オーケーウェブ(3808)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年6月30日
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2024年６月30日) |
当連結会計年度 (2025年６月30日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
||||||||
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|
273,052 |
542,309 |
||||||||
|
|
14,501 |
16,132 |
||||||||
|
|
37,325 |
11,099 |
||||||||
|
|
未収消費税等 |
12,269 |
－ |
|||||||
|
|
未収還付法人税等 |
8,624 |
－ |
|||||||
|
|
その他 |
22,603 |
10,546 |
|||||||
|
|
368,377 |
580,087 |
||||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
工具、器具及び備品 |
1,281 |
1,281 |
||||||
|
|
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|
減価償却累計額 |
△1,281 |
△1,281 |
|||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
有形固定資産合計 |
0 |
0 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
ソフトウエア |
－ |
2,672 |
||||||
|
|
|
のれん |
－ |
73,820 |
||||||
|
|
|
その他 |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
0 |
76,492 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
43,809 |
42,937 |
||||||
|
|
|
差入保証金 |
93 |
712 |
||||||
|
|
|
長期貸付金 |
60,000 |
60,987 |
||||||
|
|
|
破産更生債権等 |
4,933,032 |
4,933,032 |
||||||
|
|
|
長期未収入金 |
122,767 |
115,789 |
||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
－ |
8,245 |
||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△4,097,698 |
△4,092,954 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
1,062,003 |
1,068,751 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
1,062,003 |
1,145,243 |
|||||||
|
資産合計 |
1,430,380 |
1,725,331 |
||||||||
|
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|
(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2024年６月30日) |
当連結会計年度 (2025年６月30日) |
負債の部 |
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|
|||||||||
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
730 |
3,414 |
||||||||
|
|
216,730 |
220,068 |
||||||||
|
|
950 |
10,030 |
||||||||
|
|
3,678 |
67,125 |
||||||||
|
|
1,017,058 |
1,017,058 |
||||||||
|
|
その他 |
5,342 |
7,116 |
|||||||
|
|
1,244,489 |
1,324,813 |
||||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
－ |
28,000 |
||||||||
|
|
－ |
28,000 |
||||||||
|
1,244,489 |
1,352,813 |
|||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
10,000 |
150,922 |
||||||||
|
|
1,854,070 |
1,994,993 |
||||||||
|
|
△1,673,591 |
△1,808,903 |
||||||||
|
|
△85 |
△85 |
||||||||
|
|
190,394 |
336,927 |
||||||||
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
|
|
862 |
△9 |
||||||||
|
|
△29,986 |
△11,018 |
||||||||
|
|
△29,123 |
△11,027 |
||||||||
|
24,620 |
46,618 |
|||||||||
|
185,891 |
372,517 |
|||||||||
負債純資産合計 |
1,430,380 |
1,725,331 |
|||||||||
2024年6月30日
①【連結貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2023年６月30日) |
当連結会計年度 (2024年６月30日) |
資産の部 |
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|||||||||
|
流動資産 |
|
|
||||||||
|
|
現金及び預金 |
155,662 |
273,052 |
|||||||
|
|
売掛金 |
19,607 |
14,501 |
|||||||
|
|
前払費用 |
9,579 |
37,325 |
|||||||
|
|
未収入金 |
407,265 |
6,105 |
|||||||
|
|
未収消費税等 |
46,118 |
12,269 |
|||||||
|
|
未収還付法人税等 |
12,624 |
8,624 |
|||||||
|
|
その他 |
24,431 |
16,497 |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
675,289 |
368,377 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
建物及び構築物 |
657 |
－ |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△657 |
－ |
|||||
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
－ |
－ |
|||||
|
|
|
工具、器具及び備品 |
13,133 |
1,281 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△13,133 |
△1,281 |
|||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
有形固定資産合計 |
0 |
0 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
その他 |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
0 |
0 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
42,946 |
43,809 |
||||||
|
|
|
差入保証金 |
9,312 |
93 |
||||||
|
|
|
長期貸付金 |
60,000 |
60,000 |
||||||
|
|
|
破産更生債権等 |
4,933,032 |
4,933,032 |
||||||
|
|
|
長期未収入金 |
546,515 |
122,767 |
||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△4,522,633 |
△4,097,698 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
1,069,174 |
1,062,003 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
1,069,174 |
1,062,003 |
|||||||
|
資産合計 |
1,744,463 |
1,430,380 |
||||||||
|
|
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|
|
(単位：千円) |
|
|
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前連結会計年度 (2023年６月30日) |
当連結会計年度 (2024年６月30日) |
負債の部 |
|
|
|||||||||
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
買掛金 |
8,484 |
730 |
|||||||
|
|
短期借入金 |
460,000 |
－ |
|||||||
|
|
未払金及び未払費用 |
336,325 |
216,730 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
10,643 |
950 |
|||||||
|
|
仮受金 |
1,016,914 |
1,017,058 |
|||||||
|
|
その他 |
10,658 |
9,021 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
1,843,026 |
1,244,489 |
|||||||
|
負債合計 |
1,843,026 |
1,244,489 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
2,137,671 |
10,000 |
|||||||
|
|
資本剰余金 |
1,583,185 |
1,854,070 |
|||||||
|
|
利益剰余金 |
△3,791,918 |
△1,673,591 |
|||||||
|
|
自己株式 |
△85 |
△85 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
△71,146 |
190,394 |
|||||||
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
－ |
862 |
|||||||
|
|
為替換算調整勘定 |
△27,416 |
△29,986 |
|||||||
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△27,416 |
△29,123 |
|||||||
|
新株予約権 |
－ |
24,620 |
||||||||
|
純資産合計 |
△98,562 |
185,891 |
||||||||
負債純資産合計 |
1,744,463 |
1,430,380 |
|||||||||
2023年6月30日
①【連結貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (2022年６月30日) |
当連結会計年度 (2023年６月30日) |
資産の部 |
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|
|||||||||
|
流動資産 |
|
|
||||||||
|
|
現金及び預金 |
460,508 |
155,662 |
|||||||
|
|
売掛金 |
237,344 |
19,607 |
|||||||
|
|
前払費用 |
58,745 |
9,579 |
|||||||
|
|
未収入金 |
1,243 |
407,265 |
|||||||
|
|
仮払金 |
－ |
20,934 |
|||||||
|
|
未収消費税等 |
140,639 |
46,118 |
|||||||
|
|
未収還付法人税等 |
217,481 |
12,624 |
|||||||
|
|
その他 |
9,577 |
3,497 |
|||||||
|
|
貸倒引当金 |
△1,419 |
－ |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
1,124,120 |
675,289 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
建物及び構築物 |
54,816 |
657 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△47,167 |
△657 |
|||||
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
7,648 |
－ |
|||||
|
|
|
工具、器具及び備品 |
26,990 |
13,133 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△23,361 |
△13,133 |
|||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
3,628 |
0 |
|||||
|
|
|
有形固定資産合計 |
11,277 |
0 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
その他 |
23,103 |
0 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
23,103 |
0 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
66,758 |
42,946 |
||||||
|
|
|
差入保証金 |
175,532 |
9,312 |
||||||
|
|
|
長期貸付金 |
60,000 |
60,000 |
||||||
|
|
|
破産更生債権等 |
4,933,032 |
4,933,032 |
||||||
|
|
|
長期未収入金 |
544,219 |
546,515 |
||||||
|
|
|
長期預け金 |
726,148 |
－ |
||||||
|
|
|
その他 |
78,558 |
－ |
||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△4,883,410 |
△4,522,633 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
1,700,838 |
1,069,174 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
1,735,218 |
1,069,174 |
|||||||
|
資産合計 |
2,859,339 |
1,744,463 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
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前連結会計年度 (2022年６月30日) |
当連結会計年度 (2023年６月30日) |
負債の部 |
|
|
|||||||||
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
買掛金 |
377,541 |
8,484 |
|||||||
|
|
短期借入金 |
－ |
460,000 |
|||||||
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
5,800 |
－ |
|||||||
|
|
未払金及び未払費用 |
324,639 |
336,325 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
14,034 |
10,643 |
|||||||
|
|
特別調査費用引当金 |
99,337 |
－ |
|||||||
|
|
資産除去債務 |
101,200 |
－ |
|||||||
|
|
仮受金 |
1,016,914 |
1,016,914 |
|||||||
|
|
その他 |
18,894 |
10,658 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
1,958,361 |
1,843,026 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
長期借入金 |
40,465 |
－ |
|||||||
|
|
その他 |
945 |
－ |
|||||||
|
|
固定負債合計 |
41,410 |
－ |
|||||||
|
負債合計 |
1,999,771 |
1,843,026 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
1,934,038 |
2,137,671 |
|||||||
|
|
資本剰余金 |
1,379,552 |
1,583,185 |
|||||||
|
|
利益剰余金 |
△2,725,549 |
△3,791,918 |
|||||||
|
|
自己株式 |
△85 |
△85 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
587,956 |
△71,146 |
|||||||
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
4,064 |
－ |
|||||||
|
|
為替換算調整勘定 |
△19,801 |
△27,416 |
|||||||
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△15,736 |
△27,416 |
|||||||
|
非支配株主持分 |
287,347 |
－ |
||||||||
|
純資産合計 |
859,567 |
△98,562 |
||||||||
負債純資産合計 |
2,859,339 |
1,744,463 |
|||||||||
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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