sMedio(3913)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和３年12月31日)

当連結会計年度

(令和４年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

570,877

889,359

売掛金

45,909

181,792

商品

-

1,710

仕掛品

 30,724

12,947

原材料及び貯蔵品

520,836

235,925

その他

21,693

24,591

貸倒引当金

△146

△146

流動資産合計

1,189,895

1,346,180

固定資産

有形固定資産

建物

14,285

15,813

減価償却累計額

△4,931

△6,121

建物（純額）

9,353

9,692

工具、器具及び備品

37,550

41,113

減価償却累計額

△33,064

△36,838

工具、器具及び備品（純額）

4,485

4,274

車両運搬具

6,870

7,216

減価償却累計額

△5,663

△6,584

車両運搬具（純額）

1,207

632

有形固定資産合計

15,046

14,599

無形固定資産

ソフトウエア

5,582

3,489

のれん

1,034

-

その他

1,752

1,396

無形固定資産合計

8,369

4,886

投資その他の資産

敷金及び保証金

16,499

16,599

繰延税金資産

12,271

4,030

その他

8,012

8,012

投資その他の資産合計

36,783

28,642

固定資産合計

60,200

48,127

資産合計

1,250,095

1,394,308

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和３年12月31日)

当連結会計年度

(令和４年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

12,065

20,274

未払法人税等

3,006

14,694

前受収益

17,056

15,358

賞与引当金

2,538

2,481

工事損失引当金

 1,000

-

その他

71,318

106,909

流動負債合計

106,984

159,718

固定負債

資産除去債務

5,266

5,358

繰延税金負債

4,169

8,207

固定負債合計

9,436

13,566

負債合計

116,421

173,284

純資産の部

株主資本

資本金

511,882

10,000

資本剰余金

653,334

1,337,521

利益剰余金

145,798

23,722

自己株式

△194,148

△176,023

株主資本合計

1,116,867

1,195,220

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

1,562

1,556

為替換算調整勘定

15,243

24,245

その他の包括利益累計額合計

16,806

25,802

純資産合計

1,133,673

1,221,023

負債純資産合計

1,250,095

1,394,308

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和２年12月31日)

当連結会計年度

(令和３年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

806,624

570,877

売掛金

73,728

45,909

仕掛品

18,224

 30,724

原材料及び貯蔵品

257,753

520,836

その他

16,593

21,693

貸倒引当金

△146

△146

流動資産合計

1,172,778

1,189,895

固定資産

有形固定資産

建物

14,159

14,285

減価償却累計額

△3,847

△4,931

建物（純額）

10,311

9,353

工具、器具及び備品

35,661

37,550

減価償却累計額

△28,444

△33,064

工具、器具及び備品（純額）

7,217

4,485

車両運搬具

5,996

6,870

減価償却累計額

△4,809

△5,663

車両運搬具（純額）

1,187

1,207

有形固定資産合計

18,716

15,046

無形固定資産

ソフトウエア

9,719

5,582

のれん

17,048

1,034

その他

2,108

1,752

無形固定資産合計

28,876

8,369

投資その他の資産

敷金及び保証金

16,499

16,499

繰延税金資産

16,341

12,271

その他

8,022

8,012

投資その他の資産合計

40,863

36,783

固定資産合計

88,456

60,200

資産合計

1,261,234

1,250,095

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和２年12月31日)

当連結会計年度

(令和３年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

10,245

12,065

未払法人税等

15,386

3,006

前受収益

14,527

17,056

賞与引当金

2,142

2,538

工事損失引当金

-

 1,000

その他

99,333

71,318

流動負債合計

141,636

106,984

固定負債

資産除去債務

5,112

5,266

繰延税金負債

3,387

4,169

固定負債合計

8,499

9,436

負債合計

150,135

116,421

純資産の部

株主資本

資本金

510,394

511,882

資本剰余金

653,826

653,334

利益剰余金

144,682

145,798

自己株式

△201,412

△194,148

株主資本合計

1,107,491

1,116,867

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

499

1,562

為替換算調整勘定

3,109

15,243

その他の包括利益累計額合計

3,608

16,806

純資産合計

1,111,099

1,133,673

負債純資産合計

1,261,234

1,250,095