マークラインズ(3901)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,802,363	3,581,513
		売掛金			291,801	370,850
		商品			60,248	25,751
		仕掛品			18,527	4,478
		前渡金			8,980	5,965
		前払費用			73,445	25,090
		その他			43,939	126,230
		貸倒引当金			△2,628	△2,902
		流動資産合計			4,296,679	4,136,977
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		823,309	800,933
				減価償却累計額	△71,540	△60,411
				建物及び構築物（純額）	751,769	740,522
			土地		369,801	369,801
			その他		159,804	157,612
				減価償却累計額	△86,577	△79,444
				その他（純額）	73,226	78,168
			有形固定資産合計		1,194,796	1,188,491
		無形固定資産
			ソフトウエア		81,867	106,138
			その他		24,409	1,244
			無形固定資産合計		106,276	107,383
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,806,041	2,794,537
			長期前払費用		469	8,602
			敷金及び保証金		291,816	184,711
			長期預金		69,772	72,210
			繰延税金資産		43,128	44,033
			投資その他の資産合計		3,211,228	3,104,095
		固定資産合計			4,512,302	4,399,969
	資産合計				8,808,981	8,536,947

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	111,664	102,088
		未払金	76,494	48,922
		未払費用	64,005	75,089
		未払法人税等	273,498	162,347
		未払消費税等	108,388	73,189
		前受金	1,523,392	1,637,401
		役員賞与引当金	15,000	4,250
		預り金	31,450	27,445
		賞与引当金	16,611	73,015
		その他	-	79
		流動負債合計	2,220,505	2,203,830
	固定負債
		退職給付に係る負債	13,792	15,459
		固定負債合計	13,792	15,459
	負債合計		2,234,298	2,219,289
純資産の部
	株主資本
		資本金	372,711	372,711
		資本剰余金	290,518	290,518
		利益剰余金	6,738,689	6,477,011
		自己株式	△1,000,724	△1,000,724
		株主資本合計	6,401,195	6,139,517
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	43,414	37,884
		為替換算調整勘定	90,621	101,729
		その他の包括利益累計額合計	134,036	139,614
	非支配株主持分		39,452	38,526
	純資産合計		6,574,683	6,317,657
負債純資産合計			8,808,981	8,536,947

2025年3月31日

0500000_0775409673704.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,060,545	5,614,989
		売掛金			386,217	447,214
		商品			89,759	44,034
		仕掛品			6,472	1,913
		前渡金			14,653	8,579
		前払費用			37,349	30,864
		その他			67,793	69,895
		貸倒引当金			△1,422	△1,315
		流動資産合計			6,661,368	6,216,176
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		773,832	774,172
				減価償却累計額	△26,340	△34,815
				建物及び構築物（純額）	747,492	739,356
			土地		369,801	369,801
			その他		148,942	150,120
				減価償却累計額	△66,074	△71,788
				その他（純額）	82,867	78,331
			有形固定資産合計		1,200,161	1,187,489
		無形固定資産
			ソフトウエア		75,031	87,549
			その他		12,234	1,455
			無形固定資産合計		87,265	89,005
		投資その他の資産
			投資有価証券		567,243	797,472
			長期前払費用		885	646
			敷金及び保証金		126,596	125,446
			長期預金		64,890	62,040
			繰延税金資産		45,059	53,789
			投資その他の資産合計		804,674	1,039,394
		固定資産合計			2,092,101	2,315,889
	資産合計				8,753,470	8,532,066

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	113,605	175,785
		未払金	23,406	43,224
		未払費用	60,226	43,711
		未払法人税等	325,338	171,746
		未払消費税等	13,289	57,202
		前受金	1,527,730	1,554,851
		役員賞与引当金	15,000	4,500
		預り金	30,949	22,883
		賞与引当金	15,755	70,790
		その他	35	73
		流動負債合計	2,125,337	2,144,769
	固定負債
		退職給付に係る負債	11,093	13,464
		固定負債合計	11,093	13,464
	負債合計		2,136,431	2,158,233
純資産の部
	株主資本
		資本金	372,711	372,711
		資本剰余金	290,518	290,518
		利益剰余金	5,853,939	5,646,330
		自己株式	△896	△896
		株主資本合計	6,516,272	6,308,663
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	19,822	8,042
		為替換算調整勘定	80,943	57,126
		その他の包括利益累計額合計	100,765	65,169
	純資産合計		6,617,038	6,373,832
負債純資産合計			8,753,470	8,532,066

2024年3月31日

0500000_0775409673604.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,521,123	5,004,059
		売掛金			234,811	600,700
		商品			26,650	14,387
		仕掛品			12,446	-
		前渡金			23,258	48,447
		前払費用			33,177	32,815
		その他			23,513	27,227
		貸倒引当金			△2,403	△1,389
		流動資産合計			5,872,578	5,726,249
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		38,635	41,168
				減価償却累計額	△10,937	△11,695
				建物及び構築物（純額）	27,698	29,472
			土地		367,207	369,801
			建設仮勘定		235,994	468,908
			その他		69,218	72,483
				減価償却累計額	△49,219	△50,480
				その他（純額）	19,998	22,002
			有形固定資産合計		650,899	890,184
		無形固定資産
			ソフトウエア		45,022	47,419
			その他		10,183	18,469
			無形固定資産合計		55,206	65,888
		投資その他の資産
			投資有価証券		683,995	731,884
			破産更生債権等		539	-
			長期前払費用		262	227
			敷金及び保証金		128,611	128,850
			長期預金		59,760	63,600
			繰延税金資産		32,975	20,484
			貸倒引当金		△539	-
			投資その他の資産合計		905,605	945,045
		固定資産合計			1,611,710	1,901,119
	資産合計				7,484,288	7,627,369

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	90,714	177,842
		未払金	16,792	35,856
		未払費用	51,982	41,761
		未払法人税等	327,994	187,017
		未払消費税等	56,150	71,969
		前受金	1,372,452	1,456,871
		役員賞与引当金	13,000	4,000
		預り金	26,758	25,735
		賞与引当金	14,633	63,942
		その他	-	1,696
		流動負債合計	1,970,478	2,066,692
	固定負債
		退職給付に係る負債	9,725	10,186
		固定負債合計	9,725	10,186
	負債合計		1,980,203	2,076,879
純資産の部
	株主資本
		資本金	371,351	371,351
		資本剰余金	289,158	289,158
		利益剰余金	4,751,713	4,732,931
		自己株式	△784	△784
		株主資本合計	5,411,438	5,392,656
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	31,931	71,227
		為替換算調整勘定	60,714	86,606
		その他の包括利益累計額合計	92,646	157,833
	純資産合計		5,504,084	5,550,489
負債純資産合計			7,484,288	7,627,369

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。