キャピタル・アセット・プランニング(3965)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,410,151	1,768,686
		売掛金及び契約資産			2,223,352	2,767,696
		仕掛品			85,766	57,243
		その他			97,373	84,839
		貸倒引当金			△642	△803
		流動資産合計			3,816,001	4,677,662
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		510,251	510,251
				減価償却累計額	△237,712	△269,805
				建物及び構築物（純額）	272,538	240,445
			工具、器具及び備品		231,523	271,656
				減価償却累計額	△180,652	△208,211
				工具、器具及び備品（純額）	50,871	63,444
			有形固定資産合計		323,409	303,890
		無形固定資産
			ソフトウエア		413,295	267,242
			ソフトウエア仮勘定		8,680	4,886
			その他		930	930
			無形固定資産合計		422,905	273,059
		投資その他の資産
			投資有価証券		653,219	920,901
			差入保証金		260,320	260,320
			繰延税金資産		29,460	14,601
			その他		155,248	170,244
			投資その他の資産合計		1,098,248	1,366,068
		固定資産合計			1,844,563	1,943,018
	繰延資産
		創立費			―	9,886
		繰延資産合計			―	9,886
	資産合計				5,660,565	6,630,567

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	315,194	401,682
		短期借入金	500,000	500,000
		1年内返済予定の長期借入金	497,173	477,831
		未払法人税等	40,480	118,500
		受注損失引当金	1,742	2,629
		賞与引当金	25,837	29,499
		その他	333,397	426,778
		流動負債合計	1,713,826	1,956,921
	固定負債
		長期借入金	441,878	433,463
		繰延税金負債	―	99,029
		資産除去債務	178,650	180,052
		その他	30,027	30,943
		固定負債合計	650,555	743,487
	負債合計		2,364,382	2,700,408
純資産の部
	株主資本
		資本金	944,422	948,831
		資本剰余金	825,488	829,897
		利益剰余金	1,268,537	1,578,511
		自己株式	△691	△691
		株主資本合計	3,037,757	3,356,548
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	180,922	362,046
		その他の包括利益累計額合計	180,922	362,046
	新株予約権		77,502	67,605
	非支配株主持分		―	143,958
	純資産合計		3,296,182	3,930,158
負債純資産合計			5,660,565	6,630,567

2024年9月30日

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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年９月30日)	当連結会計年度 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,887,504	1,410,151
		売掛金及び契約資産			1,582,770	2,223,352
		仕掛品			44,902	85,766
		その他			42,501	97,373
		貸倒引当金			△452	△642
		流動資産合計			3,557,226	3,816,001
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		427,058	510,251
				減価償却累計額	△209,065	△237,712
				建物及び構築物（純額）	217,992	272,538
			工具、器具及び備品		206,343	231,523
				減価償却累計額	△163,015	△180,652
				工具、器具及び備品（純額）	43,328	50,871
			有形固定資産合計		261,321	323,409
		無形固定資産
			ソフトウエア		520,934	413,295
			ソフトウエア仮勘定		196,633	8,680
			のれん		5,659	―
			その他		930	930
			無形固定資産合計		724,158	422,905
		投資その他の資産
			投資有価証券		563,492	653,219
			差入保証金		211,025	260,320
			繰延税金資産		80,284	29,460
			その他		148,439	155,248
			投資その他の資産合計		1,003,242	1,098,248
		固定資産合計			1,988,721	1,844,563
	資産合計				5,545,948	5,660,565

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当連結会計年度 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	300,077	315,194
		短期借入金	500,000	500,000
		1年内返済予定の長期借入金	488,929	497,173
		未払法人税等	100,937	40,480
		受注損失引当金	144	1,742
		賞与引当金	22,311	25,837
		その他	466,067	333,397
		流動負債合計	1,878,468	1,713,826
	固定負債
		長期借入金	347,354	441,878
		資産除去債務	136,724	178,650
		その他	34,110	30,027
		固定負債合計	518,189	650,555
	負債合計		2,396,657	2,364,382
純資産の部
	株主資本
		資本金	941,421	944,422
		資本剰余金	822,488	825,488
		利益剰余金	1,203,465	1,268,537
		自己株式	△691	△691
		株主資本合計	2,966,683	3,037,757
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	104,577	180,922
		その他の包括利益累計額合計	104,577	180,922
	新株予約権		78,029	77,502
	純資産合計		3,149,290	3,296,182
負債純資産合計			5,545,948	5,660,565

2025年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,410,151	1,768,686
		売掛金及び契約資産			2,223,352	2,767,696
		仕掛品			85,766	57,243
		その他			97,373	84,839
		貸倒引当金			△642	△803
		流動資産合計			3,816,001	4,677,662
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		510,251	510,251
				減価償却累計額	△237,712	△269,805
				建物及び構築物（純額）	272,538	240,445
			工具、器具及び備品		231,523	271,656
				減価償却累計額	△180,652	△208,211
				工具、器具及び備品（純額）	50,871	63,444
			有形固定資産合計		323,409	303,890
		無形固定資産
			ソフトウエア		413,295	267,242
			ソフトウエア仮勘定		8,680	4,886
			その他		930	930
			無形固定資産合計		422,905	273,059
		投資その他の資産
			投資有価証券		653,219	920,901
			差入保証金		260,320	260,320
			繰延税金資産		29,460	14,601
			その他		155,248	170,244
			投資その他の資産合計		1,098,248	1,366,068
		固定資産合計			1,844,563	1,943,018
	繰延資産
		創立費			―	9,886
		繰延資産合計			―	9,886
	資産合計				5,660,565	6,630,567

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	315,194	401,682
		短期借入金	500,000	500,000
		1年内返済予定の長期借入金	497,173	477,831
		未払法人税等	40,480	118,500
		受注損失引当金	1,742	2,629
		賞与引当金	25,837	29,499
		その他	333,397	426,778
		流動負債合計	1,713,826	1,956,921
	固定負債
		長期借入金	441,878	433,463
		繰延税金負債	―	99,029
		資産除去債務	178,650	180,052
		その他	30,027	30,943
		固定負債合計	650,555	743,487
	負債合計		2,364,382	2,700,408
純資産の部
	株主資本
		資本金	944,422	948,831
		資本剰余金	825,488	829,897
		利益剰余金	1,268,537	1,578,511
		自己株式	△691	△691
		株主資本合計	3,037,757	3,356,548
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	180,922	362,046
		その他の包括利益累計額合計	180,922	362,046
	新株予約権		77,502	67,605
	非支配株主持分		―	143,958
	純資産合計		3,296,182	3,930,158
負債純資産合計			5,660,565	6,630,567

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。