セグエグループ(3968)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,909,297

3,983,694

受取手形及び売掛金

2,830,423

3,646,094

電子記録債権

264,387

35,856

有価証券

157,067

140,378

棚卸資産

1,687,584

2,663,732

前渡金

1,371,193

1,619,528

未収入金

295,441

413,122

その他

288,341

290,206

貸倒引当金

△7,827

△9,825

流動資産合計

10,795,910

12,782,788

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

164,191

164,721

減価償却累計額

△59,557

△64,142

建物及び構築物（純額）

104,634

100,578

車両運搬具

7,990

7,645

減価償却累計額

△4,972

△5,296

車両運搬具（純額）

3,017

2,348

工具、器具及び備品

1,216,503

1,309,234

減価償却累計額

△971,608

△1,025,443

工具、器具及び備品（純額）

244,894

283,791

リース資産

73,447

70,281

減価償却累計額

△49,324

△56,474

リース資産（純額）

24,123

13,807

土地

639

639

有形固定資産合計

377,309

401,166

無形固定資産

のれん

1,467,136

1,303,756

ソフトウエア

68,210

105,905

ソフトウエア仮勘定

38,401

11,248

その他

1,314

1,314

無形固定資産合計

1,575,062

1,422,225

投資その他の資産

投資有価証券

235,409

1,605,269

長期差入保証金

180,745

179,607

繰延税金資産

198,180

240,256

保険積立金

87,638

89,726

その他

182,853

192,802

投資その他の資産合計

884,827

2,307,662

固定資産合計

2,837,199

4,131,054

資産合計

13,633,110

16,913,842

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,410,538

2,691,895

短期借入金

80,887

171,424

1年内返済予定の長期借入金

551,512

731,910

リース債務

19,766

14,702

未払金

179,256

205,854

未払費用

405,127

549,448

未払法人税等

350,459

317,481

未払消費税等

308,286

101,138

前受金

4,873,561

5,673,647

賞与引当金

26,455

17,168

役員賞与引当金

10,540

―

株式給付引当金

―

19,345

その他の引当金

2,056

2,061

その他

94,457

75,824

流動負債合計

8,312,907

10,571,903

固定負債

長期借入金

1,652,657

1,156,191

退職給付に係る負債

360,050

376,510

株式給付引当金

43,765

15,550

繰延税金負債

―

426,187

長期未払金

64,648

64,648

リース債務

6,052

―

固定負債合計

2,127,173

2,039,088

負債合計

10,440,081

12,610,992

純資産の部

株主資本

資本金

528,173

528,629

資本剰余金

―

569

利益剰余金

2,827,418

3,033,795

自己株式

△467,366

△445,571

株主資本合計

2,888,224

3,117,423

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

438

941,177

繰延ヘッジ損益

1,522

△20,528

為替換算調整勘定

81,235

38,036

その他の包括利益累計額合計

83,197

958,686

新株予約権

71,325

77,097

非支配株主持分

150,280

149,643

純資産合計

3,193,028

4,302,850

負債純資産合計

13,633,110

16,913,842

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,357,510

4,144,715

受取手形及び売掛金

1,839,421

2,039,404

電子記録債権

179,083

78,737

有価証券

94,291

102,665

棚卸資産

2,848,004

2,546,785

前渡金

1,244,474

1,317,589

未収入金

303,555

626,619

その他

168,357

225,123

貸倒引当金

△5,296

△9,374

流動資産合計

10,029,402

11,072,267

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

138,349

152,231

減価償却累計額

△39,473

△44,983

建物及び構築物（純額）

98,875

107,247

車両運搬具

7,111

8,059

減価償却累計額

△3,416

△4,137

車両運搬具（純額）

3,695

3,922

工具、器具及び備品

1,157,883

1,224,571

減価償却累計額

△914,903

△979,307

工具、器具及び備品（純額）

242,980

245,263

リース資産

52,776

72,992

減価償却累計額

△21,952

△40,315

リース資産（純額）

30,823

32,677

土地

639

639

有形固定資産合計

377,014

389,751

無形固定資産

のれん

161,089

1,497,383

ソフトウエア

12,428

85,658

ソフトウエア仮勘定

88,585

―

その他

1,209

1,209

無形固定資産合計

263,313

1,584,251

投資その他の資産

投資有価証券

467,798

399,442

長期差入保証金

189,479

183,835

長期預け金

169,200

―

繰延税金資産

185,622

269,572

保険積立金

104,238

124,845

その他

45,361

168,295

投資その他の資産合計

1,161,701

1,145,990

固定資産合計

1,802,029

3,119,993

資産合計

11,831,431

14,192,260

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,512,510

2,128,537

短期借入金

―

110,915

1年内返済予定の長期借入金

273,598

450,000

リース債務

13,035

19,143

未払金

167,358

142,619

未払費用

260,312

711,414

未払法人税等

200,231

364,414

未払消費税等

276,355

162,741

賞与引当金

449

6,768

役員賞与引当金

15,820

―

前受金

4,018,084

4,591,334

その他の引当金

1,807

1,914

その他

113,579

70,122

流動負債合計

6,853,144

8,759,927

固定負債

長期借入金

544,101

1,454,380

退職給付に係る負債

260,168

348,378

株式給付引当金

73,821

55,668

長期未払金

66,598

64,648

リース債務

19,222

15,565

固定負債合計

963,911

1,938,642

負債合計

7,817,056

10,698,569

純資産の部

株主資本

資本金

525,563

533,369

資本剰余金

297,245

20,478

利益剰余金

3,520,077

3,785,782

自己株式

△381,733

△1,127,440

株主資本合計

3,961,152

3,212,190

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△26,157

10,348

繰延ヘッジ損益

△866

△204

為替換算調整勘定

5,052

27,089

その他の包括利益累計額合計

△21,971

37,233

新株予約権

64,192

60,932

非支配株主持分

11,000

183,334

純資産合計

4,014,375

3,493,691

負債純資産合計

11,831,431

14,192,260