モバイルファクトリー(3912)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,149,830	2,225,888
		売掛金			566,987	425,264
		貯蔵品			5,414	5,065
		前払費用			51,699	55,965
		その他			19,872	10,826
		貸倒引当金			△25	△24
		流動資産合計			3,793,779	2,722,986
	固定資産
		有形固定資産
			工具、器具及び備品		2,206	2,206
				減価償却累計額	△1,808	△1,908
				工具、器具及び備品（純額）	398	298
			有形固定資産合計		398	298
		投資その他の資産
			投資有価証券		123,912	117,589
			繰延税金資産		30,259	8,584
			敷金及び保証金		31,040	31,040
			投資その他の資産合計		185,212	157,213
		固定資産合計			185,610	157,512
	資産合計				3,979,389	2,880,498

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	22,156	22,379
		未払金	480,386	417,388
		未払法人税等	217,033	46,705
		未払消費税等	46,756	47,530
		前受金	66,544	65,479
		賞与引当金	58,897	13,961
		その他	3,899	10,485
		流動負債合計	895,672	623,930
	負債合計		895,672	623,930
純資産の部
	株主資本
		資本金	504,757	504,757
		資本剰余金	280,257	280,257
		利益剰余金	4,131,328	3,018,026
		自己株式	△1,835,428	△1,551,608
		株主資本合計	3,080,914	2,251,432
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,544	3,877
		その他の包括利益累計額合計	1,544	3,877
	新株予約権		1,258	1,258
	純資産合計		3,083,717	2,256,567
負債純資産合計			3,979,389	2,880,498

2025年3月31日

0500000_0836609673704.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,111,756	2,701,037
		売掛金			576,285	366,727
		貯蔵品			2,032	4,140
		前払費用			46,342	53,380
		その他			14,787	5,950
		貸倒引当金			△38	△36
		流動資産合計			3,751,165	3,131,199
	固定資産
		有形固定資産
			工具、器具及び備品		2,206	2,206
				減価償却累計額	△1,410	△1,509
				工具、器具及び備品（純額）	796	696
			有形固定資産合計		796	696
		無形固定資産
			ソフトウエア		105	62
			無形固定資産合計		105	62
		投資その他の資産
			投資有価証券		104,552	125,538
			繰延税金資産		330,781	322,421
			敷金及び保証金		31,040	31,040
			投資その他の資産合計		466,374	478,999
		固定資産合計			467,276	479,758
	資産合計				4,218,441	3,610,958

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	24,634	16,075
		未払金	480,773	413,750
		未払法人税等	149,682	41,828
		未払消費税等	38,540	43,056
		前受金	68,650	68,391
		賞与引当金	44,688	13,006
		その他	4,107	15,880
		流動負債合計	811,078	611,990
	負債合計		811,078	611,990
純資産の部
	株主資本
		資本金	504,757	504,757
		資本剰余金	280,257	280,257
		利益剰余金	4,065,266	3,915,067
		自己株式	△1,445,120	△1,705,857
		株主資本合計	3,405,160	2,994,224
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	630	3,170
		その他の包括利益累計額合計	630	3,170
	新株予約権		1,573	1,573
	純資産合計		3,407,363	2,998,968
負債純資産合計			4,218,441	3,610,958

2024年3月31日

0500000_0836609673604.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,795,619	2,519,961
		売掛金			537,793	386,226
		商品			0	0
		貯蔵品			2,080	2,318
		前払費用			45,564	43,265
		その他			15,875	10,829
		貸倒引当金			△533	△531
		流動資産合計			3,396,400	2,962,069
	固定資産
		有形固定資産
			工具、器具及び備品		2,206	2,206
				減価償却累計額	△303	△355
				工具、器具及び備品（純額）	1,902	1,851
			有形固定資産合計		1,902	1,851
		無形固定資産
			ソフトウエア		870	630
			無形固定資産合計		870	630
		投資その他の資産
			投資有価証券		91,090	118,717
			繰延税金資産		353,264	331,918
			敷金及び保証金		26,682	26,682
			投資その他の資産合計		471,036	477,317
		固定資産合計			473,810	479,798
	資産合計				3,870,210	3,441,868

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	13,175	12,462
		未払金	468,210	453,547
		未払法人税等	212,979	37,908
		未払消費税等	60,855	43,285
		前受金	55,102	61,606
		賞与引当金	46,102	15,128
		その他	8,751	13,448
		流動負債合計	865,177	637,387
	固定負債
		繰延税金負債	384	89
		固定負債合計	384	89
	負債合計		865,562	637,476
純資産の部
	株主資本
		資本金	504,757	504,757
		資本剰余金	280,257	280,257
		利益剰余金	3,429,197	3,479,399
		自己株式	△1,195,162	△1,445,120
		株主資本合計	3,019,048	2,819,293
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△15,548	△16,049
		その他の包括利益累計額合計	△15,548	△16,049
	新株予約権		1,148	1,148
	純資産合計		3,004,648	2,804,391
負債純資産合計			3,870,210	3,441,868

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。