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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2023年1月31日) |
当連結会計年度 (2024年1月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
|
|
1,159,772 |
1,261,109 |
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240,771 |
252,974 |
|
784,117 |
712,474 |
|
51,531 |
74,094 |
|
その他 |
61,535 |
96,997 |
△26 |
△28 |
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2,297,701 |
2,397,621 |
|
固定資産 |
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|
有形固定資産 |
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119,205 |
131,636 |
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△86,924 |
△90,512 |
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32,281 |
41,124 |
|
95 |
95 |
|
その他 |
102,696 |
116,364 |
減価償却累計額 |
△99,469 |
△105,397 |
3,226 |
10,966 |
|
35,603 |
52,186 |
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無形固定資産 |
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16,981 |
18,801 |
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0 |
2,310 |
|
16,981 |
21,111 |
|
投資その他の資産 |
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5,400 |
6,409 |
|
22,934 |
27,186 |
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121,032 |
121,074 |
|
その他 |
51,654 |
53,074 |
貸倒引当金 |
△42,930 |
△44,170 |
158,090 |
163,574 |
|
210,675 |
236,871 |
|
2,508,376 |
2,634,493 |
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|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2023年1月31日) |
当連結会計年度 (2024年1月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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182,387 |
193,052 |
|
650,000 |
850,000 |
|
43,758 |
15,012 |
|
90,789 |
120,377 |
|
62,854 |
52,981 |
|
32,007 |
26,134 |
|
1,041 |
1,514 |
|
その他 |
103,365 |
56,874 |
1,166,204 |
1,315,947 |
|
固定負債 |
|
|
138,448 |
123,436 |
|
27,334 |
31,496 |
|
165,782 |
154,932 |
|
1,331,986 |
1,470,880 |
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
382,328 |
382,328 |
|
374,819 |
374,819 |
|
415,484 |
402,036 |
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△338 |
△338 |
|
1,172,294 |
1,158,847 |
|
その他の包括利益累計額 |
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|
1,695 |
2,365 |
|
1,695 |
2,365 |
|
2,400 |
2,400 |
|
1,176,390 |
1,163,612 |
|
負債純資産合計 |
2,508,376 |
2,634,493 |
|
|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年1月31日) |
当連結会計年度 (2023年1月31日) |
資産の部 |
|
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流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
1,167,073 |
1,159,772 |
売掛金 |
252,360 |
240,771 |
商品 |
637,432 |
784,117 |
旅行前払金 |
21,142 |
51,531 |
その他 |
82,539 |
61,535 |
貸倒引当金 |
△5 |
△26 |
流動資産合計 |
2,160,543 |
2,297,701 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
121,661 |
119,205 |
減価償却累計額 |
△86,166 |
△86,924 |
建物(純額) |
35,494 |
32,281 |
土地 |
95 |
95 |
その他 |
101,736 |
102,696 |
減価償却累計額 |
△97,285 |
△99,469 |
その他(純額) |
4,451 |
3,226 |
有形固定資産合計 |
40,041 |
35,603 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
5,527 |
16,981 |
ソフトウエア仮勘定 |
9,790 |
- |
無形固定資産合計 |
15,317 |
16,981 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
4,388 |
5,400 |
繰延税金資産 |
27,389 |
22,934 |
敷金及び保証金 |
116,493 |
121,032 |
その他 |
46,277 |
51,654 |
貸倒引当金 |
△40,998 |
△42,930 |
投資その他の資産合計 |
153,550 |
158,090 |
固定資産合計 |
208,909 |
210,675 |
資産合計 |
2,369,452 |
2,508,376 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2022年1月31日) |
当連結会計年度 (2023年1月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 |
227,259 |
182,387 |
短期借入金 |
550,000 |
650,000 |
1年内返済予定の長期借入金 |
56,880 |
43,758 |
旅行前受金 |
39,980 |
90,789 |
未払金 |
92,478 |
62,854 |
未払法人税等 |
40,649 |
32,007 |
ポイント引当金 |
6,100 |
1,041 |
その他 |
51,434 |
103,365 |
流動負債合計 |
1,064,783 |
1,166,204 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
182,206 |
138,448 |
資産除去債務 |
27,129 |
27,334 |
固定負債合計 |
209,335 |
165,782 |
負債合計 |
1,274,119 |
1,331,986 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
382,328 |
382,328 |
資本剰余金 |
374,819 |
374,819 |
利益剰余金 |
335,099 |
415,484 |
自己株式 |
△338 |
△338 |
株主資本合計 |
1,091,909 |
1,172,294 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
1,024 |
1,695 |
その他の包括利益累計額合計 |
1,024 |
1,695 |
新株予約権 |
2,400 |
2,400 |
純資産合計 |
1,095,333 |
1,176,390 |
負債純資産合計 |
2,369,452 |
2,508,376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
前連結会計年度 (2021年1月31日) |
当連結会計年度 (2022年1月31日) |
資産の部 |
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|
|||||||||
|
流動資産 |
|
|
||||||||
|
|
現金及び預金 |
978,711 |
1,167,073 |
|||||||
|
|
売掛金 |
275,549 |
252,360 |
|||||||
|
|
商品 |
502,719 |
637,432 |
|||||||
|
|
旅行前払金 |
14,224 |
21,142 |
|||||||
|
|
その他 |
41,140 |
82,539 |
|||||||
|
|
貸倒引当金 |
△5 |
△5 |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
1,812,339 |
2,160,543 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
建物 |
120,867 |
121,661 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△84,445 |
△86,166 |
|||||
|
|
|
|
建物(純額) |
36,421 |
35,494 |
|||||
|
|
|
土地 |
95 |
95 |
||||||
|
|
|
その他 |
100,402 |
101,736 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△94,267 |
△97,285 |
|||||
|
|
|
|
その他(純額) |
6,135 |
4,451 |
|||||
|
|
|
有形固定資産合計 |
42,652 |
40,041 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
ソフトウエア |
9,113 |
5,527 |
||||||
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
- |
9,790 |
||||||
|
|
|
のれん |
17,254 |
- |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
26,368 |
15,317 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
3,153 |
4,388 |
||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
44,200 |
27,389 |
||||||
|
|
|
敷金及び保証金 |
126,055 |
116,493 |
||||||
|
|
|
その他 |
38,635 |
46,277 |
||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△33,721 |
△40,998 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
178,323 |
153,550 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
247,344 |
208,909 |
|||||||
|
資産合計 |
2,059,684 |
2,369,452 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
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前連結会計年度 (2021年1月31日) |
当連結会計年度 (2022年1月31日) |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
買掛金 |
191,691 |
227,259 |
|||||||
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|
短期借入金 |
390,910 |
550,000 |
|||||||
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|
1年内返済予定の長期借入金 |
86,330 |
56,880 |
|||||||
|
|
旅行前受金 |
46,923 |
39,980 |
|||||||
|
|
未払金 |
90,115 |
92,478 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
10,403 |
40,649 |
|||||||
|
|
ポイント引当金 |
9,804 |
6,100 |
|||||||
|
|
その他 |
62,288 |
51,434 |
|||||||
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|
流動負債合計 |
888,466 |
1,064,783 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
長期借入金 |
159,086 |
182,206 |
|||||||
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|
資産除去債務 |
30,696 |
27,129 |
|||||||
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|
固定負債合計 |
189,782 |
209,335 |
|||||||
|
負債合計 |
1,078,249 |
1,274,119 |
||||||||
純資産の部 |
|
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|||||||||
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株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
378,753 |
382,328 |
|||||||
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|
資本剰余金 |
371,244 |
374,819 |
|||||||
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|
利益剰余金 |
229,170 |
335,099 |
|||||||
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|
自己株式 |
△338 |
△338 |
|||||||
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株主資本合計 |
978,830 |
1,091,909 |
|||||||
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
204 |
1,024 |
|||||||
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
204 |
1,024 |
|||||||
|
新株予約権 |
2,400 |
2,400 |
||||||||
|
純資産合計 |
981,435 |
1,095,333 |
||||||||
負債純資産合計 |
2,059,684 |
2,369,452 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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