ニューラルグループ(4056)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		670,062	2,139,236
		受取手形、売掛金及び契約資産		528,128	435,860
		棚卸資産		207,995	171,286
		貸倒引当金		△710	△710
		その他		104,430	78,136
		流動資産合計		1,509,907	2,823,809
	固定資産
		有形固定資産		55,229	51,514
		無形固定資産
			のれん	943,572	865,662
			その他	172,069	153,081
			無形固定資産合計	1,115,641	1,018,743
		投資その他の資産
			投資有価証券	157,215	157,215
			敷金及び保証金	130,678	126,444
			その他	8,105	2,493
			投資その他の資産合計	295,998	286,153
		固定資産合計		1,466,870	1,356,412
	資産合計			2,976,777	4,180,221
負債の部
	流動負債
		買掛金		57,772	44,771
		1年内償還予定の社債		20,000	10,000
		短期借入金		700,000	600,000
		1年内返済予定の長期借入金		400,615	431,744
		賞与引当金		3,890	13,246
		その他		344,449	227,870
		流動負債合計		1,526,727	1,327,632
	固定負債
		社債		10,000	-
		長期借入金		745,413	821,060
		繰延税金負債		13,470	23,942
		退職給付に係る負債		66,927	67,806
		固定負債合計		835,810	912,809
	負債合計			2,362,537	2,240,441

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	12,254	700,977
		資本剰余金	2,375,155	3,063,878
		利益剰余金	△1,792,087	△1,844,907
		自己株式	△567	△567
		株主資本合計	594,754	1,919,381
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	83	△808
		その他の包括利益累計額合計	83	△808
	新株予約権		19,401	21,207
	純資産合計		614,239	1,939,780
負債純資産合計			2,976,777	4,180,221

2024年9月30日

0500000_0656309693610.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		821,188	548,437
		受取手形、売掛金及び契約資産		433,864	454,016
		棚卸資産		282,349	261,917
		その他		91,160	63,789
		流動資産合計		1,628,562	1,328,161
	固定資産
		有形固定資産		65,731	59,804
		無形固定資産
			のれん	1,047,451	969,541
			その他	193,024	174,600
			無形固定資産合計	1,240,475	1,144,142
		投資その他の資産
			投資有価証券	157,215	157,215
			敷金及び保証金	134,998	131,001
			その他	64,150	11,923
			投資その他の資産合計	356,363	300,139
		固定資産合計		1,662,570	1,504,086
	資産合計			3,291,133	2,832,247
負債の部
	流動負債
		買掛金		56,290	48,063
		1年内償還予定の社債		36,000	36,000
		短期借入金		700,000	700,000
		1年内返済予定の長期借入金		554,556	449,076
		その他		287,271	266,181
		流動負債合計		1,634,118	1,499,321
	固定負債
		社債		30,000	3,000
		長期借入金		1,098,924	744,499
		退職給付に係る負債		60,182	64,396
		固定負債合計		1,189,106	811,895
	負債合計			2,823,224	2,311,216

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	419,361	12,254
		資本剰余金	1,763,538	2,375,155
		利益剰余金	△1,731,156	△1,884,710
		自己株式	△528	△528
		株主資本合計	451,215	502,171
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△14	250
		その他の包括利益累計額合計	△14	250
	新株予約権		15,385	18,609
	非支配株主持分		1,321	-
	純資産合計		467,908	521,031
負債純資産合計			3,291,133	2,832,247

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,112,907	979,548
		受取手形、売掛金及び契約資産		535,546	349,696
		棚卸資産		290,114	349,918
		その他		91,922	90,351
		流動資産合計		2,030,490	1,769,515
	固定資産
		有形固定資産		88,737	73,412
		無形固定資産
			のれん	1,151,331	1,073,421
			その他	217,020	197,622
			無形固定資産合計	1,368,351	1,271,043
		投資その他の資産
			投資有価証券	167,059	157,215
			敷金及び保証金	146,896	136,895
			その他	1,822	72,691
			投資その他の資産合計	315,777	366,801
		固定資産合計		1,772,866	1,711,257
	資産合計			3,803,357	3,480,773
負債の部
	流動負債
		買掛金		64,842	67,355
		1年内償還予定の社債		34,000	34,000
		短期借入金		700,000	700,000
		1年内返済予定の長期借入金		454,988	454,988
		その他		362,177	295,131
		流動負債合計		1,616,007	1,551,475
	固定負債
		社債		66,000	39,000
		長期借入金		1,599,192	1,314,381
		退職給付に係る負債		54,795	57,459
		その他		34,919	-
		固定負債合計		1,754,906	1,410,840
	負債合計			3,370,914	2,962,315

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	79,106	418,610
		資本剰余金	1,423,283	1,762,787
		利益剰余金	△1,081,032	△1,682,845
		自己株式	△495	△528
		株主資本合計	420,861	498,023
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,673	-
		為替換算調整勘定	-	131
		その他の包括利益累計額合計	1,673	131
	新株予約権		9,907	14,946
	非支配株主持分		0	5,357
	純資産合計		432,443	518,458
負債純資産合計			3,803,357	3,480,773

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。