負債合計	487,392	456,426
固定負債
長期借入金	69,650	60,900
繰延税金負債	280,014	278,288
リース債務	7,549	-
その他	28,340	200
固定負債合計	385,554	339,388
負債合計	872,946	795,814
純資産の部
株主資本
資本金	149,985	100,000
資本剰余金	1,858,226	1,908,212
利益剰余金	△1,290,961	△1,165,956
自己株式	△68,367	△68,367
株主資本合計	648,883	773,888
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	646,981	643,549
その他の包括利益累計額合計	646,981	643,549
新株予約権	35,437	17,579
純資産合計	1,331,303	1,435,017
負債純資産合計	2,204,249	2,230,832

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。