オウケイウェイヴ(3808)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年6月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年６月30日)	当連結会計年度 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			460,508	155,662
		売掛金			237,344	19,607
		前払費用			58,745	9,579
		未収入金			1,243	407,265
		仮払金			－	20,934
		未収消費税等			140,639	46,118
		未収還付法人税等			217,481	12,624
		その他			9,577	3,497
		貸倒引当金			△1,419	－
		流動資産合計			1,124,120	675,289
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		54,816	657
				減価償却累計額	△47,167	△657
				建物及び構築物（純額）	7,648	－
			工具、器具及び備品		26,990	13,133
				減価償却累計額	△23,361	△13,133
				工具、器具及び備品（純額）	3,628	0
			有形固定資産合計		11,277	0
		無形固定資産
			その他		23,103	0
			無形固定資産合計		23,103	0
		投資その他の資産
			投資有価証券		66,758	42,946
			差入保証金		175,532	9,312
			長期貸付金		60,000	60,000
			破産更生債権等		4,933,032	4,933,032
			長期未収入金		544,219	546,515
			長期預け金		726,148	－
			その他		78,558	－
			貸倒引当金		△4,883,410	△4,522,633
			投資その他の資産合計		1,700,838	1,069,174
		固定資産合計			1,735,218	1,069,174
	資産合計				2,859,339	1,744,463

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年６月30日)	当連結会計年度 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	377,541	8,484
		短期借入金	－	460,000
		1年内返済予定の長期借入金	5,800	－
		未払金及び未払費用	324,639	336,325
		未払法人税等	14,034	10,643
		特別調査費用引当金	99,337	－
		資産除去債務	101,200	－
		仮受金	1,016,914	1,016,914
		その他	18,894	10,658
		流動負債合計	1,958,361	1,843,026
	固定負債
		長期借入金	40,465	－
		その他	945	－
		固定負債合計	41,410	－
	負債合計		1,999,771	1,843,026
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,934,038	2,137,671
		資本剰余金	1,379,552	1,583,185
		利益剰余金	△2,725,549	△3,791,918
		自己株式	△85	△85
		株主資本合計	587,956	△71,146
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,064	－
		為替換算調整勘定	△19,801	△27,416
		その他の包括利益累計額合計	△15,736	△27,416
	非支配株主持分		287,347	－
	純資産合計		859,567	△98,562
負債純資産合計			2,859,339	1,744,463

2022年6月30日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年６月30日)	当連結会計年度 (2022年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			9,159,538	460,508
		受取手形及び売掛金			21,958	237,344
		前払費用			40,433	58,745
		未収消費税等			－	140,639
		未収還付法人税等			－	217,481
		その他			11,272	10,820
		貸倒引当金			△2	△1,419
		流動資産合計			9,233,200	1,124,120
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		45,048	54,816
				減価償却累計額	△45,048	△47,167
				建物及び構築物（純額）	0	7,648
			工具、器具及び備品		18,542	26,990
				減価償却累計額	△18,542	△23,361
				工具、器具及び備品（純額）	0	3,628
			有形固定資産合計		0	11,277
		無形固定資産
			その他		0	23,103
			無形固定資産合計		0	23,103
		投資その他の資産
			投資有価証券		149,172	66,758
			差入保証金		158,659	175,532
			長期貸付金		60,000	60,000
			破産更生債権等		－	4,933,032
			長期未収入金		471,725	544,219
			長期預け金		－	726,148
			その他		－	78,558
			貸倒引当金		△531,725	△4,883,410
			投資その他の資産合計		307,831	1,700,838
		固定資産合計			307,831	1,735,218
	資産合計				9,541,032	2,859,339

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年６月30日)	当連結会計年度 (2022年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	39,345	377,541
		1年内返済予定の長期借入金	－	5,800
		1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	1,139,277	－
		未払金及び未払費用	334,039	324,639
		未払法人税等	1,102,713	14,034
		特別調査費用引当金	－	99,337
		資産除去債務	－	101,200
		仮受金	149,532	1,016,914
		その他	154,265	18,894
		流動負債合計	2,919,173	1,958,361
	固定負債
		長期借入金	－	40,465
		転換社債型新株予約権付社債	455,710	－
		繰延税金負債	461,749	－
		資産除去債務	101,200	－
		その他	－	945
		固定負債合計	1,018,660	41,410
	負債合計		3,937,833	1,999,771
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,733,835	1,934,038
		資本剰余金	1,179,348	1,379,552
		利益剰余金	2,746,795	△2,725,549
		自己株式	△85	△85
		株主資本合計	5,659,894	587,956
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△17,698	4,064
		為替換算調整勘定	△39,949	△19,801
		その他の包括利益累計額合計	△57,648	△15,736
	新株予約権		952	－
	非支配株主持分		－	287,347
	純資産合計		5,603,198	859,567
負債純資産合計			9,541,032	2,859,339

2021年6月30日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年６月30日)	当連結会計年度 (2021年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,086,566	9,159,538
		受取手形及び売掛金			244,576	21,958
		暗号資産			743,777	－
		前払費用			73,016	40,433
		短期貸付金			124,742	－
		その他			51,161	11,272
		貸倒引当金			△752	△2
		流動資産合計			2,323,088	9,233,200
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		367,216	45,048
				減価償却累計額	△85,836	△45,048
				建物及び構築物（純額）	281,380	0
			工具、器具及び備品		473,258	18,542
				減価償却累計額	△373,150	△18,542
				工具、器具及び備品（純額）	100,108	0
			有形固定資産合計		381,489	0
		無形固定資産
			特許権		10,589	0
			商標権		11,252	0
			ソフトウエア		168,711	0
			ソフトウエア仮勘定		10,109	－
			テクニカルライセンス		1,711,895	－
			無形固定資産合計		1,912,558	0
		投資その他の資産
			投資有価証券		751,013	149,172
			差入保証金		177,874	158,659
			長期貸付金		133,510	60,000
			長期未収入金		449,911	471,725
			その他		45,604	－
			貸倒引当金		△503,587	△531,725
			投資その他の資産合計		1,054,327	307,831
		固定資産合計			3,348,374	307,831
	資産合計				5,671,462	9,541,032

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年６月30日)	当連結会計年度 (2021年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	61,366	39,345
		短期借入金	350,000	－
		1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	835,470	1,139,277
		未払金及び未払費用	308,240	334,039
		顧客からの預り金	183,774	－
		預り暗号資産	725,324	－
		未払法人税等	158,022	1,148,500
		未払消費税等	5,080	68,760
		預り金	11,718	83,660
		その他	87,039	1,844
		流動負債合計	2,726,037	2,815,427
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	1,822,843	455,710
		繰延税金負債	－	461,749
		資産除去債務	114,050	101,200
		固定負債合計	1,936,894	1,018,660
	負債合計		4,662,931	3,834,088
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,395,718	1,733,835
		資本剰余金	841,232	1,179,348
		利益剰余金	△1,200,710	2,850,541
		自己株式	△85	△85
		株主資本合計	1,036,155	5,763,640
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△56,582	△39,949
		その他有価証券評価差額金	△2,631	△17,698
		その他の包括利益累計額合計	△59,214	△57,648
	新株予約権		20,743	952
	非支配株主持分		10,845	－
	純資産合計		1,008,530	5,706,943
負債純資産合計			5,671,462	9,541,032

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。