マークラインズ(3901)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,951,623

4,752,630

売掛金

227,985

313,815

商品

11,717

10,039

仕掛品

644

874

前渡金

62,802

31,527

前払費用

28,834

29,676

その他

6,150

8,343

貸倒引当金

△2,190

△3,118

流動資産合計

4,287,569

5,143,788

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

28,407

26,944

減価償却累計額

△7,866

△8,222

建物及び構築物（純額）

20,541

18,722

土地

-

348,997

その他

47,072

50,562

減価償却累計額

△34,099

△40,827

その他（純額）

12,972

9,735

有形固定資産合計

33,514

377,455

無形固定資産

ソフトウエア

35,490

25,423

その他

-

8,130

無形固定資産合計

35,490

33,553

投資その他の資産

投資有価証券

 446,032

 395,345

破産更生債権等

240

752

繰延税金資産

34,936

47,786

長期前払費用

2,306

604

長期預金

54,150

-

敷金及び保証金

98,355

98,289

貸倒引当金

△240

△752

投資その他の資産合計

635,780

542,025

固定資産合計

704,784

953,034

資産合計

4,992,354

6,096,822

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

54,996

77,803

未払金

9,298

14,207

未払費用

41,066

42,552

未払法人税等

228,126

266,715

未払消費税等

64,073

46,543

前受金

954,648

 1,159,956

預り金

21,327

20,731

賞与引当金

11,502

12,151

役員賞与引当金

8,700

11,000

その他

-

44

流動負債合計

1,393,738

1,651,705

固定負債

退職給付に係る負債

4,852

7,949

固定負債合計

4,852

7,949

負債合計

1,398,591

1,659,654

純資産の部

株主資本

資本金

370,751

371,351

資本剰余金

288,558

289,158

利益剰余金

2,915,576

3,751,539

自己株式

△784

△784

株主資本合計

3,574,101

4,411,265

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7,997

△12,213

為替換算調整勘定

11,663

38,115

その他の包括利益累計額合計

19,661

25,902

純資産合計

3,593,762

4,437,168

負債純資産合計

4,992,354

6,096,822

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,301,979

3,951,623

売掛金

131,811

227,985

商品

9,956

11,717

仕掛品

－

644

前渡金

38,728

62,802

前払費用

22,998

28,834

その他

7,126

6,150

貸倒引当金

△1,450

△2,190

流動資産合計

3,511,150

4,287,569

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

54,938

28,407

減価償却累計額

△12,353

△7,866

建物及び構築物（純額）

42,585

20,541

土地

5,634

－

その他

39,173

47,072

減価償却累計額

△27,632

△34,099

その他（純額）

11,540

12,972

有形固定資産合計

59,760

33,514

無形固定資産

ソフトウエア

64,447

35,490

無形固定資産合計

64,447

35,490

投資その他の資産

投資有価証券

※ 194,307

※ 446,032

敷金

99,239

98,355

破産更生債権等

1,067

240

繰延税金資産

45,153

34,936

長期前払費用

3,383

2,306

長期預金

47,430

54,150

貸倒引当金

△1,067

△240

投資その他の資産合計

389,513

635,780

固定資産合計

513,721

704,784

資産合計

4,024,872

4,992,354

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

42,707

54,996

未払金

8,230

9,298

未払費用

43,812

41,066

未払法人税等

169,853

228,126

未払消費税等

38,446

64,073

前受金

764,267

954,648

預り金

19,764

21,327

賞与引当金

12,671

11,502

役員賞与引当金

－

8,700

流動負債合計

1,099,752

1,393,738

固定負債

退職給付に係る負債

4,435

4,852

固定負債合計

4,435

4,852

負債合計

1,104,187

1,398,591

純資産の部

株主資本

資本金

368,751

370,751

資本剰余金

286,558

288,558

利益剰余金

2,306,972

2,915,576

自己株式

△344

△784

株主資本合計

2,961,938

3,574,101

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△38,003

7,997

為替換算調整勘定

△3,250

11,663

その他の包括利益累計額合計

△41,254

19,661

純資産合計

2,920,684

3,593,762

負債純資産合計

4,024,872

4,992,354