かっこ(4166)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
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| （単位：千円） |
| 前事業年度 （2024年12月31日） | 当事業年度 （2025年12月31日） |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | 734,621 | 762,439 |
売掛金 | 102,868 | 88,697 |
仕掛品 | － | 344 |
未収還付法人税等 | 804 | － |
前払費用 | 19,656 | 19,767 |
その他 | 5,411 | 5,020 |
貸倒引当金 | － | △132 |
流動資産合計 | 863,362 | 876,137 |
固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 | 4,576 | 5,356 |
減価償却累計額 | △4,576 | △4,702 |
建物（純額） | 0 | 653 |
工具、器具及び備品 | 35,292 | 37,352 |
減価償却累計額 | △31,970 | △34,287 |
工具、器具及び備品（純額） | 3,321 | 3,064 |
有形固定資産合計 | 3,321 | 3,718 |
無形固定資産 |
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ソフトウエア | 67,514 | 32,799 |
無形固定資産合計 | 67,514 | 32,799 |
投資その他の資産 |
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投資有価証券 | 66,981 | 64,487 |
敷金及び保証金 | 7,017 | 7,017 |
長期前払費用 | 17,076 | 18,190 |
その他 | 19,503 | 19,503 |
貸倒引当金 | △19,503 | △19,503 |
投資その他の資産合計 | 91,076 | 89,694 |
固定資産合計 | 161,912 | 126,212 |
資産合計 | 1,025,275 | 1,002,350 |
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| （単位：千円） |
| 前事業年度 （2024年12月31日） | 当事業年度 （2025年12月31日） |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 | 35,248 | 12,250 |
１年内返済予定の長期借入金 | 14,292 | 108,834 |
未払金 | 30,372 | 44,370 |
未払法人税等 | 3,051 | 530 |
未払消費税等 | － | 16,169 |
契約負債 | 11,209 | 4,968 |
賞与引当金 | 15,028 | 15,441 |
その他 | 15,940 | 18,487 |
流動負債合計 | 125,141 | 221,051 |
固定負債 |
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長期借入金 | 67,843 | 77,814 |
繰延税金負債 | 118 | 965 |
固定負債合計 | 67,961 | 78,779 |
負債合計 | 193,103 | 299,831 |
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 | 384,165 | 13,145 |
資本剰余金 |
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資本準備金 | 560,377 | 826,968 |
資本剰余金合計 | 560,377 | 826,968 |
利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 | △110,718 | △137,687 |
利益剰余金合計 | △110,718 | △137,687 |
株主資本合計 | 833,823 | 702,426 |
評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 | △1,652 | 92 |
評価・換算差額等合計 | △1,652 | 92 |
純資産合計 | 832,171 | 702,519 |
負債純資産合計 | 1,025,275 | 1,002,350 |
2024年12月31日
３．財務諸表及び主な注記
（１）貸借対照表
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| （単位：千円） |
| 前事業年度 （2023年12月31日） | 当事業年度 （2024年12月31日） |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | ||
売掛金 | ||
仕掛品 | ||
未収還付法人税等 | ||
前払費用 | ||
その他 | ||
流動資産合計 | ||
固定資産 |
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|
有形固定資産 |
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建物 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
建物（純額） | ||
工具、器具及び備品 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
工具、器具及び備品（純額） | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
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|
投資有価証券 | ||
敷金及び保証金 | ||
長期前払費用 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 |
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| （単位：千円） |
| 前事業年度 （2023年12月31日） | 当事業年度 （2024年12月31日） |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
未払金 | ||
未払法人税等 | ||
契約負債 | ||
賞与引当金 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
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|
長期借入金 | ||
繰延税金負債 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 | ||
資本剰余金 |
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資本準備金 | ||
資本剰余金合計 | ||
利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 | △ | |
利益剰余金合計 | △ | |
株主資本合計 | ||
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △ | △ |
評価・換算差額等合計 | △ | △ |
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年12月31日
①【貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前事業年度 （2022年12月31日） |
当事業年度 （2023年12月31日） |
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資産の部 |
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流動資産 |
|
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現金及び預金 |
962,072 |
941,093 |
|
売掛金 |
117,182 |
95,214 |
|
仕掛品 |
－ |
495 |
|
未収還付法人税等 |
－ |
15,125 |
|
前払費用 |
13,537 |
19,472 |
|
その他 |
1,683 |
6,457 |
|
流動資産合計 |
1,094,476 |
1,077,858 |
|
固定資産 |
|
|
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有形固定資産 |
|
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建物 |
9,470 |
4,576 |
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減価償却累計額 |
△3,947 |
△4,576 |
|
建物（純額） |
5,522 |
0 |
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工具、器具及び備品 |
29,697 |
33,231 |
|
減価償却累計額 |
△23,913 |
△29,419 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
5,783 |
3,811 |
|
有形固定資産合計 |
11,306 |
3,811 |
|
無形固定資産 |
|
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|
ソフトウエア |
349,519 |
103,144 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
5,625 |
－ |
|
その他 |
924 |
－ |
|
無形固定資産合計 |
356,068 |
103,144 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
59,210 |
75,895 |
|
敷金及び保証金 |
7,017 |
7,017 |
|
長期前払費用 |
1,243 |
18,823 |
|
繰延税金資産 |
5,039 |
－ |
|
その他 |
20,000 |
19,503 |
|
貸倒引当金 |
△20,000 |
△19,503 |
|
投資その他の資産合計 |
72,510 |
101,736 |
|
固定資産合計 |
439,884 |
208,693 |
|
資産合計 |
1,534,360 |
1,286,551 |
|
|
|
（単位：千円） |
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|
前事業年度 （2022年12月31日） |
当事業年度 （2023年12月31日） |
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負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
24,764 |
31,787 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
1,797 |
14,292 |
|
未払金 |
53,571 |
44,505 |
|
未払法人税等 |
23,314 |
2,758 |
|
契約負債 |
8,918 |
8,626 |
|
未払消費税等 |
27,133 |
－ |
|
賞与引当金 |
9,468 |
13,565 |
|
その他 |
12,165 |
15,745 |
|
流動負債合計 |
161,133 |
131,281 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
－ |
82,135 |
|
繰延税金負債 |
－ |
502 |
|
固定負債合計 |
－ |
82,637 |
|
負債合計 |
161,133 |
213,919 |
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純資産の部 |
|
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株主資本 |
|
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|
資本金 |
365,518 |
376,188 |
|
資本剰余金 |
|
|
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資本準備金 |
541,729 |
552,399 |
|
資本剰余金合計 |
541,729 |
552,399 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
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繰越利益剰余金 |
465,188 |
144,312 |
|
利益剰余金合計 |
465,188 |
144,312 |
|
株主資本合計 |
1,372,436 |
1,072,901 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
791 |
△269 |
|
評価・換算差額等合計 |
791 |
△269 |
|
純資産合計 |
1,373,227 |
1,072,631 |
|
負債純資産合計 |
1,534,360 |
1,286,551 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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