メディア工房(3815)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年8月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年８月31日)	当連結会計年度 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,384,111	2,027,423
		売掛金			287,102	273,217
		商品			68	57
		仕掛品			9,796	4,157
		貯蔵品			326	291
		その他			35,728	58,627
		貸倒引当金			△737	△570
		流動資産合計			2,716,395	2,363,205
	固定資産
		有形固定資産
			建物		70,788	70,788
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△40,800	△48,434
				建物（純額）	29,987	22,353
			工具、器具及び備品		91,275	87,746
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△78,716	△80,968
				工具、器具及び備品（純額）	12,558	6,777
			有形固定資産合計		42,546	29,130
		無形固定資産
			ソフトウエア		14,652	50,125
			ソフトウエア仮勘定		18,859	82,207
			その他		591	552
			無形固定資産合計		34,103	132,885
		投資その他の資産
			投資有価証券		20,086	86
			繰延税金資産		90,309	86,280
			会員権		5,636	5,588
			敷金及び保証金		93,001	92,605
			その他		4,256	2,681
			貸倒引当金		△235	△235
			投資その他の資産合計		213,055	187,005
		固定資産合計			289,706	349,021
	資産合計				3,006,101	2,712,227

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年８月31日)	当連結会計年度 (2023年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	57,203	56,780
		1年内返済予定の長期借入金	799,748	629,896
		未払費用	43,649	44,145
		未払法人税等	11,722	6,154
		未払消費税等	18,317	6,694
		その他	109,139	125,148
		流動負債合計	1,039,781	868,819
	固定負債
		長期借入金	610,894	498,018
		固定負債合計	610,894	498,018
	負債合計		1,650,675	1,366,837
純資産の部
	株主資本
		資本金	451,459	451,459
		資本剰余金	422,578	422,578
		利益剰余金	996,518	986,491
		自己株式	△514,204	△514,204
		株主資本合計	1,356,352	1,346,325
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△926	△935
		その他の包括利益累計額合計	△926	△935
	純資産合計		1,355,426	1,345,389
負債純資産合計			3,006,101	2,712,227

2022年8月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年８月31日)	当連結会計年度 (2022年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,408,430	2,384,111
		売掛金			362,235	287,102
		商品			245	68
		仕掛品			12,158	9,796
		貯蔵品			335	326
		その他			38,020	35,728
		貸倒引当金			△1,353	△737
		流動資産合計			2,820,071	2,716,395
	固定資産
		有形固定資産
			建物		45,318	70,788
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△37,877	△40,800
				建物（純額）	7,440	29,987
			工具、器具及び備品		84,607	91,275
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△74,107	△78,716
				工具、器具及び備品（純額）	10,499	12,558
			有形固定資産合計		17,940	42,546
		無形固定資産
			ソフトウエア		100,332	14,652
			ソフトウエア仮勘定		-	18,859
			その他		630	591
			無形固定資産合計		100,963	34,103
		投資その他の資産
			投資有価証券		86	20,086
			繰延税金資産		73,253	90,309
			会員権		5,685	5,636
			敷金及び保証金		101,410	93,001
			その他		610	4,256
			貸倒引当金		△235	△235
			投資その他の資産合計		180,809	213,055
		固定資産合計			299,712	289,706
	資産合計				3,119,784	3,006,101

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年８月31日)	当連結会計年度 (2022年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	64,881	57,203
		1年内返済予定の長期借入金	928,982	799,748
		未払費用	49,981	43,649
		未払法人税等	15,938	11,722
		未払消費税等	28,950	18,317
		その他	108,485	109,139
		流動負債合計	1,197,220	1,039,781
	固定負債
		長期借入金	721,592	610,894
		固定負債合計	721,592	610,894
	負債合計		1,918,812	1,650,675
純資産の部
	株主資本
		資本金	451,459	451,459
		資本剰余金	422,578	422,578
		利益剰余金	842,715	996,518
		自己株式	△514,204	△514,204
		株主資本合計	1,202,549	1,356,352
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△1,576	△926
		その他の包括利益累計額合計	△1,576	△926
	純資産合計		1,200,972	1,355,426
負債純資産合計			3,119,784	3,006,101

2021年8月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年８月31日)	当連結会計年度 (2021年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,500,968	2,408,430
		売掛金			288,025	362,235
		商品			－	245
		仕掛品			12,030	12,158
		貯蔵品			349	335
		未収還付法人税等			18,306	－
		その他			55,323	38,020
		貸倒引当金			△656	△1,353
		流動資産合計			2,874,347	2,820,071
	固定資産
		有形固定資産
			建物		45,830	45,318
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△37,013	△37,877
				建物（純額）	8,816	7,440
			工具、器具及び備品		95,454	84,607
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△82,946	△74,107
				工具、器具及び備品（純額）	12,507	10,499
			建設仮勘定		11,300	－
			有形固定資産合計		32,625	17,940
		無形固定資産
			ソフトウエア		89,007	100,332
			ソフトウエア仮勘定		67,495	－
			その他		1,273	630
			無形固定資産合計		157,776	100,963
		投資その他の資産
			投資有価証券		86	86
			繰延税金資産		55,586	73,253
			会員権		5,733	5,685
			敷金及び保証金		101,510	101,410
			その他		786	610
			貸倒引当金		△235	△235
			投資その他の資産合計		163,467	180,809
		固定資産合計			353,868	299,712
	資産合計				3,228,215	3,119,784

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年８月31日)	当連結会計年度 (2021年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	52,107	64,881
		1年内返済予定の長期借入金	959,301	928,982
		未払費用	43,358	49,981
		未払法人税等	5,226	15,938
		未払消費税等	17,627	28,950
		その他	96,623	108,485
		流動負債合計	1,174,245	1,197,220
	固定負債
		長期借入金	864,114	721,592
		固定負債合計	864,114	721,592
	負債合計		2,038,359	1,918,812
純資産の部
	株主資本
		資本金	451,459	451,459
		資本剰余金	422,578	422,578
		利益剰余金	835,529	842,715
		自己株式	△514,204	△514,204
		株主資本合計	1,195,363	1,202,549
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△5,507	△1,576
		その他の包括利益累計額合計	△5,507	△1,576
	純資産合計		1,189,856	1,200,972
負債純資産合計			3,228,215	3,119,784

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。