PCIホールディングス(3918)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年3月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,966,467	4,085,074
		受取手形		3,728	36,243
		売掛金		4,180,426	4,324,292
		電子記録債権		1,412,808	1,667,192
		契約資産		53,915	89,991
		棚卸資産		1,179,326	1,164,182
		その他		871,364	756,819
		貸倒引当金		△608	△628
		流動資産合計		11,667,429	12,123,167
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	348,656	338,920
			建物附属設備（純額）	397,452	376,367
			その他（純額）	107,018	114,816
			有形固定資産合計	853,126	830,104
		無形固定資産
			のれん	1,598,394	1,507,707
			その他	91,544	100,014
			無形固定資産合計	1,689,939	1,607,721
		投資その他の資産
			投資有価証券	230,237	206,103
			繰延税金資産	246,576	296,814
			退職給付に係る資産	272,647	306,693
			その他	542,613	529,405
			貸倒引当金	△405	△405
			投資その他の資産合計	1,291,669	1,338,612
		固定資産合計		3,834,736	3,776,438
	繰延資産			904	696
	資産合計			15,503,070	15,900,301

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,681,289	1,902,262
		電子記録債務	507,322	619,180
		１年内償還予定の社債	30,000	30,000
		１年内返済予定の長期借入金	359,392	165,724
		未払金	407,702	359,249
		未払法人税等	259,523	291,571
		未払消費税等	205,012	248,080
		契約負債	959,119	911,008
		賞与引当金	410,065	567,308
		役員賞与引当金	4,650	8,521
		受注損失引当金	859	10,426
		その他	270,835	325,183
		流動負債合計	5,095,772	5,438,517
	固定負債
		社債	45,000	30,000
		長期借入金	321,500	285,800
		役員退職慰労引当金	37,000	37,000
		退職給付に係る負債	157,677	133,788
		資産除去債務	495,235	505,572
		その他	99,799	17,375
		固定負債合計	1,156,212	1,009,536
	負債合計		6,251,984	6,448,054
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,091,897	2,091,897
		資本剰余金	3,516,644	3,516,644
		利益剰余金	3,468,503	3,680,383
		自己株式	△257,544	△257,544
		株主資本合計	8,819,502	9,031,381
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	8,290	8,617
		退職給付に係る調整累計額	△56,727	△57,844
		その他の包括利益累計額合計	△48,437	△49,227
	新株予約権		41,939	41,375
	非支配株主持分		438,080	428,717
	純資産合計		9,251,085	9,452,247
負債純資産合計			15,503,070	15,900,301

2024年9月30日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当連結会計年度 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,108,259	3,966,467
		受取手形		41,119	3,728
		売掛金		4,520,190	4,180,426
		電子記録債権		1,698,818	1,412,808
		契約資産		190,384	53,915
		棚卸資産		1,347,537	1,179,326
		その他		600,001	871,364
		貸倒引当金		△643	△608
		流動資産合計		12,505,669	11,667,429
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	341,884	348,656
			建物附属設備（純額）	412,200	397,452
			その他（純額）	100,611	107,018
			有形固定資産合計	854,696	853,126
		無形固定資産
			のれん	1,779,769	1,598,394
			その他	67,652	91,544
			無形固定資産合計	1,847,422	1,689,939
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,220,971	230,237
			繰延税金資産	297,708	246,576
			退職給付に係る資産	204,967	272,647
			その他	695,200	542,613
			貸倒引当金	△405	△405
			投資その他の資産合計	2,418,442	1,291,669
		固定資産合計		5,120,561	3,834,736
	繰延資産			1,322	904
	資産合計			17,627,554	15,503,070

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当連結会計年度 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,057,500	1,681,289
		電子記録債務	927,572	507,322
		１年内償還予定の社債	30,000	30,000
		１年内返済予定の長期借入金	803,570	359,392
		未払金	513,206	407,702
		未払法人税等	284,256	259,523
		未払消費税等	306,296	205,012
		契約負債	1,190,487	959,119
		賞与引当金	546,178	410,065
		役員賞与引当金	15,030	4,650
		受注損失引当金	－	859
		資産除去債務	12,632	－
		その他	311,562	270,835
		流動負債合計	6,998,293	5,095,772
	固定負債
		社債	75,000	45,000
		長期借入金	680,892	321,500
		役員退職慰労引当金	47,410	37,000
		退職給付に係る負債	155,844	157,677
		資産除去債務	467,411	495,235
		その他	104,050	99,799
		固定負債合計	1,530,609	1,156,212
	負債合計		8,528,903	6,251,984
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,091,897	2,091,897
		資本剰余金	3,667,601	3,516,644
		利益剰余金	3,075,602	3,468,503
		自己株式	△317,778	△257,544
		株主資本合計	8,517,322	8,819,502
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	139,846	8,290
		退職給付に係る調整累計額	△70,060	△56,727
		その他の包括利益累計額合計	69,785	△48,437
	新株予約権		40,677	41,939
	非支配株主持分		470,865	438,080
	純資産合計		9,098,650	9,251,085
負債純資産合計			17,627,554	15,503,070

2023年9月30日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年９月30日)	当連結会計年度 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,629,966	4,108,259
		受取手形		49,896	41,119
		売掛金		4,594,918	4,520,190
		電子記録債権		1,344,586	1,698,818
		契約資産		134,442	190,384
		棚卸資産		1,627,621	1,347,537
		その他		825,468	600,001
		貸倒引当金		△978	△643
		流動資産合計		11,205,922	12,505,669
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	362,026	341,884
			建物附属設備（純額）	446,819	412,200
			その他（純額）	143,513	100,611
			有形固定資産合計	952,359	854,696
		無形固定資産
			のれん	2,150,607	1,779,769
			その他	111,350	67,652
			無形固定資産合計	2,261,957	1,847,422
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,123,272	1,220,971
			繰延税金資産	401,701	297,708
			退職給付に係る資産	185,634	204,967
			その他	785,117	695,200
			貸倒引当金	△430	△405
			投資その他の資産合計	2,495,295	2,418,442
		固定資産合計		5,709,612	5,120,561
	繰延資産			－	1,322
	資産合計			16,915,534	17,627,554

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年９月30日)	当連結会計年度 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,091,271	2,057,500
		電子記録債務	888,030	927,572
		１年内償還予定の社債	－	30,000
		１年内返済予定の長期借入金	872,364	803,570
		未払金	506,466	513,206
		未払法人税等	174,844	284,256
		未払消費税等	194,532	306,296
		契約負債	920,863	1,190,487
		賞与引当金	532,490	546,178
		役員賞与引当金	20,665	15,030
		アフターコスト引当金	3,741	－
		資産除去債務	－	12,632
		その他	304,016	311,562
		流動負債合計	6,509,286	6,998,293
	固定負債
		社債	－	75,000
		長期借入金	1,052,747	680,892
		役員退職慰労引当金	15,730	47,410
		退職給付に係る負債	128,891	155,844
		資産除去債務	457,218	467,411
		その他	377,234	104,050
		固定負債合計	2,031,820	1,530,609
	負債合計		8,541,107	8,528,903
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,091,897	2,091,897
		資本剰余金	3,670,161	3,667,601
		利益剰余金	2,388,876	3,075,602
		自己株式	△337,933	△317,778
		株主資本合計	7,813,002	8,517,322
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△1,513	139,846
		退職給付に係る調整累計額	△43,314	△70,060
		その他の包括利益累計額合計	△44,827	69,785
	新株予約権		47,790	40,677
	非支配株主持分		558,461	470,865
	純資産合計		8,374,426	9,098,650
負債純資産合計			16,915,534	17,627,554

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。