マークラインズ(3901)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,802,363	4,540,264
		売掛金			291,801	256,861
		商品			60,248	26,575
		仕掛品			18,527	1,219
		前渡金			8,980	15,244
		前払費用			73,445	61,046
		その他			43,939	46,043
		貸倒引当金			△2,628	△3,069
		流動資産合計			4,296,679	4,944,185
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		823,309	801,202
				減価償却累計額	△71,540	△69,394
				建物及び構築物（純額）	751,769	731,807
			土地		369,801	369,801
			その他		159,804	160,908
				減価償却累計額	△86,577	△84,797
				その他（純額）	73,226	76,111
			有形固定資産合計		1,194,796	1,177,719
		無形固定資産
			ソフトウエア		81,867	101,508
			その他		24,409	4,865
			無形固定資産合計		106,276	106,374
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,806,041	3,135,716
			長期前払費用		469	7,961
			敷金及び保証金		291,816	183,891
			長期預金		69,772	74,336
			繰延税金資産		43,128	19,117
			投資その他の資産合計		3,211,228	3,421,023
		固定資産合計			4,512,302	4,705,117
	資産合計				8,808,981	9,649,302

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	111,664	55,177
		未払金	76,494	40,709
		未払費用	64,005	109,343
		未払法人税等	273,498	327,502
		未払消費税等	108,388	64,694
		前受金	1,523,392	1,914,132
		役員賞与引当金	15,000	8,500
		預り金	31,450	31,433
		賞与引当金	16,611	24,869
		その他	-	529
		流動負債合計	2,220,505	2,576,891
	固定負債
		退職給付に係る負債	13,792	11,103
		固定負債合計	13,792	11,103
	負債合計		2,234,298	2,587,994
純資産の部
	株主資本
		資本金	372,711	372,711
		資本剰余金	290,518	290,518
		利益剰余金	6,738,689	6,873,657
		自己株式	△1,000,724	△1,000,733
		株主資本合計	6,401,195	6,536,153
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	43,414	374,637
		為替換算調整勘定	90,621	114,184
		その他の包括利益累計額合計	134,036	488,821
	非支配株主持分		39,452	36,332
	純資産合計		6,574,683	7,061,308
負債純資産合計			8,808,981	9,649,302

2024年6月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,521,123	5,943,912
		売掛金			234,811	180,039
		商品			26,650	39,955
		仕掛品			12,446	3,335
		前渡金			23,258	32,844
		前払費用			33,177	27,996
		その他			23,513	28,790
		貸倒引当金			△2,403	△1,372
		流動資産合計			5,872,578	6,255,500
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		38,635	40,738
				減価償却累計額	△10,937	△12,458
				建物及び構築物（純額）	27,698	28,279
			土地		367,207	369,801
			建設仮勘定		235,994	468,908
			その他		69,218	74,010
				減価償却累計額	△49,219	△53,351
				その他（純額）	19,998	20,659
			有形固定資産合計		650,899	887,648
		無形固定資産
			ソフトウエア		45,022	68,983
			その他		10,183	11,088
			無形固定資産合計		55,206	80,071
		投資その他の資産
			投資有価証券		683,995	705,066
			破産更生債権等		539	-
			長期前払費用		262	191
			敷金及び保証金		128,611	127,855
			長期預金		59,760	67,050
			繰延税金資産		32,975	15,445
			貸倒引当金		△539	-
			投資その他の資産合計		905,605	915,609
		固定資産合計			1,611,710	1,883,329
	資産合計				7,484,288	8,138,829

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	90,714	60,961
		未払金	16,792	32,847
		未払費用	51,982	45,271
		未払法人税等	327,994	322,994
		未払消費税等	56,150	48,362
		前受金	1,372,452	1,673,494
		役員賞与引当金	13,000	8,000
		預り金	26,758	21,754
		賞与引当金	14,633	22,562
		その他	-	2,006
		流動負債合計	1,970,478	2,238,254
	固定負債
		退職給付に係る負債	9,725	10,962
		固定負債合計	9,725	10,962
	負債合計		1,980,203	2,249,216
純資産の部
	株主資本
		資本金	371,351	371,911
		資本剰余金	289,158	289,718
		利益剰余金	4,751,713	5,064,132
		自己株式	△784	△784
		株主資本合計	5,411,438	5,724,978
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	31,931	59,457
		為替換算調整勘定	60,714	105,177
		その他の包括利益累計額合計	92,646	164,634
	純資産合計		5,504,084	5,889,612
負債純資産合計			7,484,288	8,138,829

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,752,630	5,168,615
		売掛金			313,815	208,350
		商品			10,039	14,541
		仕掛品			874	3,360
		前渡金			31,527	22,539
		前払費用			29,676	26,950
		その他			8,343	10,419
		貸倒引当金			△3,118	△2,154
		流動資産合計			5,143,788	5,452,623
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		26,944	38,770
				減価償却累計額	△8,222	△9,476
				建物及び構築物（純額）	18,722	29,293
			土地		348,997	367,047
			建設仮勘定		-	2,800
			その他		50,562	66,186
				減価償却累計額	△40,827	△44,836
				その他（純額）	9,735	21,349
			有形固定資産合計		377,455	420,491
		無形固定資産
			ソフトウエア		25,423	32,423
			その他		8,130	11,099
			無形固定資産合計		33,553	43,522
		投資その他の資産
			投資有価証券		395,345	700,896
			破産更生債権等		752	2,562
			長期前払費用		604	58
			敷金及び保証金		98,289	99,215
			繰延税金資産		47,786	20,255
			貸倒引当金		△752	△2,793
			投資その他の資産合計		542,025	820,193
		固定資産合計			953,034	1,284,207
	資産合計				6,096,822	6,736,830

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	77,803	63,512
		未払金	14,207	12,413
		未払費用	42,552	38,995
		未払法人税等	266,715	284,373
		未払消費税等	46,543	43,941
		前受金	1,159,956	1,434,323
		役員賞与引当金	11,000	6,500
		預り金	20,731	24,159
		賞与引当金	12,151	18,391
		その他	44	-
		流動負債合計	1,651,705	1,926,612
	固定負債
		退職給付に係る負債	7,949	9,652
		固定負債合計	7,949	9,652
	負債合計		1,659,654	1,936,265
純資産の部
	株主資本
		資本金	371,351	371,351
		資本剰余金	289,158	289,158
		利益剰余金	3,751,539	4,040,128
		自己株式	△784	△784
		株主資本合計	4,411,265	4,699,854
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△12,213	36,613
		為替換算調整勘定	38,115	64,097
		その他の包括利益累計額合計	25,902	100,711
	純資産合計		4,437,168	4,800,565
負債純資産合計			6,096,822	6,736,830

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。