かっこ(4166)の貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度

（2021年12月31日）

当事業年度

（2022年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

800,647

962,072

売掛金

112,908

117,182

前払費用

28,823

13,537

その他

2,135

1,683

流動資産合計

944,516

1,094,476

固定資産

有形固定資産

建物

9,470

9,470

減価償却累計額

△3,311

△3,947

建物（純額）

6,159

5,522

工具、器具及び備品

25,055

29,697

減価償却累計額

△19,949

△23,913

工具、器具及び備品（純額）

5,105

5,783

有形固定資産合計

11,265

11,306

無形固定資産

ソフトウエア

388,464

349,519

ソフトウエア仮勘定

－

5,625

その他

1,200

924

無形固定資産合計

389,664

356,068

投資その他の資産

投資有価証券

28,859

59,210

関係会社株式

1,000

－

敷金及び保証金

7,272

7,017

繰延税金資産

34,715

5,039

その他

164

21,243

貸倒引当金

－

△20,000

投資その他の資産合計

72,012

72,510

固定資産合計

472,942

439,884

資産合計

1,417,458

1,534,360

（単位：千円）

前事業年度

（2021年12月31日）

当事業年度

（2022年12月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

27,953

24,764

１年内返済予定の長期借入金

4,284

1,797

未払金

39,649

53,571

未払法人税等

18,584

23,314

契約負債

－

8,918

未払消費税等

25,592

27,133

賞与引当金

11,511

9,468

その他

14,605

12,165

流動負債合計

142,180

161,133

固定負債

長期借入金

1,797

－

固定負債合計

1,797

－

負債合計

143,977

161,133

純資産の部

株主資本

資本金

364,548

365,518

資本剰余金

資本準備金

540,759

541,729

資本剰余金合計

540,759

541,729

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

364,836

465,188

利益剰余金合計

364,836

465,188

株主資本合計

1,270,144

1,372,436

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

36

791

評価・換算差額等合計

36

791

新株予約権

3,300

－

純資産合計

1,273,480

1,373,227

負債純資産合計

1,417,458

1,534,360

（単位：千円）

前事業年度

（2020年12月31日）

当事業年度

（2021年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,293,177

800,647

売掛金

89,922

112,908

仕掛品

135

－

前払費用

16,580

28,823

その他

2,950

2,135

流動資産合計

1,402,765

944,516

固定資産

有形固定資産

建物

9,024

9,470

減価償却累計額

△2,663

△3,311

建物（純額）

6,360

6,159

工具、器具及び備品

21,748

25,055

減価償却累計額

△15,685

△19,949

工具、器具及び備品（純額）

6,062

5,105

有形固定資産合計

12,423

11,265

無形固定資産

ソフトウエア

16,834

388,464

ソフトウエア仮勘定

295,730

－

その他

1,414

1,200

無形固定資産合計

313,979

389,664

投資その他の資産

投資有価証券

22,389

28,859

関係会社株式

－

1,000

敷金及び保証金

7,655

7,272

繰延税金資産

63,714

34,715

その他

10

164

投資その他の資産合計

93,769

72,012

固定資産合計

420,172

472,942

資産合計

1,822,938

1,417,458

（単位：千円）

前事業年度

（2020年12月31日）

当事業年度

（2021年12月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

14,355

27,953

１年内返済予定の長期借入金

189,177

4,284

１年内償還予定の社債

30,000

－

未払金

88,316

39,649

未払法人税等

24,050

18,584

未払消費税等

13,037

25,592

賞与引当金

11,763

11,511

その他

12,782

14,605

流動負債合計

383,483

142,180

固定負債

長期借入金

216,009

1,797

社債

75,000

－

固定負債合計

291,009

1,797

負債合計

674,492

143,977

純資産の部

株主資本

資本金

362,499

364,548

資本剰余金

資本準備金

538,710

540,759

資本剰余金合計

538,710

540,759

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

244,524

364,836

利益剰余金合計

244,524

364,836

株主資本合計

1,145,733

1,270,144

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△588

36

評価・換算差額等合計

△588

36

新株予約権

3,300

3,300

純資産合計

1,148,445

1,273,480

負債純資産合計

1,822,938

1,417,458