ニューラルグループ(4056)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,112,907

821,188

受取手形

1,600

7,665

売掛金

533,946

402,056

契約資産

-

24,143

棚卸資産

 290,114

 282,349

その他

91,922

91,160

流動資産合計

2,030,490

1,628,562

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

36,994

33,281

工具、器具及び備品

141,475

143,632

車両運搬具

2,126

2,578

減価償却累計額

△91,858

△113,760

有形固定資産合計

88,737

65,731

無形固定資産

ソフトウエア

5,981

5,219

顧客関連資産

211,038

187,804

のれん

1,151,331

1,047,451

無形固定資産合計

1,368,351

1,240,475

投資その他の資産

投資有価証券

167,059

157,215

繰延税金資産

-

62,915

敷金及び保証金

146,896

134,998

その他

1,822

1,234

投資その他の資産合計

315,777

356,363

固定資産合計

1,772,866

1,662,570

資産合計

3,803,357

3,291,133

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

64,842

56,290

1年内償還予定の社債

34,000

36,000

短期借入金

 700,000

 700,000

1年内返済予定の長期借入金

454,988

554,556

未払法人税等

3,188

18,404

契約負債

39,918

39,299

賞与引当金

8,065

4,452

その他

311,004

225,114

流動負債合計

1,616,007

1,634,118

固定負債

社債

66,000

30,000

長期借入金

1,599,192

1,098,924

繰延税金負債

34,919

-

退職給付に係る負債

54,795

60,182

固定負債合計

1,754,906

1,189,106

負債合計

3,370,914

2,823,224

純資産の部

株主資本

資本金

79,106

419,361

資本剰余金

1,423,283

1,763,538

利益剰余金

△1,081,032

△1,731,156

自己株式

△495

△528

株主資本合計

420,861

451,215

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,673

-

為替換算調整勘定

-

△14

その他の包括利益累計額合計

1,673

△14

新株予約権

9,907

15,385

非支配株主持分

0

1,321

純資産合計

432,443

467,908

負債純資産合計

3,803,357

3,291,133

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,425,990

1,112,907

受取手形

-

1,600

売掛金

190,536

533,946

棚卸資産

 120,965

 290,114

その他

21,179

91,922

流動資産合計

1,758,671

2,030,490

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

38,653

36,994

工具、器具及び備品

209,400

141,475

車両運搬具

-

2,126

減価償却累計額

△36,102

△91,858

有形固定資産合計

211,951

88,737

無形固定資産

ソフトウエア

130,360

5,981

ソフトウエア仮勘定

8,202

-

顧客関連資産

-

211,038

のれん

228,599

1,151,331

無形固定資産合計

367,162

1,368,351

投資その他の資産

投資有価証券

-

167,059

敷金及び保証金

82,015

146,896

その他

-

1,822

投資その他の資産合計

82,015

315,777

固定資産合計

661,128

1,772,866

資産合計

2,419,800

3,803,357

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

17,901

64,842

1年内償還予定の社債

-

34,000

短期借入金

 850,000

 700,000

1年内返済予定の長期借入金

3,420

454,988

未払法人税等

2,382

3,188

契約負債

-

39,918

賞与引当金

-

8,065

その他

115,382

311,004

流動負債合計

989,086

1,616,007

固定負債

社債

-

66,000

長期借入金

107,980

1,599,192

繰延税金負債

-

34,919

退職給付に係る負債

-

54,795

固定負債合計

107,980

1,754,906

負債合計

1,097,066

3,370,914

純資産の部

株主資本

資本金

64,546

79,106

資本剰余金

1,408,723

1,423,283

利益剰余金

△163,388

△1,081,032

自己株式

△441

△495

株主資本合計

1,309,439

420,861

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

-

1,673

その他の包括利益累計額合計

-

1,673

新株予約権

13,294

9,907

非支配株主持分

-

0

純資産合計

1,322,734

432,443

負債純資産合計

2,419,800

3,803,357