メディア工房(3815)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年８月31日)

当連結会計年度

(2025年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,960,337

1,595,941

売掛金

227,283

196,873

仕掛品

2,750

7,936

貯蔵品

293

137

その他

41,075

59,999

貸倒引当金

△635

△556

流動資産合計

2,231,105

1,860,331

固定資産

有形固定資産

建物

70,788

70,788

減価償却累計額及び減損損失累計額

△67,144

△67,617

建物（純額）

3,643

3,171

工具、器具及び備品

89,411

102,840

減価償却累計額及び減損損失累計額

△86,252

△88,602

工具、器具及び備品（純額）

3,158

14,237

建設仮勘定

-

18,600

有形固定資産合計

6,802

36,008

無形固定資産

ソフトウエア

69,153

102,116

ソフトウエア仮勘定

78,038

98,254

その他

960

914

無形固定資産合計

148,152

201,285

投資その他の資産

投資有価証券

86

0

長期貸付金

90,000

80,000

繰延税金資産

74,361

-

会員権

5,539

5,490

敷金及び保証金

94,559

94,162

その他

3,973

582

貸倒引当金

△3,349

△235

投資その他の資産合計

265,169

180,001

固定資産合計

420,125

417,294

資産合計

2,651,230

2,277,626

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年８月31日)

当連結会計年度

(2025年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

52,025

47,241

短期借入金

-

97,200

1年内返済予定の長期借入金

669,228

511,884

未払費用

43,124

38,731

未払法人税等

6,019

4,425

未払消費税等

5,787

1,757

株主優待引当金

74,114

107,411

その他

137,973

168,954

流動負債合計

988,272

977,604

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

-

300,000

長期借入金

617,869

292,021

固定負債合計

617,869

592,021

負債合計

1,606,141

1,569,625

純資産の部

株主資本

資本金

451,459

451,459

資本剰余金

422,578

442,460

利益剰余金

685,269

177,030

自己株式

△514,219

△366,835

株主資本合計

1,045,088

704,115

新株予約権

-

3,886

純資産合計

1,045,088

708,001

負債純資産合計

2,651,230

2,277,626