ガイアックス(3775)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2023年12月31日
|
|
|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
697,954 |
681,838 |
|
|
288,272 |
320,388 |
|
|
7,422 |
104,311 |
|
|
1,090,090 |
746,825 |
|
|
その他 |
45,249 |
45,581 |
|
△969 |
△385 |
|
|
2,128,020 |
1,898,560 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
19,074 |
9,917 |
|
|
△19,074 |
△827 |
|
|
0 |
9,090 |
|
|
工具、器具及び備品 |
110,052 |
99,669 |
|
減価償却累計額 |
△91,568 |
△86,652 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
18,483 |
13,017 |
|
リース資産 |
2,312 |
－ |
|
減価償却累計額 |
△2,312 |
－ |
|
リース資産（純額） |
0 |
－ |
|
－ |
4,091 |
|
|
その他 |
436 |
436 |
|
減価償却累計額 |
△181 |
△436 |
|
254 |
0 |
|
|
18,738 |
26,198 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
637 |
317 |
|
|
－ |
12,082 |
|
|
－ |
51,851 |
|
|
637 |
64,251 |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
2,000 |
1,600 |
|
|
37,857 |
7,546 |
|
|
61,761 |
34,138 |
|
|
その他 |
6,561 |
23,333 |
|
貸倒引当金 |
△51,327 |
△47,406 |
|
56,853 |
19,213 |
|
|
76,229 |
109,663 |
|
|
2,204,249 |
2,008,224 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
61,348 |
79,481 |
|
|
40,282 |
17,000 |
|
|
89,003 |
112,980 |
|
|
114,296 |
109,955 |
|
|
27,728 |
52,935 |
|
|
70,731 |
50,407 |
|
|
37,258 |
22,731 |
|
|
リース債務 |
1,969 |
－ |
|
株主優待引当金 |
16,108 |
－ |
|
その他 |
28,666 |
17,422 |
|
487,392 |
462,915 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
69,650 |
52,650 |
|
|
280,014 |
161,195 |
|
|
リース債務 |
7,549 |
－ |
|
その他 |
28,340 |
200 |
|
385,554 |
214,045 |
|
|
872,946 |
676,960 |
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
149,985 |
100,000 |
|
|
1,858,226 |
1,882,698 |
|
|
△1,290,961 |
△1,011,555 |
|
|
△68,367 |
△68,367 |
|
|
648,883 |
902,776 |
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
646,981 |
411,906 |
|
|
646,981 |
411,906 |
|
|
35,437 |
16,580 |
|
|
1,331,303 |
1,331,263 |
|
|
負債純資産合計 |
2,204,249 |
2,008,224 |
2022年12月31日
①【連結貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
768,691 |
697,954 |
|
受取手形及び売掛金 |
231,223 |
288,272 |
|
営業投資有価証券 |
1,338,290 |
1,090,090 |
|
その他 |
56,039 |
52,672 |
|
貸倒引当金 |
△3,678 |
△969 |
|
流動資産合計 |
2,390,565 |
2,128,020 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物 |
68,458 |
19,074 |
|
減価償却累計額 |
△12,541 |
△19,074 |
|
建物及び構築物（純額） |
55,917 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
98,773 |
110,052 |
|
減価償却累計額 |
△79,470 |
△91,568 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
19,302 |
18,483 |
|
リース資産 |
10,404 |
2,312 |
|
減価償却累計額 |
△578 |
△2,312 |
|
リース資産（純額） |
9,826 |
0 |
|
その他 |
－ |
436 |
|
減価償却累計額 |
－ |
△181 |
|
その他（純額） |
－ |
254 |
|
有形固定資産合計 |
85,047 |
18,738 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
733 |
637 |
|
のれん |
147,550 |
－ |
|
無形固定資産合計 |
148,283 |
637 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
2,000 |
2,000 |
|
敷金及び保証金 |
42,397 |
37,857 |
|
長期貸付金 |
86,982 |
61,761 |
|
その他 |
6,639 |
6,561 |
|
貸倒引当金 |
△78,964 |
△51,327 |
|
投資その他の資産合計 |
59,054 |
56,853 |
|
固定資産合計 |
292,385 |
76,229 |
|
資産合計 |
2,682,951 |
2,204,249 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
51,243 |
61,348 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
62,912 |
40,282 |
|
未払費用 |
112,038 |
114,296 |
|
預り金 |
19,889 |
27,728 |
|
未払法人税等 |
49,524 |
70,731 |
|
リース債務 |
1,969 |
1,969 |
|
株主優待引当金 |
－ |
16,108 |
|
その他 |
125,078 |
154,927 |
|
流動負債合計 |
422,655 |
487,392 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
109,932 |
69,650 |
|
繰延税金負債 |
364,069 |
280,014 |
|
リース債務 |
9,518 |
7,549 |
|
その他 |
17,000 |
28,340 |
|
固定負債合計 |
500,520 |
385,554 |
|
負債合計 |
923,175 |
872,946 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
100,000 |
149,985 |
|
資本剰余金 |
1,808,240 |
1,858,226 |
|
利益剰余金 |
△949,432 |
△1,290,961 |
|
自己株式 |
△68,367 |
△68,367 |
|
株主資本合計 |
890,440 |
648,883 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
813,239 |
646,981 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
813,239 |
646,981 |
|
新株予約権 |
37,774 |
35,437 |
|
非支配株主持分 |
18,321 |
- |
|
純資産合計 |
1,759,775 |
1,331,303 |
|
負債純資産合計 |
2,682,951 |
2,204,249 |
2021年12月31日
①【連結貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
846,114 |
768,691 |
|
受取手形及び売掛金 |
194,015 |
231,223 |
|
営業投資有価証券 |
1,297,283 |
1,338,290 |
|
その他 |
85,627 |
56,039 |
|
貸倒引当金 |
△3,481 |
△3,678 |
|
流動資産合計 |
2,419,559 |
2,390,565 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物 |
23,358 |
68,458 |
|
減価償却累計額 |
△8,881 |
△12,541 |
|
建物及び構築物（純額） |
14,477 |
55,917 |
|
工具、器具及び備品 |
103,620 |
98,773 |
|
減価償却累計額 |
△78,864 |
△79,470 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
24,756 |
19,302 |
|
リース資産 |
- |
10,404 |
|
減価償却累計額 |
- |
△578 |
|
リース資産（純額） |
- |
9,826 |
|
有形固定資産合計 |
39,233 |
85,047 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
1,286 |
733 |
|
のれん |
161,858 |
147,550 |
|
無形固定資産合計 |
163,144 |
148,283 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
2,000 |
2,000 |
|
敷金及び保証金 |
35,413 |
42,397 |
|
長期貸付金 |
65,079 |
86,982 |
|
その他 |
7,230 |
6,639 |
|
貸倒引当金 |
△71,157 |
△78,964 |
|
投資その他の資産合計 |
38,565 |
59,054 |
|
固定資産合計 |
240,944 |
292,385 |
|
資産合計 |
2,660,504 |
2,682,951 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
46,455 |
51,243 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
57,486 |
62,912 |
|
未払費用 |
100,872 |
112,038 |
|
預り金 |
19,110 |
19,889 |
|
未払法人税等 |
50,581 |
49,524 |
|
リース債務 |
- |
1,969 |
|
その他 |
156,575 |
125,078 |
|
流動負債合計 |
431,082 |
422,655 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
79,594 |
109,932 |
|
繰延税金負債 |
368,134 |
364,069 |
|
リース債務 |
- |
9,518 |
|
その他 |
- |
17,000 |
|
固定負債合計 |
447,728 |
500,520 |
|
負債合計 |
878,811 |
923,175 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
100,000 |
100,000 |
|
資本剰余金 |
1,808,240 |
1,808,240 |
|
利益剰余金 |
△919,064 |
△949,432 |
|
自己株式 |
△68,367 |
△68,367 |
|
株主資本合計 |
920,809 |
890,440 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
821,280 |
813,239 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
821,280 |
813,239 |
|
新株予約権 |
39,603 |
37,774 |
|
非支配株主持分 |
- |
18,321 |
|
純資産合計 |
1,781,692 |
1,759,775 |
|
負債純資産合計 |
2,660,504 |
2,682,951 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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