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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年8月31日) |
当連結会計年度 (2023年8月31日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
546,117 |
586,195 |
|
162,682 |
175,183 |
|
307,373 |
452,451 |
|
156,716 |
119,405 |
|
- |
52,829 |
|
6,062 |
6,844 |
|
- |
54,399 |
|
- |
26,340 |
|
83,615 |
95,144 |
|
60,577 |
173,161 |
|
3,088 |
43,706 |
|
926 |
6,156 |
|
その他 |
42,697 |
42,476 |
△354 |
△1,525 |
|
1,369,503 |
1,832,768 |
|
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
530,962 |
463,762 |
|
△387,370 |
△411,291 |
|
143,591 |
52,471 |
|
25,793 |
26,703 |
|
減価償却累計額 |
△5,739 |
△5,261 |
20,053 |
21,442 |
|
工具、器具及び備品 |
42,741 |
37,428 |
減価償却累計額 |
△32,866 |
△31,929 |
工具、器具及び備品(純額) |
9,875 |
5,498 |
- |
9,217 |
|
減価償却累計額 |
- |
△1,707 |
- |
7,510 |
|
- |
16,080 |
|
減価償却累計額 |
- |
△11,810 |
- |
4,269 |
|
- |
38,000 |
|
- |
3,341 |
|
減価償却累計額 |
- |
△527 |
- |
2,814 |
|
173,520 |
132,006 |
|
無形固定資産 |
|
|
- |
10,175 |
|
62,476 |
25,567 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
7,093 |
- |
その他 |
7,570 |
3,450 |
77,140 |
39,193 |
|
投資その他の資産 |
|
|
143,226 |
136,279 |
|
21,179 |
20,556 |
|
64,182 |
59,297 |
|
その他 |
23,967 |
17,324 |
貸倒引当金 |
△1,097 |
- |
251,457 |
233,459 |
|
502,118 |
404,658 |
|
1,871,622 |
2,237,427 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2022年8月31日) |
当連結会計年度 (2023年8月31日) |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
122,548 |
145,967 |
|
- |
32,523 |
|
- |
117,660 |
|
139,244 |
168,688 |
|
- |
690 |
|
12,522 |
18,820 |
|
30,157 |
190,736 |
|
42,944 |
46,938 |
|
- |
13,800 |
|
その他 |
122,286 |
132,547 |
469,703 |
868,373 |
|
固定負債 |
|
|
288,001 |
418,442 |
|
リース債務 |
- |
2,143 |
10,377 |
14,810 |
|
その他 |
540 |
750 |
298,918 |
436,146 |
|
768,621 |
1,304,519 |
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
615,326 |
617,876 |
|
605,429 |
608,035 |
|
△106,335 |
△281,200 |
|
△11,420 |
△11,855 |
|
1,103,000 |
932,856 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
1 |
51 |
|
1 |
51 |
|
1,103,001 |
932,907 |
|
負債純資産合計 |
1,871,622 |
2,237,427 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2021年8月31日) |
当連結会計年度 (2022年8月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
742,011 |
546,117 |
電子記録債権 |
215,087 |
162,682 |
受取手形及び売掛金 |
309,060 |
307,373 |
商品及び製品 |
167,448 |
156,716 |
仕掛品 |
23,500 |
6,062 |
原材料及び貯蔵品 |
86,168 |
83,615 |
前渡金 |
73,468 |
60,577 |
未収入金 |
1,320 |
3,088 |
その他 |
33,757 |
43,624 |
貸倒引当金 |
- |
△354 |
流動資産合計 |
1,651,823 |
1,369,503 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
レンタル用資産 |
463,895 |
530,962 |
減価償却累計額 |
△331,657 |
△387,370 |
レンタル用資産(純額) |
132,238 |
143,591 |
建物 |
12,990 |
25,793 |
減価償却累計額 |
△4,582 |
△5,739 |
建物(純額) |
8,407 |
20,053 |
工具、器具及び備品 |
31,270 |
42,741 |
減価償却累計額 |
△26,646 |
△32,866 |
工具、器具及び備品(純額) |
4,624 |
9,875 |
有形固定資産合計 |
145,270 |
173,520 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
67,294 |
62,476 |
ソフトウエア仮勘定 |
5,450 |
7,093 |
その他 |
12,550 |
7,570 |
無形固定資産合計 |
85,294 |
77,140 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
15,207 |
143,226 |
繰延税金資産 |
14,597 |
21,179 |
敷金及び保証金 |
32,898 |
64,182 |
その他 |
18,522 |
23,967 |
貸倒引当金 |
- |
△1,097 |
投資その他の資産合計 |
81,226 |
251,457 |
固定資産合計 |
311,791 |
502,118 |
資産合計 |
1,963,614 |
1,871,622 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2021年8月31日) |
当連結会計年度 (2022年8月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形及び買掛金 |
103,599 |
122,548 |
1年内返済予定の長期借入金 |
149,988 |
139,244 |
1年内償還予定の社債 |
100,000 |
- |
未払法人税等 |
20,018 |
12,522 |
契約負債 |
- |
30,157 |
賞与引当金 |
41,023 |
42,944 |
その他 |
227,765 |
122,286 |
流動負債合計 |
642,395 |
469,703 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
242,245 |
288,001 |
退職給付に係る負債 |
2,480 |
10,377 |
その他 |
540 |
540 |
固定負債合計 |
245,265 |
298,918 |
負債合計 |
887,660 |
768,621 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
615,296 |
615,326 |
資本剰余金 |
605,296 |
605,429 |
利益剰余金 |
△134,105 |
△106,335 |
自己株式 |
△10,610 |
△11,420 |
株主資本合計 |
1,075,876 |
1,103,000 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
78 |
1 |
その他の包括利益累計額合計 |
78 |
1 |
純資産合計 |
1,075,954 |
1,103,001 |
負債純資産合計 |
1,963,614 |
1,871,622 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2020年8月31日) |
当連結会計年度 (2021年8月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
611,620 |
742,011 |
電子記録債権 |
186,280 |
215,087 |
受取手形及び売掛金 |
386,309 |
309,060 |
商品及び製品 |
199,514 |
167,448 |
仕掛品 |
7,292 |
23,500 |
原材料及び貯蔵品 |
111,657 |
86,168 |
前渡金 |
66,978 |
73,468 |
未収入金 |
605 |
1,320 |
その他 |
26,486 |
33,757 |
流動資産合計 |
1,596,744 |
1,651,823 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
レンタル用資産 |
425,515 |
463,895 |
減価償却累計額 |
△279,272 |
△331,657 |
レンタル用資産(純額) |
146,243 |
132,238 |
建物 |
12,047 |
12,990 |
減価償却累計額 |
△3,617 |
△4,582 |
建物(純額) |
8,430 |
8,407 |
工具、器具及び備品 |
27,540 |
31,270 |
減価償却累計額 |
△21,355 |
△26,646 |
工具、器具及び備品(純額) |
6,184 |
4,624 |
有形固定資産合計 |
160,859 |
145,270 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
90,864 |
67,294 |
ソフトウエア仮勘定 |
9,490 |
5,450 |
その他 |
- |
12,550 |
無形固定資産合計 |
100,355 |
85,294 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
9,928 |
15,207 |
繰延税金資産 |
50,224 |
14,597 |
敷金及び保証金 |
32,158 |
32,898 |
その他 |
10,079 |
18,522 |
貸倒引当金 |
△3 |
- |
投資その他の資産合計 |
102,386 |
81,226 |
固定資産合計 |
363,601 |
311,791 |
資産合計 |
1,960,345 |
1,963,614 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2020年8月31日) |
当連結会計年度 (2021年8月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形及び買掛金 |
127,843 |
103,599 |
1年内返済予定の長期借入金 |
158,286 |
149,988 |
1年内償還予定の社債 |
- |
100,000 |
未払法人税等 |
9,184 |
20,018 |
賞与引当金 |
32,704 |
41,023 |
その他 |
121,474 |
227,765 |
流動負債合計 |
449,493 |
642,395 |
固定負債 |
|
|
社債 |
100,000 |
- |
長期借入金 |
355,284 |
242,245 |
退職給付に係る負債 |
1,897 |
2,480 |
その他 |
540 |
540 |
固定負債合計 |
457,721 |
245,265 |
負債合計 |
907,215 |
887,660 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
614,876 |
615,296 |
資本剰余金 |
604,876 |
605,296 |
利益剰余金 |
△146,612 |
△134,105 |
自己株式 |
△19,982 |
△10,610 |
株主資本合計 |
1,053,157 |
1,075,876 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△28 |
78 |
その他の包括利益累計額合計 |
△28 |
78 |
純資産合計 |
1,053,129 |
1,075,954 |
負債純資産合計 |
1,960,345 |
1,963,614 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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