ニューラルグループ(4056)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		670,062	2,217,012
		売掛金		464,868	320,159
		契約資産		63,260	74,261
		棚卸資産		207,995	162,369
		前渡金		61,867	42,300
		その他		42,563	56,150
		貸倒引当金		△710	△2,058
		流動資産合計		1,509,907	2,870,194
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	33,281	33,281
			車両運搬具	2,578	2,646
			工具、器具及び備品	141,662	159,682
			その他	-	4,620
			減価償却累計額	△122,292	△138,815
			有形固定資産合計	55,229	61,414
		無形固定資産
			ソフトウエア	7,498	5,414
			のれん	943,572	839,692
			顧客関連資産	164,571	141,337
			無形固定資産合計	1,115,641	986,444
		投資その他の資産
			投資有価証券	157,215	157,215
			敷金及び保証金	130,678	118,282
			繰延税金資産	6,061	2,151
			その他	2,043	2,443
			投資その他の資産合計	295,998	280,092
		固定資産合計		1,466,870	1,327,951
	資産合計			2,976,777	4,198,146

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	57,772	53,125
		短期借入金	700,000	600,000
		1年内償還予定の社債	20,000	10,000
		1年内返済予定の長期借入金	400,615	455,350
		未払金	100,754	68,671
		未払法人税等	4,299	34,692
		未払消費税等	86,705	20,038
		契約負債	62,664	46,579
		賞与引当金	3,890	4,159
		その他	90,024	85,235
		流動負債合計	1,526,727	1,377,851
	固定負債
		社債	10,000	-
		長期借入金	745,413	844,388
		退職給付に係る負債	66,927	70,005
		繰延税金負債	13,470	20,620
		固定負債合計	835,810	935,014
	負債合計		2,362,537	2,312,866
純資産の部
	株主資本
		資本金	12,254	10,000
		資本剰余金	2,375,155	2,266,898
		利益剰余金	△1,792,087	△411,793
		自己株式	△567	△567
		株主資本合計	594,754	1,864,537
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	83	△3,242
		その他の包括利益累計額合計	83	△3,242
	新株予約権		19,401	15,031
	非支配株主持分		-	8,953
	純資産合計		614,239	1,885,279
負債純資産合計			2,976,777	4,198,146

2024年12月31日

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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		821,188	670,062
		受取手形		7,665	-
		売掛金		402,056	464,868
		契約資産		24,143	63,260
		棚卸資産		282,349	207,995
		貸倒引当金		-	△710
		その他		91,160	104,430
		流動資産合計		1,628,562	1,509,907
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	33,281	33,281
			工具、器具及び備品	143,632	141,662
			車両運搬具	2,578	2,578
			減価償却累計額	△113,760	△122,292
			有形固定資産合計	65,731	55,229
		無形固定資産
			ソフトウエア	5,219	7,498
			顧客関連資産	187,804	164,571
			のれん	1,047,451	943,572
			無形固定資産合計	1,240,475	1,115,641
		投資その他の資産
			投資有価証券	157,215	157,215
			繰延税金資産	62,915	6,061
			敷金及び保証金	134,998	130,678
			その他	1,234	2,043
			投資その他の資産合計	356,363	295,998
		固定資産合計		1,662,570	1,466,870
	資産合計			3,291,133	2,976,777

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	56,290	57,772
		1年内償還予定の社債	36,000	20,000
		短期借入金	700,000	700,000
		1年内返済予定の長期借入金	554,556	400,615
		未払法人税等	18,404	4,299
		契約負債	39,299	62,664
		賞与引当金	4,452	3,890
		その他	225,114	277,485
		流動負債合計	1,634,118	1,526,727
	固定負債
		社債	30,000	10,000
		長期借入金	1,098,924	745,413
		繰延税金負債	-	13,470
		退職給付に係る負債	60,182	66,927
		固定負債合計	1,189,106	835,810
	負債合計		2,823,224	2,362,537
純資産の部
	株主資本
		資本金	419,361	12,254
		資本剰余金	1,763,538	2,375,155
		利益剰余金	△1,731,156	△1,792,087
		自己株式	△528	△567
		株主資本合計	451,215	594,754
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△14	83
		その他の包括利益累計額合計	△14	83
	新株予約権		15,385	19,401
	非支配株主持分		1,321	-
	純資産合計		467,908	614,239
負債純資産合計			3,291,133	2,976,777

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		670,062	2,217,012
		売掛金		464,868	320,159
		契約資産		63,260	74,261
		棚卸資産		207,995	162,369
		前渡金		61,867	42,300
		その他		42,563	56,150
		貸倒引当金		△710	△2,058
		流動資産合計		1,509,907	2,870,194
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	33,281	33,281
			車両運搬具	2,578	2,646
			工具、器具及び備品	141,662	159,682
			その他	-	4,620
			減価償却累計額	△122,292	△138,815
			有形固定資産合計	55,229	61,414
		無形固定資産
			ソフトウエア	7,498	5,414
			のれん	943,572	839,692
			顧客関連資産	164,571	141,337
			無形固定資産合計	1,115,641	986,444
		投資その他の資産
			投資有価証券	157,215	157,215
			敷金及び保証金	130,678	118,282
			繰延税金資産	6,061	2,151
			その他	2,043	2,443
			投資その他の資産合計	295,998	280,092
		固定資産合計		1,466,870	1,327,951
	資産合計			2,976,777	4,198,146

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	57,772	53,125
		短期借入金	700,000	600,000
		1年内償還予定の社債	20,000	10,000
		1年内返済予定の長期借入金	400,615	455,350
		未払金	100,754	68,671
		未払法人税等	4,299	34,692
		未払消費税等	86,705	20,038
		契約負債	62,664	46,579
		賞与引当金	3,890	4,159
		その他	90,024	85,235
		流動負債合計	1,526,727	1,377,851
	固定負債
		社債	10,000	-
		長期借入金	745,413	844,388
		退職給付に係る負債	66,927	70,005
		繰延税金負債	13,470	20,620
		固定負債合計	835,810	935,014
	負債合計		2,362,537	2,312,866
純資産の部
	株主資本
		資本金	12,254	10,000
		資本剰余金	2,375,155	2,266,898
		利益剰余金	△1,792,087	△411,793
		自己株式	△567	△567
		株主資本合計	594,754	1,864,537
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	83	△3,242
		その他の包括利益累計額合計	83	△3,242
	新株予約権		19,401	15,031
	非支配株主持分		-	8,953
	純資産合計		614,239	1,885,279
負債純資産合計			2,976,777	4,198,146

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。