トーモク(3946)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		21,002	15,629
		受取手形、売掛金及び契約資産		29,168	32,265
		電子記録債権		9,302	11,186
		棚卸資産		23,161	26,033
		その他		6,857	8,577
		貸倒引当金		△8	△33
		流動資産合計		89,483	93,659
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	34,967	34,464
			機械装置及び運搬具（純額）	18,643	19,900
			土地	37,052	37,198
			その他（純額）	4,742	7,136
			有形固定資産合計	95,405	98,699
		無形固定資産		718	433
		投資その他の資産
			投資有価証券	11,012	14,593
			その他	10,317	10,935
			貸倒引当金	△112	△166
			投資その他の資産合計	21,217	25,362
		固定資産合計		117,341	124,495
	資産合計			206,825	218,155

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	22,223	23,604
		短期借入金	10,096	11,815
		1年内返済予定の長期借入金	7,239	12,969
		未払法人税等	1,564	1,482
		賞与引当金	2,148	1,023
		その他の引当金	312	181
		その他	9,913	12,603
		流動負債合計	53,497	63,679
	固定負債
		長期借入金	50,328	45,234
		退職給付に係る負債	2,984	2,972
		その他	6,641	7,527
		固定負債合計	59,955	55,733
	負債合計		113,453	119,412
純資産の部
	株主資本
		資本金	13,669	13,669
		資本剰余金	11,086	11,128
		利益剰余金	64,509	67,930
		自己株式	△4,146	△4,104
		株主資本合計	85,119	88,624
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	3,365	4,754
		為替換算調整勘定	1,796	2,291
		退職給付に係る調整累計額	2,453	2,263
		その他の包括利益累計額合計	7,614	9,309
	非支配株主持分		637	807
	純資産合計		93,371	98,742
負債純資産合計			206,825	218,155

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		18,125	15,502
		受取手形、売掛金及び契約資産		31,222	33,036
		電子記録債権		8,620	9,956
		棚卸資産		27,660	25,911
		その他		8,143	7,810
		貸倒引当金		△12	△10
		流動資産合計		93,759	92,207
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	36,263	35,303
			機械装置及び運搬具（純額）	19,885	18,575
			土地	36,830	37,248
			その他（純額）	3,371	4,193
			有形固定資産合計	96,350	95,321
		無形固定資産		1,051	813
		投資その他の資産
			投資有価証券	12,047	11,835
			その他	10,455	10,550
			貸倒引当金	△298	△272
			投資その他の資産合計	22,204	22,114
		固定資産合計		119,606	118,248
	資産合計			213,366	210,455

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	23,518	23,431
		短期借入金	13,511	12,195
		1年内返済予定の長期借入金	12,110	10,198
		未払法人税等	1,958	600
		賞与引当金	2,059	1,000
		その他の引当金	300	186
		その他	13,033	13,356
		流動負債合計	66,491	60,969
	固定負債
		長期借入金	47,355	47,225
		退職給付に係る負債	3,083	3,050
		その他	7,232	7,094
		固定負債合計	57,671	57,370
	負債合計		124,162	118,339
純資産の部
	株主資本
		資本金	13,669	13,669
		資本剰余金	11,284	11,086
		利益剰余金	59,090	62,306
		自己株式	△4,185	△4,146
		株主資本合計	79,858	82,916
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,178	3,871
		為替換算調整勘定	1,909	2,252
		退職給付に係る調整累計額	2,677	2,434
		その他の包括利益累計額合計	8,765	8,558
	非支配株主持分		579	640
	純資産合計		89,203	92,116
負債純資産合計			213,366	210,455

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		15,015	13,839
		受取手形、売掛金及び契約資産		30,055	33,349
		電子記録債権		7,467	9,231
		棚卸資産		24,128	28,618
		その他		6,986	7,725
		貸倒引当金		△24	△10
		流動資産合計		83,628	92,753
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	33,962	33,471
			機械装置及び運搬具（純額）	17,528	16,993
			土地	38,609	38,741
			その他（純額）	4,496	5,124
			有形固定資産合計	94,597	94,331
		無形固定資産		1,433	1,148
		投資その他の資産
			投資有価証券	7,634	11,084
			その他	8,530	8,055
			貸倒引当金	△445	△291
			投資その他の資産合計	15,718	18,848
		固定資産合計		111,750	114,329
	資産合計			195,378	207,082

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	22,793	23,858
		短期借入金	8,480	12,738
		1年内返済予定の長期借入金	23,839	16,759
		未払法人税等	991	1,107
		賞与引当金	1,998	933
		その他の引当金	321	196
		その他	9,217	13,296
		流動負債合計	67,641	68,887
	固定負債
		長期借入金	37,276	43,726
		退職給付に係る負債	3,435	3,188
		その他の引当金	432	-
		その他	5,884	6,736
		固定負債合計	47,029	53,651
	負債合計		114,671	122,539
純資産の部
	株主資本
		資本金	13,669	13,669
		資本剰余金	11,276	11,284
		利益剰余金	54,882	57,486
		自己株式	△4,199	△4,185
		株主資本合計	75,629	78,254
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,711	3,518
		為替換算調整勘定	981	1,446
		退職給付に係る調整累計額	875	759
		その他の包括利益累計額合計	4,567	5,724
	非支配株主持分		509	563
	純資産合計		80,707	84,543
負債純資産合計			195,378	207,082

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。