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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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1,977,096 |
1,530,512 |
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1,187,360 |
1,141,446 |
|
13,699 |
6,899 |
|
27,266 |
5,537 |
|
その他 |
416,194 |
249,973 |
△5,942 |
△30,000 |
|
3,615,673 |
2,904,367 |
|
固定資産 |
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有形固定資産 |
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|
54,875 |
41,429 |
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△16,405 |
△30,510 |
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38,470 |
10,919 |
|
工具、器具及び備品 |
75,256 |
59,398 |
減価償却累計額 |
△60,659 |
△50,095 |
工具、器具及び備品(純額) |
14,596 |
9,303 |
53,066 |
20,222 |
|
無形固定資産 |
|
|
31,000 |
187,955 |
|
その他 |
57,480 |
100,905 |
88,480 |
288,860 |
|
投資その他の資産 |
|
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215,027 |
240,239 |
|
106,131 |
101,939 |
|
265,665 |
1,503 |
|
15,432 |
186,026 |
|
その他 |
550 |
151 |
602,806 |
529,858 |
|
744,353 |
838,941 |
|
4,360,027 |
3,743,309 |
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|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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351,758 |
213,451 |
|
279,107 |
232,176 |
|
274,717 |
131,006 |
|
- |
235,001 |
|
73,862 |
74,986 |
|
165,999 |
160,000 |
|
490,000 |
290,000 |
|
7,880 |
18,923 |
|
その他 |
129,859 |
329,200 |
1,773,182 |
1,684,743 |
|
固定負債 |
|
|
662,200 |
315,000 |
|
770,000 |
470,000 |
|
長期未払金 |
127,652 |
- |
- |
19,476 |
|
資産除去債務 |
25,339 |
- |
その他 |
5,796 |
- |
1,590,987 |
804,476 |
|
3,364,169 |
2,489,220 |
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
49,631 |
49,631 |
|
1,391,688 |
1,390,438 |
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△366,083 |
△222,804 |
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△100,328 |
△100,328 |
|
974,907 |
1,116,936 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
15,074 |
33,692 |
|
15,074 |
33,692 |
|
5,875 |
4,500 |
|
- |
98,961 |
|
995,857 |
1,254,089 |
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負債純資産合計 |
4,360,027 |
3,743,309 |
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|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
3,500,153 |
1,977,096 |
売掛金 |
1,063,202 |
- |
売掛金及び契約資産 |
- |
1,187,360 |
未収入金 |
38,825 |
13,699 |
未収還付法人税等 |
146,187 |
27,266 |
その他 |
252,594 |
416,194 |
貸倒引当金 |
△9,585 |
△5,942 |
流動資産合計 |
4,991,377 |
3,615,673 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物 |
54,909 |
54,875 |
減価償却累計額 |
△12,269 |
△16,405 |
建物及び構築物(純額) |
42,639 |
38,470 |
工具、器具及び備品 |
87,478 |
75,256 |
減価償却累計額 |
△61,173 |
△60,659 |
工具、器具及び備品(純額) |
26,304 |
14,596 |
その他 |
43,631 |
- |
減価償却累計額 |
△38,189 |
- |
その他(純額) |
5,442 |
- |
有形固定資産合計 |
74,387 |
53,066 |
無形固定資産 |
|
|
のれん |
222,933 |
31,000 |
その他 |
26,314 |
57,480 |
無形固定資産合計 |
249,248 |
88,480 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
182,291 |
215,027 |
敷金 |
113,891 |
106,131 |
長期前払費用 |
76,845 |
265,665 |
繰延税金資産 |
125,814 |
15,432 |
その他 |
708 |
550 |
投資その他の資産合計 |
499,551 |
602,806 |
固定資産合計 |
823,186 |
744,353 |
資産合計 |
5,814,564 |
4,360,027 |
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|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
買掛金 |
255,287 |
351,758 |
未払金 |
239,077 |
279,107 |
前受金 |
334,447 |
- |
契約負債 |
- |
274,717 |
賞与引当金 |
- |
73,862 |
1年内返済予定の長期借入金 |
161,048 |
165,999 |
1年内償還予定の社債 |
400,000 |
490,000 |
未払法人税等 |
84,746 |
7,880 |
その他 |
167,819 |
129,859 |
流動負債合計 |
1,642,426 |
1,773,182 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
543,199 |
662,200 |
社債 |
800,000 |
770,000 |
長期未払金 |
- |
127,652 |
資産除去債務 |
10,962 |
25,339 |
その他 |
- |
5,796 |
固定負債合計 |
1,354,161 |
1,590,987 |
負債合計 |
2,996,587 |
3,364,169 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
46,483 |
49,631 |
資本剰余金 |
1,387,290 |
1,391,688 |
利益剰余金 |
1,372,940 |
△366,083 |
自己株式 |
△353 |
△100,328 |
株主資本合計 |
2,806,360 |
974,907 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
5,740 |
15,074 |
その他の包括利益累計額合計 |
5,740 |
15,074 |
新株予約権 |
5,875 |
5,875 |
純資産合計 |
2,817,977 |
995,857 |
負債純資産合計 |
5,814,564 |
4,360,027 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
2,755,830 |
3,500,153 |
売掛金 |
1,165,013 |
1,063,202 |
未収入金 |
27 |
38,825 |
未収還付法人税等 |
6,825 |
146,187 |
その他 |
190,547 |
252,594 |
貸倒引当金 |
- |
△9,585 |
流動資産合計 |
4,118,243 |
4,991,377 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物 |
44,200 |
54,909 |
減価償却累計額 |
△13,397 |
△12,269 |
建物及び構築物(純額) |
30,803 |
42,639 |
工具、器具及び備品 |
109,915 |
87,478 |
減価償却累計額 |
△78,782 |
△61,173 |
工具、器具及び備品(純額) |
31,132 |
26,304 |
その他 |
- |
43,631 |
減価償却累計額 |
- |
△38,189 |
その他(純額) |
- |
5,442 |
有形固定資産合計 |
61,935 |
74,387 |
無形固定資産 |
|
|
のれん |
125,817 |
222,933 |
その他 |
30,334 |
26,314 |
無形固定資産合計 |
156,152 |
249,248 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
152,919 |
182,291 |
敷金 |
171,447 |
113,891 |
長期前払費用 |
107,400 |
76,845 |
繰延税金資産 |
281,203 |
125,814 |
その他 |
564 |
708 |
投資その他の資産合計 |
713,534 |
499,551 |
固定資産合計 |
931,623 |
823,186 |
資産合計 |
5,049,867 |
5,814,564 |
|
|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
買掛金 |
278,084 |
255,287 |
未払金 |
321,861 |
239,077 |
前受金 |
86,448 |
334,447 |
1年内返済予定の長期借入金 |
100,000 |
161,048 |
1年内償還予定の社債 |
638,750 |
400,000 |
未払法人税等 |
50,230 |
84,746 |
その他 |
300,572 |
167,819 |
流動負債合計 |
1,775,946 |
1,642,426 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
50,000 |
543,199 |
社債 |
700,000 |
800,000 |
資産除去債務 |
5,193 |
10,962 |
固定負債合計 |
755,193 |
1,354,161 |
負債合計 |
2,531,140 |
2,996,587 |
純資産の部 |
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株主資本 |
|
|
資本金 |
3,076,557 |
46,483 |
資本剰余金 |
3,057,113 |
1,387,290 |
利益剰余金 |
△3,629,198 |
1,372,940 |
自己株式 |
△353 |
△353 |
株主資本合計 |
2,504,119 |
2,806,360 |
その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
△1,107 |
5,740 |
その他の包括利益累計額合計 |
△1,107 |
5,740 |
新株予約権 |
15,715 |
5,875 |
純資産合計 |
2,518,726 |
2,817,977 |
負債純資産合計 |
5,049,867 |
5,814,564 |
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