ニューラルグループ(4056)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,217,012	1,536,052
		受取手形、売掛金及び契約資産		394,420	624,185
		棚卸資産		162,369	223,383
		貸倒引当金		△2,058	△2,510
		その他		98,451	151,049
		流動資産合計		2,870,194	2,532,160
	固定資産
		有形固定資産		61,414	94,287
		無形固定資産
			のれん	839,692	1,264,624
			その他	146,752	137,353
			無形固定資産合計	986,444	1,401,977
		投資その他の資産
			投資有価証券	157,215	195,358
			敷金及び保証金	118,282	146,066
			その他	3,259	77,474
			投資その他の資産合計	278,756	418,899
		固定資産合計		1,326,616	1,915,164
	資産合計			4,196,810	4,447,324
負債の部
	流動負債
		買掛金		53,125	244,316
		1年内償還予定の社債		10,000	-
		短期借入金		600,000	606,668
		1年内返済予定の長期借入金		455,350	489,373
		賞与引当金		4,159	25,226
		その他		263,148	310,381
		流動負債合計		1,385,782	1,675,966
	固定負債
		長期借入金		844,388	1,056,018
		資産除去債務		-	6,523
		繰延税金負債		19,894	15,687
		退職給付に係る負債		70,005	169,272
		固定負債合計		934,288	1,247,501
	負債合計			2,320,071	2,923,467

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	2,266,898	2,266,898
		利益剰余金	△420,334	△762,191
		自己株式	△567	△567
		株主資本合計	1,855,996	1,514,139
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	-	△991
		為替換算調整勘定	△3,242	△4,733
		その他の包括利益累計額合計	△3,242	△5,724
	新株予約権		15,031	15,443
	非支配株主持分		8,953	-
	純資産合計		1,876,739	1,523,857
負債純資産合計			4,196,810	4,447,324

2024年6月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		821,188	657,067
		受取手形、売掛金及び契約資産		433,864	408,422
		棚卸資産		282,349	268,415
		その他		91,160	81,930
		流動資産合計		1,628,562	1,415,835
	固定資産
		有形固定資産		65,731	62,573
		無形固定資産
			のれん	1,047,451	995,511
			その他	193,024	180,742
			無形固定資産合計	1,240,475	1,176,253
		投資その他の資産
			投資有価証券	157,215	157,215
			敷金及び保証金	134,998	132,229
			その他	64,150	39,579
			投資その他の資産合計	356,363	329,023
		固定資産合計		1,662,570	1,567,851
	資産合計			3,291,133	2,983,686
負債の部
	流動負債
		買掛金		56,290	41,496
		1年内償還予定の社債		36,000	36,000
		短期借入金		700,000	700,000
		1年内返済予定の長期借入金		554,556	455,216
		その他		287,271	281,041
		流動負債合計		1,634,118	1,513,753
	固定負債
		社債		30,000	13,000
		長期借入金		1,098,924	866,485
		退職給付に係る負債		60,182	61,880
		固定負債合計		1,189,106	941,366
	負債合計			2,823,224	2,455,120

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	419,361	12,254
		資本剰余金	1,763,538	2,375,155
		利益剰余金	△1,731,156	△1,875,733
		自己株式	△528	△528
		株主資本合計	451,215	511,147
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△14	△291
		その他の包括利益累計額合計	△14	△291
	新株予約権		15,385	17,709
	非支配株主持分		1,321	-
	純資産合計		467,908	528,566
負債純資産合計			3,291,133	2,983,686

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,112,907	1,198,811
		受取手形、売掛金及び契約資産		535,546	381,627
		棚卸資産		※ 290,114	※ 273,406
		その他		91,922	118,206
		流動資産合計		2,030,490	1,972,052
	固定資産
		有形固定資産		88,737	140,373
		無形固定資産
			のれん	1,151,331	1,099,391
			その他	217,020	203,701
			無形固定資産合計	1,368,351	1,303,093
		投資その他の資産
			投資有価証券	167,059	157,215
			敷金及び保証金	146,896	132,907
			その他	1,822	55,360
			投資その他の資産合計	315,777	345,482
		固定資産合計		1,772,866	1,788,949
	資産合計			3,803,357	3,761,001
負債の部
	流動負債
		買掛金		64,842	48,767
		1年内償還予定の社債		34,000	34,000
		短期借入金		700,000	700,000
		1年内返済予定の長期借入金		454,988	454,988
		その他		362,177	257,480
		流動負債合計		1,616,007	1,495,236
	固定負債
		社債		66,000	49,000
		長期借入金		1,599,192	1,412,032
		退職給付に係る負債		54,795	57,385
		その他		34,919	-
		固定負債合計		1,754,906	1,518,417
	負債合計			3,370,914	3,013,653

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	79,106	417,858
		資本剰余金	1,423,283	1,762,035
		利益剰余金	△1,081,032	△1,445,421
		自己株式	△495	△528
		株主資本合計	420,861	733,944
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,673	-
		為替換算調整勘定	-	21
		その他の包括利益累計額合計	1,673	21
	新株予約権		9,907	13,381
	非支配株主持分		0	0
	純資産合計		432,443	747,347
負債純資産合計			3,803,357	3,761,001

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。