ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス(3788)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,936,653	9,269,405
		売掛金及び契約資産			2,894,873	2,574,036
		前払費用			811,761	865,971
		その他			423,977	288,030
		貸倒引当金			△165,332	△133,015
		流動資産合計			12,901,932	12,864,428
	固定資産
		有形固定資産
			建物		150,715	150,818
				減価償却累計額	△98,607	△100,819
				建物（純額）	52,108	49,998
			車両運搬具		3,921	3,921
				減価償却累計額	△3,921	△3,921
				車両運搬具（純額）	-	-
			工具、器具及び備品		2,884,245	3,062,885
				減価償却累計額	△2,317,529	△2,435,361
				工具、器具及び備品（純額）	566,715	627,523
			リース資産		542,674	529,031
				減価償却累計額	△256,959	△263,642
				リース資産（純額）	285,714	265,388
			有形固定資産合計		904,538	942,910
		無形固定資産
			のれん		751	331,450
			ソフトウエア		4,275,340	4,421,196
			その他		61,126	54,359
			無形固定資産合計		4,337,218	4,807,006
		投資その他の資産
			投資有価証券		306,636	358,055
			関係会社株式		130,250	130,250
			長期前払費用		122,221	101,935
			繰延税金資産		80,458	140,986
			その他		179,908	194,820
			投資その他の資産合計		819,475	926,049
		固定資産合計			6,061,232	6,675,966
	資産合計				18,963,165	19,540,394

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	49,727	63,334
		1年内返済予定の長期借入金	890,000	995,000
		未払金	741,968	634,751
		未払費用	661,434	765,883
		契約負債	2,922,616	3,310,715
		リース債務	116,414	117,755
		未払法人税等	320,682	294,653
		未払消費税等	175,154	129,598
		賞与引当金	104,646	116,762
		その他	113,718	175,849
		流動負債合計	6,096,362	6,604,304
	固定負債
		長期借入金	1,462,500	1,577,500
		リース債務	226,553	196,595
		繰延税金負債	714,681	680,077
		その他	112,589	117,138
		固定負債合計	2,516,324	2,571,311
	負債合計		8,612,686	9,175,616
純資産の部
	株主資本
		資本金	916,900	916,900
		利益剰余金	7,573,686	7,410,646
		自己株式	△263,331	△289,992
		株主資本合計	8,227,255	8,037,554
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	67,999	75,169
		為替換算調整勘定	2,032,831	2,224,461
		その他の包括利益累計額合計	2,100,831	2,299,630
	非支配株主持分		22,392	27,593
	純資産合計		10,350,478	10,364,778
負債純資産合計			18,963,165	19,540,394

2025年6月30日

0500000_0257909903707.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,459,291	8,488,753
		売掛金及び契約資産			2,647,831	2,472,981
		前払費用			760,454	789,937
		その他			275,619	294,503
		貸倒引当金			△194,707	△138,249
		流動資産合計			11,948,489	11,907,926
	固定資産
		有形固定資産
			建物		148,736	149,921
				減価償却累計額	△95,510	△95,426
				建物（純額）	53,225	54,494
			車両運搬具		4,053	3,804
				減価償却累計額	△4,053	△3,804
				車両運搬具（純額）	-	-
			工具、器具及び備品		2,786,672	2,819,134
				減価償却累計額	△2,078,528	△2,175,906
				工具、器具及び備品（純額）	708,143	643,227
			リース資産		552,060	569,560
				減価償却累計額	△205,505	△247,295
				リース資産（純額）	346,555	322,265
			有形固定資産合計		1,107,924	1,019,987
		無形固定資産
			ソフトウエア		4,056,064	3,972,537
			その他		56,973	53,188
			無形固定資産合計		4,113,037	4,025,726
		投資その他の資産
			投資有価証券		302,255	295,260
			関係会社株式		130,250	130,250
			長期前払費用		156,382	174,298
			敷金及び保証金		188,052	187,748
			繰延税金資産		80,525	87,270
			その他		104	95
			投資その他の資産合計		857,571	874,924
		固定資産合計			6,078,533	5,920,638
	資産合計				18,027,023	17,828,564

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	24,987	66,163
		1年内返済予定の長期借入金	770,000	890,000
		未払金	720,837	559,585
		未払費用	585,568	589,814
		契約負債	2,754,313	2,799,561
		リース債務	119,091	117,230
		未払法人税等	189,264	255,028
		未払消費税等	150,343	121,193
		賞与引当金	80,604	76,210
		その他	207,992	161,513
		流動負債合計	5,603,002	5,636,300
	固定負債
		長期借入金	1,842,500	1,907,500
		リース債務	285,044	254,389
		繰延税金負債	705,030	648,205
		その他	104,253	106,726
		固定負債合計	2,936,827	2,916,820
	負債合計		8,539,830	8,553,120
純資産の部
	株主資本
		資本金	916,900	916,900
		利益剰余金	6,995,840	6,982,041
		自己株式	△263,331	△263,331
		株主資本合計	7,649,408	7,635,610
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	43,806	46,467
		為替換算調整勘定	1,767,294	1,566,392
		その他の包括利益累計額合計	1,811,100	1,612,859
	非支配株主持分		26,683	26,974
	純資産合計		9,487,193	9,275,444
負債純資産合計			18,027,023	17,828,564

2024年6月30日

0500000_0257909903607.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,655,490	8,451,580
		売掛金及び契約資産			2,337,411	2,486,170
		前払費用			680,919	764,273
		その他			532,532	310,410
		貸倒引当金			△143,061	△166,738
		流動資産合計			10,063,293	11,845,696
	固定資産
		有形固定資産
			建物		150,377	155,367
				減価償却累計額	△91,521	△99,374
				建物（純額）	58,856	55,993
			車両運搬具		3,789	4,053
				減価償却累計額	△3,789	△4,053
				車両運搬具（純額）	-	-
			工具、器具及び備品		3,082,968	3,153,267
				減価償却累計額	△2,328,513	△2,367,202
				工具、器具及び備品（純額）	754,454	786,064
			リース資産		457,397	464,153
				減価償却累計額	△177,584	△186,097
				リース資産（純額）	279,812	278,055
			有形固定資産合計		1,093,123	1,120,112
		無形固定資産
			ソフトウエア		3,610,290	4,046,349
			その他		40,305	38,039
			無形固定資産合計		3,650,595	4,084,388
		投資その他の資産
			投資有価証券		275,725	324,168
			関係会社株式		170,250	130,250
			長期前払費用		185,224	172,350
			繰延税金資産		71,878	79,792
			その他		183,414	188,046
			投資その他の資産合計		886,493	894,607
		固定資産合計			5,630,212	6,099,109
	資産合計				15,693,505	17,944,805

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	47,780	36,763
		1年内返済予定の長期借入金	400,000	710,000
		未払金	662,647	686,952
		未払費用	517,380	554,180
		契約負債	2,511,909	2,844,787
		リース債務	104,685	104,717
		未払法人税等	222,830	251,133
		未払消費税等	110,258	114,018
		賞与引当金	69,034	105,911
		その他	139,373	154,092
		流動負債合計	4,785,900	5,562,558
	固定負債
		長期借入金	1,260,000	1,957,500
		リース債務	241,315	232,014
		繰延税金負債	641,076	740,743
		その他	99,740	100,519
		固定負債合計	2,242,131	3,030,777
	負債合計		7,028,032	8,593,336
純資産の部
	株主資本
		資本金	916,900	916,900
		利益剰余金	6,584,312	6,648,952
		自己株式	△163,305	△163,442
		株主資本合計	7,337,906	7,402,409
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	36,125	39,606
		為替換算調整勘定	1,264,334	1,876,337
		その他の包括利益累計額合計	1,300,459	1,915,943
	非支配株主持分		27,107	33,116
	純資産合計		8,665,473	9,351,469
負債純資産合計			15,693,505	17,944,805

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