ニューラルグループ(4056)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

821,188

670,062

受取手形

7,665

-

売掛金

402,056

464,868

契約資産

24,143

63,260

棚卸資産

 282,349

 207,995

その他

91,160

104,430

貸倒引当金

-

△710

流動資産合計

1,628,562

1,509,907

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

33,281

33,281

工具、器具及び備品

143,632

141,662

車両運搬具

2,578

2,578

減価償却累計額

△113,760

△122,292

有形固定資産合計

65,731

55,229

無形固定資産

ソフトウエア

5,219

7,498

顧客関連資産

187,804

164,571

のれん

1,047,451

943,572

無形固定資産合計

1,240,475

1,115,641

投資その他の資産

投資有価証券

157,215

157,215

繰延税金資産

62,915

6,061

敷金及び保証金

134,998

130,678

その他

1,234

2,043

投資その他の資産合計

356,363

295,998

固定資産合計

1,662,570

1,466,870

資産合計

3,291,133

2,976,777

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

56,290

57,772

1年内償還予定の社債

36,000

20,000

短期借入金

 700,000

 700,000

1年内返済予定の長期借入金

554,556

400,615

未払法人税等

18,404

4,299

契約負債

39,299

62,664

賞与引当金

4,452

3,890

その他

225,114

277,485

流動負債合計

1,634,118

1,526,727

固定負債

社債

30,000

10,000

長期借入金

1,098,924

745,413

繰延税金負債

-

13,470

退職給付に係る負債

60,182

66,927

固定負債合計

1,189,106

835,810

負債合計

2,823,224

2,362,537

純資産の部

株主資本

資本金

419,361

12,254

資本剰余金

1,763,538

2,375,155

利益剰余金

△1,731,156

△1,792,087

自己株式

△528

△567

株主資本合計

451,215

594,754

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

△14

83

その他の包括利益累計額合計

△14

83

新株予約権

15,385

19,401

非支配株主持分

1,321

-

純資産合計

467,908

614,239

負債純資産合計

3,291,133

2,976,777

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,112,907

821,188

受取手形

1,600

7,665

売掛金

533,946

402,056

契約資産

-

24,143

棚卸資産

 290,114

 282,349

その他

91,922

91,160

流動資産合計

2,030,490

1,628,562

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

36,994

33,281

工具、器具及び備品

141,475

143,632

車両運搬具

2,126

2,578

減価償却累計額

△91,858

△113,760

有形固定資産合計

88,737

65,731

無形固定資産

ソフトウエア

5,981

5,219

顧客関連資産

211,038

187,804

のれん

1,151,331

1,047,451

無形固定資産合計

1,368,351

1,240,475

投資その他の資産

投資有価証券

167,059

157,215

繰延税金資産

-

62,915

敷金及び保証金

146,896

134,998

その他

1,822

1,234

投資その他の資産合計

315,777

356,363

固定資産合計

1,772,866

1,662,570

資産合計

3,803,357

3,291,133

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

64,842

56,290

1年内償還予定の社債

34,000

36,000

短期借入金

 700,000

 700,000

1年内返済予定の長期借入金

454,988

554,556

未払法人税等

3,188

18,404

契約負債

39,918

39,299

賞与引当金

8,065

4,452

その他

311,004

225,114

流動負債合計

1,616,007

1,634,118

固定負債

社債

66,000

30,000

長期借入金

1,599,192

1,098,924

繰延税金負債

34,919

-

退職給付に係る負債

54,795

60,182

固定負債合計

1,754,906

1,189,106

負債合計

3,370,914

2,823,224

純資産の部

株主資本

資本金

79,106

419,361

資本剰余金

1,423,283

1,763,538

利益剰余金

△1,081,032

△1,731,156

自己株式

△495

△528

株主資本合計

420,861

451,215

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,673

-

為替換算調整勘定

-

△14

その他の包括利益累計額合計

1,673

△14

新株予約権

9,907

15,385

非支配株主持分

0

1,321

純資産合計

432,443

467,908

負債純資産合計

3,803,357

3,291,133