ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス(3788)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年6月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,459,291	8,488,753
		売掛金及び契約資産			2,647,831	2,472,981
		前払費用			760,454	789,937
		その他			275,619	294,503
		貸倒引当金			△194,707	△138,249
		流動資産合計			11,948,489	11,907,926
	固定資産
		有形固定資産
			建物		148,736	149,921
				減価償却累計額	△95,510	△95,426
				建物（純額）	53,225	54,494
			車両運搬具		4,053	3,804
				減価償却累計額	△4,053	△3,804
				車両運搬具（純額）	-	-
			工具、器具及び備品		2,786,672	2,819,134
				減価償却累計額	△2,078,528	△2,175,906
				工具、器具及び備品（純額）	708,143	643,227
			リース資産		552,060	569,560
				減価償却累計額	△205,505	△247,295
				リース資産（純額）	346,555	322,265
			有形固定資産合計		1,107,924	1,019,987
		無形固定資産
			ソフトウエア		4,056,064	3,972,537
			その他		56,973	53,188
			無形固定資産合計		4,113,037	4,025,726
		投資その他の資産
			投資有価証券		302,255	295,260
			関係会社株式		130,250	130,250
			長期前払費用		156,382	174,298
			敷金及び保証金		188,052	187,748
			繰延税金資産		80,525	87,270
			その他		104	95
			投資その他の資産合計		857,571	874,924
		固定資産合計			6,078,533	5,920,638
	資産合計				18,027,023	17,828,564

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	24,987	66,163
		1年内返済予定の長期借入金	770,000	890,000
		未払金	720,837	559,585
		未払費用	585,568	589,814
		契約負債	2,754,313	2,799,561
		リース債務	119,091	117,230
		未払法人税等	189,264	255,028
		未払消費税等	150,343	121,193
		賞与引当金	80,604	76,210
		その他	207,992	161,513
		流動負債合計	5,603,002	5,636,300
	固定負債
		長期借入金	1,842,500	1,907,500
		リース債務	285,044	254,389
		繰延税金負債	705,030	648,205
		その他	104,253	106,726
		固定負債合計	2,936,827	2,916,820
	負債合計		8,539,830	8,553,120
純資産の部
	株主資本
		資本金	916,900	916,900
		利益剰余金	6,995,840	6,982,041
		自己株式	△263,331	△263,331
		株主資本合計	7,649,408	7,635,610
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	43,806	46,467
		為替換算調整勘定	1,767,294	1,566,392
		その他の包括利益累計額合計	1,811,100	1,612,859
	非支配株主持分		26,683	26,974
	純資産合計		9,487,193	9,275,444
負債純資産合計			18,027,023	17,828,564

2024年6月30日

0500000_0257909903607.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,655,490	8,451,580
		売掛金及び契約資産			2,337,411	2,486,170
		前払費用			680,919	764,273
		その他			532,532	310,410
		貸倒引当金			△143,061	△166,738
		流動資産合計			10,063,293	11,845,696
	固定資産
		有形固定資産
			建物		150,377	155,367
				減価償却累計額	△91,521	△99,374
				建物（純額）	58,856	55,993
			車両運搬具		3,789	4,053
				減価償却累計額	△3,789	△4,053
				車両運搬具（純額）	-	-
			工具、器具及び備品		3,082,968	3,153,267
				減価償却累計額	△2,328,513	△2,367,202
				工具、器具及び備品（純額）	754,454	786,064
			リース資産		457,397	464,153
				減価償却累計額	△177,584	△186,097
				リース資産（純額）	279,812	278,055
			有形固定資産合計		1,093,123	1,120,112
		無形固定資産
			ソフトウエア		3,610,290	4,046,349
			その他		40,305	38,039
			無形固定資産合計		3,650,595	4,084,388
		投資その他の資産
			投資有価証券		275,725	324,168
			関係会社株式		170,250	130,250
			長期前払費用		185,224	172,350
			繰延税金資産		71,878	79,792
			その他		183,414	188,046
			投資その他の資産合計		886,493	894,607
		固定資産合計			5,630,212	6,099,109
	資産合計				15,693,505	17,944,805

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	47,780	36,763
		1年内返済予定の長期借入金	400,000	710,000
		未払金	662,647	686,952
		未払費用	517,380	554,180
		契約負債	2,511,909	2,844,787
		リース債務	104,685	104,717
		未払法人税等	222,830	251,133
		未払消費税等	110,258	114,018
		賞与引当金	69,034	105,911
		その他	139,373	154,092
		流動負債合計	4,785,900	5,562,558
	固定負債
		長期借入金	1,260,000	1,957,500
		リース債務	241,315	232,014
		繰延税金負債	641,076	740,743
		その他	99,740	100,519
		固定負債合計	2,242,131	3,030,777
	負債合計		7,028,032	8,593,336
純資産の部
	株主資本
		資本金	916,900	916,900
		利益剰余金	6,584,312	6,648,952
		自己株式	△163,305	△163,442
		株主資本合計	7,337,906	7,402,409
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	36,125	39,606
		為替換算調整勘定	1,264,334	1,876,337
		その他の包括利益累計額合計	1,300,459	1,915,943
	非支配株主持分		27,107	33,116
	純資産合計		8,665,473	9,351,469
負債純資産合計			15,693,505	17,944,805

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,679,517	6,645,074
		売掛金及び契約資産			2,131,998	2,288,705
		前払費用			603,850	731,745
		その他			578,604	415,925
		貸倒引当金			△107,381	△129,854
		流動資産合計			9,886,590	9,951,596
	固定資産
		有形固定資産
			建物		141,311	145,949
				減価償却累計額	△74,144	△85,769
				建物（純額）	67,167	60,180
			車両運搬具		3,525	3,877
				減価償却累計額	△3,525	△3,877
				車両運搬具（純額）	-	-
			工具、器具及び備品		2,840,367	3,114,166
				減価償却累計額	△2,140,510	△2,318,253
				工具、器具及び備品（純額）	699,857	795,912
			リース資産		340,876	376,849
				減価償却累計額	△203,186	△175,071
				リース資産（純額）	137,689	201,778
			有形固定資産合計		904,714	1,057,871
		無形固定資産
			ソフトウエア		2,745,511	3,239,333
			その他		46,771	44,604
			無形固定資産合計		2,792,283	3,283,938
		投資その他の資産
			投資有価証券		334,670	315,094
			関係会社株式		165,250	165,250
			長期前払費用		128,572	176,448
			繰延税金資産		187,040	188,818
			その他		175,182	183,583
			投資その他の資産合計		990,716	1,029,196
		固定資産合計			4,687,713	5,371,006
	資産合計				14,574,304	15,322,602

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	68,567	69,329
		短期借入金	1,000,000	-
		1年内返済予定の長期借入金	160,000	360,000
		未払金	819,893	558,619
		契約負債	2,280,151	2,612,555
		リース債務	72,679	86,392
		未払法人税等	194,181	221,684
		未払消費税等	64,032	99,571
		賞与引当金	104,943	95,574
		その他	540,611	688,820
		流動負債合計	5,305,059	4,792,547
	固定負債
		長期借入金	585,000	1,280,000
		リース債務	140,324	189,516
		繰延税金負債	495,488	588,453
		その他	92,330	95,797
		固定負債合計	1,313,144	2,153,768
	負債合計		6,618,204	6,946,315
純資産の部
	株主資本
		資本金	916,900	916,900
		利益剰余金	6,294,565	6,255,524
		自己株式	△163,154	△163,305
		株主資本合計	7,048,311	7,009,118
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	62,024	52,067
		為替換算調整勘定	824,295	1,282,400
		その他の包括利益累計額合計	886,320	1,334,467
	非支配株主持分		21,468	32,700
	純資産合計		7,956,100	8,376,287
負債純資産合計			14,574,304	15,322,602

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。