ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス(3788)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,679,517	6,655,490
		売掛金及び契約資産			2,131,998	2,337,411
		前払費用			603,850	680,919
		その他			578,604	532,532
		貸倒引当金			△107,381	△143,061
		流動資産合計			9,886,590	10,063,293
	固定資産
		有形固定資産
			建物		141,311	150,377
				減価償却累計額	△74,144	△91,521
				建物（純額）	67,167	58,856
			車両運搬具		3,525	3,789
				減価償却累計額	△3,525	△3,789
				車両運搬具（純額）	-	-
			工具、器具及び備品		2,840,367	3,082,968
				減価償却累計額	△2,140,510	△2,328,513
				工具、器具及び備品（純額）	699,857	754,454
			リース資産		340,876	457,397
				減価償却累計額	△203,186	△177,584
				リース資産（純額）	137,689	279,812
			有形固定資産合計		904,714	1,093,123
		無形固定資産
			ソフトウエア		2,745,511	3,610,290
			その他		46,771	40,305
			無形固定資産合計		2,792,283	3,650,595
		投資その他の資産
			投資有価証券		334,670	275,725
			関係会社株式		165,250	170,250
			長期前払費用		128,572	185,224
			敷金及び保証金		175,122	183,353
			繰延税金資産		187,040	71,878
			その他		59	61
			投資その他の資産合計		990,716	886,493
		固定資産合計			4,687,713	5,630,212
	資産合計				14,574,304	15,693,505

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	68,567	47,780
		短期借入金	1,000,000	-
		1年内返済予定の長期借入金	160,000	400,000
		未払金	819,893	662,647
		契約負債	2,280,151	2,511,909
		リース債務	72,679	104,685
		未払法人税等	194,181	222,830
		未払消費税等	64,032	110,258
		賞与引当金	104,943	69,034
		その他	540,611	656,753
		流動負債合計	5,305,059	4,785,900
	固定負債
		長期借入金	585,000	1,260,000
		リース債務	140,324	241,315
		繰延税金負債	495,488	641,076
		その他	92,330	99,740
		固定負債合計	1,313,144	2,242,131
	負債合計		6,618,204	7,028,032
純資産の部
	株主資本
		資本金	916,900	916,900
		利益剰余金	6,294,565	6,584,312
		自己株式	△163,154	△163,305
		株主資本合計	7,048,311	7,337,906
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	62,024	36,125
		為替換算調整勘定	824,295	1,264,334
		その他の包括利益累計額合計	886,320	1,300,459
	非支配株主持分		21,468	27,107
	純資産合計		7,956,100	8,665,473
負債純資産合計			14,574,304	15,693,505

2022年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,590,164	6,679,517
		関係会社預け金			450,000	-
		売掛金			1,653,915	-
		売掛金及び契約資産			-	2,131,998
		前払費用			415,667	603,850
		その他			477,664	578,604
		貸倒引当金			△70,206	△107,381
		流動資産合計			7,517,205	9,886,590
	固定資産
		有形固定資産
			建物		118,947	141,311
				減価償却累計額	△62,870	△74,144
				建物（純額）	56,076	67,167
			車両運搬具		3,319	3,525
				減価償却累計額	△2,950	△3,525
				車両運搬具（純額）	368	-
			工具、器具及び備品		2,485,864	2,840,367
				減価償却累計額	△1,926,008	△2,140,510
				工具、器具及び備品（純額）	559,856	699,857
			リース資産		367,486	340,876
				減価償却累計額	△200,022	△203,186
				リース資産（純額）	167,464	137,689
			有形固定資産合計		783,766	904,714
		無形固定資産
			ソフトウエア		2,021,625	2,745,511
			その他		61,123	46,771
			無形固定資産合計		2,082,748	2,792,283
		投資その他の資産
			投資有価証券		590,752	334,670
			関係会社株式		120,250	165,250
			長期前払費用		169,033	128,572
			敷金及び保証金		171,706	175,122
			繰延税金資産		77,181	187,040
			その他		58	59
			投資その他の資産合計		1,128,983	990,716
		固定資産合計			3,995,498	4,687,713
	資産合計				11,512,704	14,574,304

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	62,718	68,567
		短期借入金	500,000	1,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	-	160,000
		未払金	559,621	819,893
		前受金	1,952,564	-
		契約負債	-	2,280,151
		リース債務	77,212	72,679
		未払法人税等	128,077	194,181
		未払消費税等	64,889	64,032
		賞与引当金	46,798	104,943
		その他	511,307	540,611
		流動負債合計	3,903,187	5,305,059
	固定負債
		長期借入金	-	585,000
		リース債務	116,263	140,324
		繰延税金負債	268,702	495,488
		その他	71,996	92,330
		固定負債合計	456,961	1,313,144
	負債合計		4,360,149	6,618,204
純資産の部
	株主資本
		資本金	916,900	916,900
		利益剰余金	5,867,963	6,294,565
		自己株式	△163,027	△163,154
		株主資本合計	6,621,835	7,048,311
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	229,657	62,024
		為替換算調整勘定	281,907	824,295
		その他の包括利益累計額合計	511,564	886,320
	非支配株主持分		19,154	21,468
	純資産合計		7,152,554	7,956,100
負債純資産合計			11,512,704	14,574,304

2021年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,670,417	4,590,164
		関係会社預け金			600,000	450,000
		売掛金			1,399,118	1,653,915
		前払費用			380,061	415,667
		その他			407,627	477,664
		貸倒引当金			△66,899	△70,206
		流動資産合計			7,390,326	7,517,205
	固定資産
		有形固定資産
			建物		115,068	118,947
				減価償却累計額	△53,025	△62,870
				建物（純額）	62,042	56,076
			車両運搬具		3,201	3,319
				減価償却累計額	△2,312	△2,950
				車両運搬具（純額）	889	368
			工具、器具及び備品		2,582,033	2,485,864
				減価償却累計額	△1,989,345	△1,926,008
				工具、器具及び備品（純額）	592,687	559,856
			リース資産		593,385	367,486
				減価償却累計額	△403,238	△200,022
				リース資産（純額）	190,147	167,464
			有形固定資産合計		845,767	783,766
		無形固定資産
			ソフトウエア		1,659,795	2,021,625
			その他		66,128	61,123
			無形固定資産合計		1,725,924	2,082,748
		投資その他の資産
			投資有価証券		586,384	590,752
			関係会社株式		57,068	120,250
			長期前払費用		150,133	169,033
			敷金及び保証金		173,357	171,706
			繰延税金資産		134,193	77,181
			その他		24	58
			投資その他の資産合計		1,101,160	1,128,983
		固定資産合計			3,672,852	3,995,498
	資産合計				11,063,178	11,512,704

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	110,929	62,718
		短期借入金	300,000	500,000
		未払金	524,216	559,621
		前受金	1,725,858	1,952,564
		リース債務	89,816	77,212
		未払法人税等	96,479	128,077
		未払消費税等	176,085	64,889
		賞与引当金	63,932	46,798
		その他	413,273	511,307
		流動負債合計	3,500,592	3,903,187
	固定負債
		リース債務	134,880	116,263
		繰延税金負債	83,116	268,702
		その他	55,708	71,996
		固定負債合計	273,704	456,961
	負債合計		3,774,296	4,360,149
純資産の部
	株主資本
		資本金	916,900	916,900
		資本剰余金	45,242	－
		利益剰余金	6,027,798	5,867,963
		自己株式	△163,027	△163,027
		株主資本合計	6,826,913	6,621,835
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	198,970	229,657
		為替換算調整勘定	△30,049	281,907
		その他の包括利益累計額合計	168,920	511,564
	非支配株主持分		293,047	19,154
	純資産合計		7,288,881	7,152,554
負債純資産合計			11,063,178	11,512,704

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。