オーケーウェブ(3808)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年６月30日)	当連結会計年度 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			542,309	442,920
		売掛金			16,132	30,251
		前払費用			11,099	8,203
		未収消費税等			－	8,934
		その他			10,546	13,053
		貸倒引当金			－	△7,437
		流動資産合計			580,087	495,925
	固定資産
		有形固定資産
			工具、器具及び備品		1,281	2,024
				減価償却累計額	△1,281	△1,309
				工具、器具及び備品（純額）	0	715
			その他		－	243
			有形固定資産合計		0	959
		無形固定資産
			ソフトウエア		2,672	2,532
			のれん		73,820	42,609
			その他		0	1,430
			無形固定資産合計		76,492	46,571
		投資その他の資産
			投資有価証券		42,937	44,685
			差入保証金		712	1,152
			長期貸付金		60,987	1,046
			破産更生債権等		4,933,032	4,933,032
			長期未収入金		115,789	123,327
			長期前払費用		－	173
			繰延税金資産		8,245	4,529
			貸倒引当金		△4,092,954	△4,040,491
			投資その他の資産合計		1,068,751	1,067,455
		固定資産合計			1,145,243	1,114,985
	資産合計				1,725,331	1,610,911

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年６月30日)	当連結会計年度 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	3,414	8,833
		未払金及び未払費用	220,068	233,476
		未払法人税等	10,030	7,017
		前受金	67,125	51,983
		仮受金	1,017,058	1,019,875
		その他	7,116	8,367
		流動負債合計	1,324,813	1,329,554
	固定負債
		長期借入金	－	12,481
		長期前受金	28,000	－
		固定負債合計	28,000	12,481
	負債合計		1,352,813	1,342,035
純資産の部
	株主資本
		資本金	150,922	269,720
		資本剰余金	1,994,993	2,133,028
		利益剰余金	△1,808,903	△2,167,660
		自己株式	△85	△85
		株主資本合計	336,927	235,004
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△9	932
		為替換算調整勘定	△11,018	△11,053
		その他の包括利益累計額合計	△11,027	△10,121
	新株予約権		46,618	43,992
	純資産合計		372,517	268,876
負債純資産合計			1,725,331	1,610,911

2025年6月30日

0300000_7017000653707.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年６月30日)	当連結会計年度 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			273,052	542,309
		売掛金			14,501	16,132
		前払費用			37,325	11,099
		未収消費税等			12,269	－
		未収還付法人税等			8,624	－
		その他			22,603	10,546
		流動資産合計			368,377	580,087
	固定資産
		有形固定資産
			工具、器具及び備品		1,281	1,281
				減価償却累計額	△1,281	△1,281
				工具、器具及び備品（純額）	0	0
			有形固定資産合計		0	0
		無形固定資産
			ソフトウエア		－	2,672
			のれん		－	73,820
			その他		0	0
			無形固定資産合計		0	76,492
		投資その他の資産
			投資有価証券		43,809	42,937
			差入保証金		93	712
			長期貸付金		60,000	60,987
			破産更生債権等		4,933,032	4,933,032
			長期未収入金		122,767	115,789
			繰延税金資産		－	8,245
			貸倒引当金		△4,097,698	△4,092,954
			投資その他の資産合計		1,062,003	1,068,751
		固定資産合計			1,062,003	1,145,243
	資産合計				1,430,380	1,725,331

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年６月30日)	当連結会計年度 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	730	3,414
		未払金及び未払費用	216,730	220,068
		未払法人税等	950	10,030
		前受金	3,678	67,125
		仮受金	1,017,058	1,017,058
		その他	5,342	7,116
		流動負債合計	1,244,489	1,324,813
	固定負債
		長期前受金	－	28,000
		固定負債合計	－	28,000
	負債合計		1,244,489	1,352,813
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	150,922
		資本剰余金	1,854,070	1,994,993
		利益剰余金	△1,673,591	△1,808,903
		自己株式	△85	△85
		株主資本合計	190,394	336,927
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	862	△9
		為替換算調整勘定	△29,986	△11,018
		その他の包括利益累計額合計	△29,123	△11,027
	新株予約権		24,620	46,618
	純資産合計		185,891	372,517
負債純資産合計			1,430,380	1,725,331

2024年6月30日

0300000_7017000653607.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年６月30日)	当連結会計年度 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			155,662	273,052
		売掛金			19,607	14,501
		前払費用			9,579	37,325
		未収入金			407,265	6,105
		未収消費税等			46,118	12,269
		未収還付法人税等			12,624	8,624
		その他			24,431	16,497
		流動資産合計			675,289	368,377
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		657	－
				減価償却累計額	△657	－
				建物及び構築物（純額）	－	－
			工具、器具及び備品		13,133	1,281
				減価償却累計額	△13,133	△1,281
				工具、器具及び備品（純額）	0	0
			有形固定資産合計		0	0
		無形固定資産
			その他		0	0
			無形固定資産合計		0	0
		投資その他の資産
			投資有価証券		42,946	43,809
			差入保証金		9,312	93
			長期貸付金		60,000	60,000
			破産更生債権等		4,933,032	4,933,032
			長期未収入金		546,515	122,767
			貸倒引当金		△4,522,633	△4,097,698
			投資その他の資産合計		1,069,174	1,062,003
		固定資産合計			1,069,174	1,062,003
	資産合計				1,744,463	1,430,380

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当連結会計年度 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	8,484	730
		短期借入金	460,000	－
		未払金及び未払費用	336,325	216,730
		未払法人税等	10,643	950
		仮受金	1,016,914	1,017,058
		その他	10,658	9,021
		流動負債合計	1,843,026	1,244,489
	負債合計		1,843,026	1,244,489
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,137,671	10,000
		資本剰余金	1,583,185	1,854,070
		利益剰余金	△3,791,918	△1,673,591
		自己株式	△85	△85
		株主資本合計	△71,146	190,394
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	－	862
		為替換算調整勘定	△27,416	△29,986
		その他の包括利益累計額合計	△27,416	△29,123
	新株予約権		－	24,620
	純資産合計		△98,562	185,891
負債純資産合計			1,744,463	1,430,380

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。