サイバーステップ(3810)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年５月31日)

当連結会計年度

(2022年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,316,185

1,674,071

売掛金

790,669

324,368

貯蔵品

540,688

373,625

未収消費税等

119,236

148,343

その他

212,050

78,878

貸倒引当金

△26,897

△25,812

流動資産合計

3,951,932

2,573,473

固定資産

有形固定資産

建物

271,545

63,412

減価償却累計額

△62,213

△63,412

建物（純額）

209,331

0

工具、器具及び備品

956,182

455,913

減価償却累計額

△769,517

△455,913

工具、器具及び備品（純額）

186,664

0

車両運搬具

20,416

16,714

減価償却累計額

△19,208

△16,714

車両運搬具（純額）

1,207

-

有形固定資産合計

397,203

0

無形固定資産

ソフトウエア

2,133

-

無形固定資産合計

2,133

-

投資その他の資産

投資有価証券

※ 16,424

※ 322

関係会社長期貸付金

53,990

10,000

保証金

244,808

201,398

その他

38,328

51,654

貸倒引当金

△58,990

△5,000

投資その他の資産合計

294,562

258,375

固定資産合計

693,899

258,375

資産合計

4,645,831

2,831,848

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年５月31日)

当連結会計年度

(2022年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,232

1,298

短期借入金

-

200,000

１年内返済予定の長期借入金

-

3,020

未払金

608,476

291,080

未払費用

218,248

166,211

未払法人税等

22,290

22,787

契約負債

-

68,051

預り金

20,372

-

その他

140,088

27,354

流動負債合計

1,010,708

779,803

固定負債

長期借入金

-

26,980

退職給付に係る負債

14,052

-

固定負債合計

14,052

26,980

負債合計

1,024,760

806,783

純資産の部

株主資本

資本金

2,505,031

2,748,225

資本剰余金

1,569,821

1,813,016

利益剰余金

△493,244

△2,591,190

自己株式

△450

△450

株主資本合計

3,581,157

1,969,600

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

△2,190

16,489

その他の包括利益累計額合計

△2,190

16,489

新株予約権

42,104

38,975

純資産合計

3,621,071

2,025,065

負債純資産合計

4,645,831

2,831,848

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年５月31日)

当連結会計年度

(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,919,967

2,316,185

売掛金

1,041,299

790,669

貯蔵品

930,643

540,688

未収消費税等

213,993

119,236

その他

126,806

212,050

貸倒引当金

△27,566

△26,897

流動資産合計

5,205,143

3,951,932

固定資産

有形固定資産

建物

222,699

271,545

減価償却累計額

△43,569

△62,213

建物（純額）

179,130

209,331

工具、器具及び備品

844,227

956,182

減価償却累計額

△613,454

△769,517

工具、器具及び備品（純額）

230,773

186,664

車両運搬具

19,484

20,416

減価償却累計額

△14,773

△19,208

車両運搬具（純額）

4,710

1,207

建設仮勘定

6,517

-

有形固定資産合計

421,131

397,203

無形固定資産

ソフトウエア

6,845

2,133

ソフトウエア仮勘定

169,285

-

無形固定資産合計

176,130

2,133

投資その他の資産

投資有価証券

※ 0

※ 16,424

関係会社長期貸付金

26,990

53,990

保証金

218,981

244,808

その他

5,826

38,328

貸倒引当金

△26,990

△58,990

投資その他の資産合計

224,807

294,562

固定資産合計

822,070

693,899

資産合計

6,027,213

4,645,831

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年５月31日)

当連結会計年度

(2021年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,199

1,232

１年内返済予定の長期借入金

13,886

-

未払金

555,949

608,476

未払費用

230,928

218,248

未払法人税等

135,027

22,290

預り金

61,123

20,372

その他

112,749

140,088

流動負債合計

1,110,862

1,010,708

固定負債

退職給付に係る負債

11,658

14,052

固定負債合計

11,658

14,052

負債合計

1,122,520

1,024,760

純資産の部

株主資本

資本金

2,502,653

2,505,031

資本剰余金

1,567,443

1,569,821

利益剰余金

741,580

△493,244

自己株式

△450

△450

株主資本合計

4,811,226

3,581,157

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

31,332

△2,190

その他の包括利益累計額合計

31,332

△2,190

新株予約権

62,133

42,104

純資産合計

4,904,692

3,621,071

負債純資産合計

6,027,213

4,645,831