UUUM(3990)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年５月31日)	当連結会計年度 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,231,874	5,890,103
		売掛金			2,405,249	2,403,698
		商品			469,465	257,346
		仕掛品			10,571	15,610
		貯蔵品			2,458	181
		未収消費税等			846,172	159,076
		その他			318,055	147,785
		流動資産合計			8,283,847	8,873,803
	固定資産
		有形固定資産
			建物		496,436	479,015
				減価償却累計額	△312,159	△337,010
				建物（純額）	184,277	142,004
			工具、器具及び備品		188,986	154,939
				減価償却累計額	△148,411	△125,683
				工具、器具及び備品（純額）	40,574	29,256
			土地		11,692	11,692
			有形固定資産合計		236,544	182,953
		無形固定資産
			ソフトウエア		113,560	66,637
			ソフトウエア仮勘定		140,791	－
			のれん		33,514	－
			契約関連無形資産		490,000	－
			無形固定資産合計		777,866	66,637
		投資その他の資産
			投資有価証券		396,969	195,180
			繰延税金資産		391,497	185,631
			敷金及び保証金		349,961	320,753
			その他		2,129	7,238
			投資その他の資産合計		1,140,557	708,804
		固定資産合計			2,154,968	958,395
	資産合計				10,438,815	9,832,199

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年５月31日)	当連結会計年度 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,799,479	1,776,971
		短期借入金	3,500,000	3,500,000
		1年内返済予定の長期借入金	297,000	157,047
		未払金	231,890	209,249
		未払費用	520,225	311,197
		未払法人税等	122,403	11,867
		契約負債	162,392	128,456
		賞与引当金	142,792	21,100
		その他	64,722	49,982
		流動負債合計	6,840,905	6,165,870
	固定負債
		長期借入金	256,047	－
		繰延税金負債	2,033	1,078
		その他	14,222	4,316
		固定負債合計	272,302	5,395
	負債合計		7,113,207	6,171,266
純資産の部
	株主資本
		資本金	834,125	843,859
		資本剰余金	824,787	834,521
		利益剰余金	1,751,888	2,024,308
		自己株式	△99,978	△100,008
		株主資本合計	3,310,823	3,602,680
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△8,795	△7,190
		その他の包括利益累計額合計	△8,795	△7,190
	新株予約権		23,579	65,443
	純資産合計		3,325,607	3,660,933
負債純資産合計			10,438,815	9,832,199

2023年5月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年５月31日)	当連結会計年度 (2023年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,727,645	4,231,874
		売掛金			2,227,425	2,405,249
		商品			413,006	469,465
		仕掛品			166,397	10,571
		貯蔵品			456	2,458
		未収消費税等			993,541	846,172
		その他			208,041	318,055
		流動資産合計			7,736,515	8,283,847
	固定資産
		有形固定資産
			建物		493,776	496,436
				減価償却累計額	△272,375	△312,159
				建物（純額）	221,400	184,277
			工具、器具及び備品		198,375	188,986
				減価償却累計額	△141,856	△148,411
				工具、器具及び備品（純額）	56,518	40,574
			土地		11,692	11,692
			有形固定資産合計		289,611	236,544
		無形固定資産
			ソフトウエア		173,586	113,560
			ソフトウエア仮勘定		123,137	140,791
			のれん		113,949	33,514
			契約関連無形資産		560,000	490,000
			無形固定資産合計		970,673	777,866
		投資その他の資産
			投資有価証券		937,036	396,969
			繰延税金資産		402,479	391,497
			敷金及び保証金		360,673	349,961
			その他		7,406	2,129
			投資その他の資産合計		1,707,595	1,140,557
		固定資産合計			2,967,880	2,154,968
	資産合計				10,704,396	10,438,815

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年５月31日)	当連結会計年度 (2023年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,847,455	1,799,479
		短期借入金	2,000,000	3,500,000
		1年内返済予定の長期借入金	363,120	297,000
		未払金	255,502	231,890
		未払費用	323,439	520,225
		未払法人税等	325,402	122,403
		契約負債	479,383	162,392
		賞与引当金	189,618	142,792
		役員賞与引当金	13,200	－
		その他	66,692	64,722
		流動負債合計	5,863,814	6,840,905
	固定負債
		長期借入金	416,628	256,047
		繰延税金負債	－	2,033
		その他	11,950	14,222
		固定負債合計	428,578	272,302
	負債合計		6,292,393	7,113,207
純資産の部
	株主資本
		資本金	824,031	834,125
		新株式申込証拠金	11,010	－
		資本剰余金	814,693	824,787
		利益剰余金	2,805,154	1,751,888
		自己株式	△99,978	△99,978
		株主資本合計	4,354,910	3,310,823
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	16,647	△8,795
		その他の包括利益累計額合計	16,647	△8,795
	新株予約権		14,362	23,579
	非支配株主持分		26,082	－
	純資産合計		4,412,002	3,325,607
負債純資産合計			10,704,396	10,438,815

2022年5月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年５月31日)	当連結会計年度 (2022年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,021,836	3,727,645
		売掛金			2,382,354	2,227,425
		商品			125,768	413,006
		仕掛品			16,112	166,397
		貯蔵品			1,350	456
		未収消費税等			1,107,452	993,541
		その他			127,702	208,041
		流動資産合計			6,782,578	7,736,515
	固定資産
		有形固定資産
			建物		395,913	493,776
				減価償却累計額	△183,703	△272,375
				建物（純額）	212,209	221,400
			工具、器具及び備品		187,726	198,375
				減価償却累計額	△125,547	△141,856
				工具、器具及び備品（純額）	62,178	56,518
			土地		－	11,692
			有形固定資産合計		274,388	289,611
		無形固定資産
			ソフトウエア		416,016	173,586
			ソフトウエア仮勘定		－	123,137
			のれん		194,385	113,949
			契約関連無形資産		630,000	560,000
			無形固定資産合計		1,240,401	970,673
		投資その他の資産
			投資有価証券		573,450	937,036
			繰延税金資産		277,323	402,479
			敷金及び保証金		574,956	360,673
			その他		4,950	7,406
			投資その他の資産合計		1,430,681	1,707,595
		固定資産合計			2,945,471	2,967,880
	資産合計				9,728,050	10,704,396

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年５月31日)	当連結会計年度 (2022年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,644,165	1,847,455
		短期借入金	1,500,000	2,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	635,496	363,120
		未払金	179,372	255,502
		未払費用	419,311	323,439
		未払法人税等	222,332	325,402
		契約負債	－	479,383
		賞与引当金	140,480	189,618
		役員賞与引当金	29,332	13,200
		その他	212,425	66,692
		流動負債合計	4,982,917	5,863,814
	固定負債
		長期借入金	779,748	416,628
		その他	4,456	11,950
		固定負債合計	784,204	428,578
	負債合計		5,767,121	6,292,393
純資産の部
	株主資本
		資本金	805,048	824,031
		新株式申込証拠金	－	11,010
		資本剰余金	774,048	814,693
		利益剰余金	2,356,825	2,805,154
		自己株式	－	△99,978
		株主資本合計	3,935,923	4,354,910
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,256	16,647
		その他の包括利益累計額合計	7,256	16,647
	新株予約権		14,362	14,362
	非支配株主持分		3,387	26,082
	純資産合計		3,960,928	4,412,002
負債純資産合計			9,728,050	10,704,396

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。