キャピタル・アセット・プランニング(3965)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年９月30日)	当連結会計年度 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,209,236	1,887,504
		売掛金及び契約資産			1,801,640	1,582,770
		仕掛品			53,779	44,902
		その他			72,034	42,501
		貸倒引当金			△519	△452
		流動資産合計			3,136,171	3,557,226
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		427,058	427,058
				減価償却累計額	△180,517	△209,065
				建物及び構築物（純額）	246,540	217,992
			工具、器具及び備品		188,282	206,343
				減価償却累計額	△153,922	△163,015
				工具、器具及び備品（純額）	34,360	43,328
			有形固定資産合計		280,900	261,321
		無形固定資産
			ソフトウエア		725,046	520,934
			ソフトウエア仮勘定		40,497	196,633
			のれん		28,298	5,659
			その他		930	930
			無形固定資産合計		794,773	724,158
		投資その他の資産
			投資有価証券		423,769	563,492
			差入保証金		211,025	211,025
			繰延税金資産		116,443	80,284
			その他		132,683	148,439
			投資その他の資産合計		883,922	1,003,242
		固定資産合計			1,959,596	1,988,721
	資産合計				5,095,767	5,545,948

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年９月30日)	当連結会計年度 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	288,347	300,077
		短期借入金	500,000	500,000
		1年内返済予定の長期借入金	533,353	488,929
		未払法人税等	18,800	100,937
		受注損失引当金	2,219	144
		賞与引当金	18,508	22,311
		その他	281,479	466,067
		流動負債合計	1,642,708	1,878,468
	固定負債
		長期借入金	344,608	347,354
		資産除去債務	135,948	136,724
		その他	34,110	34,110
		固定負債合計	514,666	518,189
	負債合計		2,157,375	2,396,657
純資産の部
	株主資本
		資本金	939,921	941,421
		資本剰余金	820,987	822,488
		利益剰余金	1,044,794	1,203,465
		自己株式	△691	△691
		株主資本合計	2,805,011	2,966,683
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	57,041	104,577
		その他の包括利益累計額合計	57,041	104,577
	新株予約権		76,338	78,029
	純資産合計		2,938,392	3,149,290
負債純資産合計			5,095,767	5,545,948

2022年9月30日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年９月30日)	当連結会計年度 (2022年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,891,052	1,209,236
		売掛金			1,448,436	―
		売掛金及び契約資産			―	1,801,640
		仕掛品			209,017	53,779
		その他			63,517	72,034
		貸倒引当金			△412	△519
		流動資産合計			3,611,611	3,136,171
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		454,097	427,058
				減価償却累計額	△164,775	△180,517
				建物及び構築物（純額）	289,321	246,540
			工具、器具及び備品		179,115	188,282
				減価償却累計額	△144,591	△153,922
				工具、器具及び備品（純額）	34,523	34,360
			その他		5,761	5,761
				減価償却累計額	△5,569	△5,761
				その他（純額）	192	―
			有形固定資産合計		324,037	280,900
		無形固定資産
			ソフトウエア		425,837	725,046
			ソフトウエア仮勘定		497,692	40,497
			のれん		50,936	28,298
			その他		930	930
			無形固定資産合計		975,397	794,773
		投資その他の資産
			投資有価証券		422,094	423,769
			差入保証金		289,800	211,025
			繰延税金資産		35,138	116,443
			その他		208,271	132,683
			投資その他の資産合計		955,305	883,922
		固定資産合計			2,254,740	1,959,596
	資産合計				5,866,351	5,095,767

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年９月30日)	当連結会計年度 (2022年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	272,351	288,347
		短期借入金	550,000	500,000
		1年内返済予定の長期借入金	572,172	533,353
		未払法人税等	42,424	18,800
		受注損失引当金	14,874	2,219
		賞与引当金	16,663	18,508
		その他	281,966	281,479
		流動負債合計	1,750,453	1,642,708
	固定負債
		長期借入金	530,728	344,608
		役員退職慰労引当金	73,166	―
		繰延税金負債	26,192	―
		資産除去債務	152,419	135,948
		その他	96,194	34,110
		固定負債合計	878,701	514,666
	負債合計		2,629,154	2,157,375
純資産の部
	株主資本
		資本金	935,245	939,921
		資本剰余金	816,311	820,987
		利益剰余金	1,326,821	1,044,794
		自己株式	△691	△691
		株主資本合計	3,077,686	2,805,011
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	83,452	57,041
		その他の包括利益累計額合計	83,452	57,041
	新株予約権		76,057	76,338
	純資産合計		3,237,197	2,938,392
負債純資産合計			5,866,351	5,095,767

2021年9月30日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年９月30日)	当連結会計年度 (2021年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,415,073	1,891,052
		売掛金			1,989,885	1,448,436
		仕掛品			261,343	209,017
		その他			114,971	63,517
		貸倒引当金			△576	△412
		流動資産合計			3,780,697	3,611,611
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		462,105	454,097
				減価償却累計額	△135,965	△164,775
				建物及び構築物（純額）	326,139	289,321
			工具、器具及び備品		194,106	179,115
				減価償却累計額	△148,704	△144,591
				工具、器具及び備品（純額）	45,402	34,523
			その他		5,761	5,761
				減価償却累計額	△4,417	△5,569
				その他（純額）	1,344	192
			有形固定資産合計		372,885	324,037
		無形固定資産
			ソフトウエア		139,300	425,837
			ソフトウエア仮勘定		450,409	497,692
			のれん		73,575	50,936
			その他		930	930
			無形固定資産合計		664,216	975,397
		投資その他の資産
			投資有価証券		336,695	422,094
			差入保証金		299,329	289,800
			繰延税金資産		32,606	35,138
			その他		193,083	208,271
			投資その他の資産合計		861,715	955,305
		固定資産合計			1,898,817	2,254,740
	資産合計				5,679,515	5,866,351

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年９月30日)	当連結会計年度 (2021年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	296,646	272,351
		短期借入金	600,000	550,000
		1年内返済予定の長期借入金	516,801	572,172
		未払法人税等	69,343	42,424
		受注損失引当金	31,083	14,874
		賞与引当金	15,378	16,663
		その他	178,330	281,966
		流動負債合計	1,707,582	1,750,453
	固定負債
		長期借入金	438,993	530,728
		役員退職慰労引当金	59,166	73,166
		繰延税金負債	14,841	26,192
		資産除去債務	154,448	152,419
		その他	96,282	96,194
		固定負債合計	763,732	878,701
	負債合計		2,471,314	2,629,154
純資産の部
	株主資本
		資本金	935,245	935,245
		資本剰余金	816,311	816,311
		利益剰余金	1,348,563	1,326,821
		自己株式	△691	△691
		株主資本合計	3,099,429	3,077,686
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	31,110	83,452
		その他の包括利益累計額合計	31,110	83,452
	新株予約権		77,660	76,057
	純資産合計		3,208,200	3,237,197
負債純資産合計			5,679,515	5,866,351

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。