マークラインズ(3901)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,521,123

6,060,545

売掛金

234,811

386,217

商品

26,650

89,759

仕掛品

12,446

6,472

前渡金

23,258

14,653

前払費用

33,177

37,349

その他

23,513

67,793

貸倒引当金

△2,403

△1,422

流動資産合計

5,872,578

6,661,368

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

38,635

773,832

減価償却累計額

△10,937

△26,340

建物及び構築物（純額）

27,698

747,492

土地

367,207

369,801

建設仮勘定

235,994

-

その他

69,218

148,942

減価償却累計額

△49,219

△66,074

その他（純額）

19,998

82,867

有形固定資産合計

650,899

1,200,161

無形固定資産

ソフトウエア

45,022

75,031

その他

10,183

12,234

無形固定資産合計

55,206

87,265

投資その他の資産

投資有価証券

 683,995

 567,243

破産更生債権等

539

-

繰延税金資産

32,975

45,059

長期前払費用

262

885

長期預金

59,760

64,890

敷金及び保証金

128,611

126,596

貸倒引当金

△539

-

投資その他の資産合計

905,605

804,674

固定資産合計

1,611,710

2,092,101

資産合計

7,484,288

8,753,470

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

90,714

113,605

未払金

16,792

23,406

未払費用

51,982

60,226

未払法人税等

327,994

325,338

未払消費税等

56,150

13,289

前受金

 1,372,452

 1,527,730

預り金

26,758

30,949

賞与引当金

14,633

15,755

役員賞与引当金

13,000

15,000

その他

-

35

流動負債合計

1,970,478

2,125,337

固定負債

退職給付に係る負債

9,725

11,093

固定負債合計

9,725

11,093

負債合計

1,980,203

2,136,431

純資産の部

株主資本

資本金

371,351

372,711

資本剰余金

289,158

290,518

利益剰余金

4,751,713

5,853,939

自己株式

△784

△896

株主資本合計

5,411,438

6,516,272

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

31,931

19,822

為替換算調整勘定

60,714

80,943

その他の包括利益累計額合計

92,646

100,765

純資産合計

5,504,084

6,617,038

負債純資産合計

7,484,288

8,753,470

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,752,630

5,521,123

売掛金

313,815

234,811

商品

10,039

26,650

仕掛品

874

12,446

前渡金

31,527

23,258

前払費用

29,676

33,177

その他

8,343

23,513

貸倒引当金

△3,118

△2,403

流動資産合計

5,143,788

5,872,578

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

26,944

38,635

減価償却累計額

△8,222

△10,937

建物及び構築物（純額）

18,722

27,698

土地

348,997

367,207

建設仮勘定

-

235,994

その他

50,562

69,218

減価償却累計額

△40,827

△49,219

その他（純額）

9,735

19,998

有形固定資産合計

377,455

650,899

無形固定資産

ソフトウエア

25,423

45,022

その他

8,130

10,183

無形固定資産合計

33,553

55,206

投資その他の資産

投資有価証券

 395,345

 683,995

破産更生債権等

752

539

繰延税金資産

47,786

32,975

長期前払費用

604

262

長期預金

-

59,760

敷金及び保証金

98,289

128,611

貸倒引当金

△752

△539

投資その他の資産合計

542,025

905,605

固定資産合計

953,034

1,611,710

資産合計

6,096,822

7,484,288

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

77,803

90,714

未払金

14,207

16,792

未払費用

42,552

51,982

未払法人税等

266,715

327,994

未払消費税等

46,543

56,150

前受金

 1,159,956

 1,372,452

預り金

20,731

26,758

賞与引当金

12,151

14,633

役員賞与引当金

11,000

13,000

その他

44

-

流動負債合計

1,651,705

1,970,478

固定負債

退職給付に係る負債

7,949

9,725

固定負債合計

7,949

9,725

負債合計

1,659,654

1,980,203

純資産の部

株主資本

資本金

371,351

371,351

資本剰余金

289,158

289,158

利益剰余金

3,751,539

4,751,713

自己株式

△784

△784

株主資本合計

4,411,265

5,411,438

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△12,213

31,931

為替換算調整勘定

38,115

60,714

その他の包括利益累計額合計

25,902

92,646

純資産合計

4,437,168

5,504,084

負債純資産合計

6,096,822

7,484,288