モバイルファクトリー(3912)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,665,764

2,784,879

売掛金

373,317

 487,994

商品

270

0

貯蔵品

1,976

1,304

前払費用

41,155

43,171

その他

11,970

9,156

貸倒引当金

△422

△101

流動資産合計

3,094,032

3,326,404

固定資産

有形固定資産

建物

11,183

-

減価償却累計額

△2,189

-

建物（純額）

8,994

-

工具、器具及び備品

27,736

2,750

減価償却累計額

△24,785

△2,469

工具、器具及び備品（純額）

2,951

281

有形固定資産合計

11,945

281

無形固定資産

ソフトウエア

65,256

1,981

無形固定資産合計

65,256

1,981

投資その他の資産

投資有価証券

55,507

110,987

繰延税金資産

51,134

57,072

敷金及び保証金

26,445

26,040

投資その他の資産合計

133,087

194,100

固定資産合計

210,289

196,363

資産合計

3,304,321

3,522,768

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

12,508

12,040

未払金

149,941

189,558

未払法人税等

143,214

141,992

未払消費税等

37,965

46,037

前受金

44,376

 51,782

賞与引当金

35,150

36,258

その他

4,635

3,713

流動負債合計

427,793

481,383

固定負債

資産除去債務

3,400

-

固定負債合計

3,400

-

負債合計

431,193

481,383

純資産の部

株主資本

資本金

504,757

504,757

資本剰余金

280,257

280,257

利益剰余金

2,914,282

3,472,618

自己株式

△824,168

△1,216,152

株主資本合計

2,875,127

3,041,480

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△3,356

△1,288

その他の包括利益累計額合計

△3,356

△1,288

新株予約権

1,357

1,193

純資産合計

2,873,128

3,041,384

負債純資産合計

3,304,321

3,522,768

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,321,248

2,665,764

売掛金

357,466

373,317

商品

－

270

貯蔵品

458

1,976

前払費用

38,544

41,155

その他

7,804

11,970

貸倒引当金

△470

△422

流動資産合計

2,725,050

3,094,032

固定資産

有形固定資産

建物

40,480

11,183

減価償却累計額

※ △37,022

△2,189

建物（純額）

3,458

8,994

工具、器具及び備品

41,646

27,736

減価償却累計額

△34,416

△24,785

工具、器具及び備品（純額）

7,230

2,951

有形固定資産合計

10,688

11,945

無形固定資産

ソフトウエア

87,121

65,256

ソフトウエア仮勘定

45,262

－

無形固定資産合計

132,384

65,256

投資その他の資産

投資有価証券

68,969

55,507

繰延税金資産

33,091

51,134

敷金及び保証金

66,668

26,445

投資その他の資産合計

168,729

133,087

固定資産合計

311,801

210,289

資産合計

3,036,852

3,304,321

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

13,078

12,508

未払金

135,849

149,941

未払法人税等

89,022

143,214

未払消費税等

36,456

37,965

前受金

38,948

44,376

賞与引当金

54,547

35,150

資産除去債務

11,706

－

その他

6,925

4,635

流動負債合計

386,534

427,793

固定負債

資産除去債務

－

3,400

固定負債合計

－

3,400

負債合計

386,534

431,193

純資産の部

株主資本

資本金

480,364

504,757

資本剰余金

255,864

280,257

利益剰余金

2,375,633

2,914,282

自己株式

△474,317

△824,168

株主資本合計

2,637,545

2,875,127

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

12,565

△3,356

その他の包括利益累計額合計

12,565

△3,356

新株予約権

207

1,357

純資産合計

2,650,318

2,873,128

負債純資産合計

3,036,852

3,304,321